金鹰元丰债券A(210014)_最新动态

金鹰元丰债券A210014THE GOLDEN EAGLE YUANFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上周海亮股份最受公募调研青睐股票基金发行和收益双双回暖[2024-09-24]

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累计净值：1.438

更新时间：2024-09-23 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元丰债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：8.28亿元

金鹰元丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-2.87	-14.39	-15.28	-18.64
债券型名次	5478	5486	5495	5494	5481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.41	-33.13	-40.71	5.94	12.75
债券型名次	5524	5527	5521	1840	3024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.05	-1.16	-11.53	-5.60	-6.69
金鹰元丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	华安全球美元票息(人民币)A	-0.50	0.17	2.76	3.03	2.05
5477	华安全球美元收益债券A人民币	-0.50	0.25	2.75	3.11	1.70
5478	金鹰元丰债券A	-0.50	-2.87	-14.39	-15.28	-18.64
5479	金鹰元丰债券C	-0.50	-2.90	-14.48	-15.45	-18.89
5480	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	-0.51	-0.11	2.01	3.55	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.25	5.08	13.59	14.40	11.18
金鹰元丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	华夏可转债增强债券C	-0.57	-2.69	-13.07	-13.66	-18.12
5485	南方希元可转债债券	-0.02	-2.76	-13.16	-10.62	-12.85
5486	金鹰元丰债券A	-0.50	-2.87	-14.39	-15.28	-18.64
5487	金鹰元丰债券C	-0.50	-2.90	-14.48	-15.45	-18.89
5488	平安可转债A	0.31	-3.06	-14.00	-11.84	-13.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.25	5.08	13.59	14.40	11.18
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰元丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	华商可转债债券C	-0.02	-4.15	-14.29	-11.35	-9.80
5494	南方昌元转债A	0.01	-3.14	-14.31	-12.34	-14.33
5495	金鹰元丰债券A	-0.50	-2.87	-14.39	-15.28	-18.64
5496	南方昌元转债C	0.01	-3.18	-14.42	-12.56	-14.65
5497	金鹰元丰债券C	-0.50	-2.90	-14.48	-15.45	-18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.25	5.08	13.59	14.40	11.18
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.22	4.27	7.51	8.89	16.94
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰元丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	上银可转债精选债券A	0.08	-0.34	-9.44	-14.13	-18.43
5493	上银可转债精选债券C	0.08	-0.37	-9.52	-14.26	-18.60
5494	金鹰元丰债券A	-0.50	-2.87	-14.39	-15.28	-18.64
5495	金鹰元丰债券C	-0.50	-2.90	-14.48	-15.45	-18.89
5496	民生加银增强收益债券A	-0.08	-0.91	-11.95	-15.62	-14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.22	4.27	7.51	8.89	16.94
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.01	3.03	1.94	3.68	12.39
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.01	3.01	1.84	3.49	11.57
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	14.47	14.93	11.45
金鹰元丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	东方可转债债券A	-0.06	-1.12	-11.30	-13.17	-18.55
5480	上银可转债精选债券C	0.08	-0.37	-9.52	-14.26	-18.60
5481	金鹰元丰债券A	-0.50	-2.87	-14.39	-15.28	-18.64
5482	融通可转债C	0.33	-1.96	-12.18	-17.62	-18.68
5483	东方可转债债券C	-0.06	-1.16	-11.38	-13.35	-18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.28	20.39	2.07	9.70	28.16
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.28	20.39	2.07	9.70	28.16
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	21.13	0.00	0.00	-	23.53
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.44	22.44	11.73	9.55	43.05
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.39	18.04	2.53	11.37	56.80
金鹰元丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	东方可转债债券A	-21.03	-25.27	-21.52	-	-16.55
5523	东方可转债债券C	-21.35	-25.87	-22.45	-	-17.72
5524	金鹰元丰债券A	-21.41	-33.13	-40.71	5.94	12.75
5525	金鹰元丰债券C	-21.73	-33.66	0.00	-	-43.99
5526	招商安瑞进取债券	-23.11	-24.78	-25.31	-14.14	50.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.44	22.44	11.73	9.55	43.05
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.67	20.77	26.48	29.90	44.06
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.28	20.39	2.07	9.70	28.16
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.28	20.39	2.07	9.70	28.16
5	华夏海外收益债券A	13.70	20.09	12.30	11.29	76.11
金鹰元丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	华夏可转债增强债券C	-19.44	-29.61	-40.64	-	-36.82
5526	银华可转债债券	-17.87	-29.75	-36.05	-3.26	10.68
5527	金鹰元丰债券A	-21.41	-33.13	-40.71	5.94	12.75
5528	金鹰元丰债券C	-21.73	-33.66	0.00	-	-43.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.43	43.56
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.67	20.77	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.00	13.54	25.36	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.23	16.70	25.23	29.17	31.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.11	19.54	24.52	26.76	38.38
金鹰元丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	上银可转债精选债券A	-16.23	-27.14	-40.53	-	-35.83
5520	华夏可转债增强债券C	-19.44	-29.61	-40.64	-	-36.82
5521	金鹰元丰债券A	-21.41	-33.13	-40.71	5.94	12.75
5522	民生加银转债优选C	-10.38	-27.03	-40.79	-6.95	-9.19
5523	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.74	8.50	-41.05	-	-47.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.38	3.72	2.26	89.78	94.33
2	诺安优化收益债券	-2.33	-1.72	-3.73	44.17	219.33
3	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.43	43.56
4	长盛全债指数增强债券	4.46	7.93	13.53	43.17	389.58
5	浙商丰利增强债券	-16.75	-20.05	-27.93	42.25	47.02
金鹰元丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	天治可转债增强债券A	-8.22	-10.75	-17.79	5.95	36.47
1839	金信民兴债券C	2.27	2.89	4.05	5.94	19.88
1840	金鹰元丰债券A	-21.41	-33.13	-40.71	5.94	12.75
1841	南方双元A	1.13	-8.94	-9.15	5.94	21.02
1842	申万菱信稳益宝债券A	3.89	2.17	-6.99	5.80	79.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.46	7.93	13.53	43.17	389.58
2	富国天利增长债券A	2.39	4.52	8.89	21.51	348.99
3	易方达安心回报债券A	-0.89	-0.15	-4.16	21.97	258.28
4	易方达增强回报债券A	6.41	8.19	10.98	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.08	2.21	4.28	15.15	249.50
金鹰元丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	华宝可转债债券C	-13.17	-19.81	-20.08	-	12.76
3023	华夏鼎富债券C	3.42	4.68	8.03	-	12.75
3024	金鹰元丰债券A	-21.41	-33.13	-40.71	5.94	12.75
3025	平安惠信3个月定开债A	6.19	8.33	12.37	-	12.75
3026	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.78	6.93	11.40	-	12.75

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
烽火转债	69.28	8140.45	8.70%
南航转债	64.37	7980.36	8.53%
飞凯转债	45.83	5197.13	5.55%
精测转2	32.97	4286.20	4.58%
道通转债	37.13	4240.56	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12
单位净值(元)	1.181	1.183	1.174	1.182	1.184
累计净值(元)	1.445	1.448	1.437	1.446	1.449

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