金鹰元丰债券A(210014)_规模评级

金鹰元丰债券A210014THE GOLDEN EAGLE YUANFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	7.16	8.48	12.36	12.65	13.63	9.57	8.04
季度净申购	-11283.21	-33017.50	-2482.75	-8306.76	34544.80	13055.60	4778.70
总份额	60934.62	72217.83	105235.33	107718.08	116024.85	81480.04	68424.44
季度总申购份额	5395.85	7947.57	4653.37	17695.92	41898.79	39609.68	33873.12
季度总赎回份额	16679.06	40965.07	7136.13	26002.69	7353.99	26554.08	29094.42

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.90	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.91	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	易方达裕祥回报债券A	286.87	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
金鹰元丰债券A基金规模在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	汇添富丰利短债A	7.20	62945.29	23946.22	47093.07	23146.85
2538	鑫元锦利定期开放	7.19	70662.85	-	-	-
2539	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	7.18	63860.83	-11783.21	7541.88	19325.09
2540	景顺长城景颐尊利债券C	7.18	68852.91	65106.69	72367.26	7260.58
2541	天弘招利短债A	7.18	68140.93	61245.76	84081.66	22835.90
2542	亚洲美元债C(人民币)	7.17	73498.43	-9367.24	5781.96	15149.20
2543	中银国有企业债A	7.17	61902.83	-14852.96	5334.90	20187.86
2544	金鹰元丰债券A	7.16	60934.62	-11283.21	5395.85	16679.06
2545	渤海汇金汇增利3个月定开	7.14	68936.99	-0.16	0.01	0.18
2546	国泰润利纯债债券	7.14	69925.08	0.53	0.54	0.01
2547	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.14	64545.39	55830.06	58188.39	2358.33
2548	鹏华永泽定期开放债券	7.13	60035.21	22916.60	23822.52	905.92
2549	江信添福A	7.12	53186.22	-900.89	808.40	1709.29
2550	交银稳鑫短债债券D	7.12	64468.30	48305.85	82341.54	34035.70
2551	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.90	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.91	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.54	2372222.14	-	-	0.20
金鹰元丰债券A基金规模在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平

2569	蜂巢添盈纯债A	10.45	61667.64	68.85	68.85	0.00
2570	华安众盈中短债发起式A	6.46	61388.24	56065.49	77779.51	21714.03
2571	招商安盈债券C	6.68	61050.79	51171.68	73783.05	22611.37
2572	国泰君安安弘六个月定开债券	6.35	61049.99	-10249.99	856.61	11106.59
2573	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.76	60989.46	10412.60	16341.08	5928.48
2574	天弘新享一年定开债券发起	6.33	60982.00	-	-	-
2575	万家玖盛A	6.31	60943.48	-	49.63	-
2576	金鹰元丰债券A	7.16	60934.62	-11283.21	5395.85	16679.06
2577	平安合润定开债	6.55	60654.41	-	-	-
2578	东海鑫乐一年定开债发起式	6.40	60583.86	-	9583.96	-
2579	中信建投景和中短债C	6.72	60558.35	50877.98	343181.98	292304.00
2580	交银丰晟收益债券C	7.23	60329.52	8477.58	12733.02	4255.45
2581	汇添富中高等级信用债E	6.78	60316.73	9010.57	59774.47	50763.90
2582	长江乐越定开债	6.33	60277.79	-1.00	0.00	1.00
2583	长盛盛琪一年债券A	6.36	60149.56	-	0.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.88	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.09	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.95	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.67	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	168.18	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
金鹰元丰债券A基金规模在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平

3981	永赢安悦60天持有期中短债债券A	12.56	117528.13	-10835.51	18516.48	29351.98
3982	鹏华信用增利债券A	1.30	10354.85	-10904.85	28.69	10933.53
3983	嘉实同舟债券A	2.87	28367.23	-10937.73	80.21	11017.94
3984	富国稳健增强债券C	9.44	80314.08	-10949.06	17077.04	28026.11
3985	大摩18个月定期开放债券C	2.08	19423.36	-11034.00	3004.18	14038.18
3986	华夏可转债增强债券A	8.98	86550.27	-11204.72	2337.57	13542.29
3987	国寿安保尊利增强回报债券A	2.44	22962.40	-11274.91	2755.60	14030.52
3988	金鹰元丰债券A	7.16	60934.62	-11283.21	5395.85	16679.06
3989	鹏华永盛定期开放债券	5.17	38928.81	-11357.51	922.97	12280.48
3990	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.37	62108.00	-11393.60	99040.85	110434.46
3991	银华安盈短债债券D	0.93	8749.58	-11540.78	41467.69	53008.47
3992	博时裕诚纯债债券	9.35	87311.87	-11550.98	87277.06	98828.04
3993	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.75	190153.89	-11601.69	46665.42	58267.11
3994	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	21.72	198386.60	-11641.50	16737.67	28379.17
3995	兴证全球兴益债券C	3.55	35473.34	-11668.53	4540.24	16208.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.88	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.39	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.41	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.47	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.09	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
金鹰元丰债券A基金规模在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平

2236	诺安联创顺鑫债券C	0.83	6786.28	3502.29	5445.57	1943.29
2237	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.00	28790.14	-7324.79	5428.45	12753.24
2238	国金中债1-5年政策性金融债A	1.10	10430.94	-2057.53	5424.96	7482.49
2239	长江尊利债券型C	0.00	36.37	29.63	5419.82	5390.19
2240	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.52	4725.83	2287.71	5415.03	3127.33
2241	前海开源弘丰债券C	0.14	1394.80	1339.69	5412.59	4072.90
2242	兴全恒鑫债券C	2.67	26917.57	1619.20	5399.37	3780.17
2243	金鹰元丰债券A	7.16	60934.62	-11283.21	5395.85	16679.06
2244	博时裕景纯债债券	2.77	24718.03	-3524.95	5371.88	8896.83
2245	新华增怡债券E	1.78	18928.80	4463.87	5339.13	875.25
2246	中银国有企业债A	7.17	61902.83	-14852.96	5334.90	20187.86
2247	天治鑫利纯债债券C	1.62	13941.48	2139.69	5320.12	3180.42
2248	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16588.80	472.99	5313.62	4840.63
2249	前海开源弘丰债券A	0.35	3405.61	2526.53	5301.06	2774.52
2250	大成安诚债券C	2.13	20341.08	-1290.93	5282.97	6573.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.41	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.39	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.88	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.12	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.47	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
金鹰元丰债券A基金规模在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.87	58006.51	-16807.57	28.24	16835.81
1592	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	12.94	119607.58	-4607.90	12172.69	16780.59
1593	蜂巢添鑫纯债C	1.90	17859.27	17857.64	34630.91	16773.27
1594	上证弘利债券C	0.70	6527.18	-499.91	16241.59	16741.50
1595	浦银安盛双债增强债券A	3.61	30767.13	-15455.56	1282.94	16738.49
1596	国元元赢30天持有期债券C	2.09	19270.65	9351.12	26067.19	16716.07
1597	平安元福短债发起式C	2.22	20987.26	-10463.31	6235.61	16698.92
1598	金鹰元丰债券A	7.16	60934.62	-11283.21	5395.85	16679.06
1599	南方多利增强债券C	3.92	35529.96	-8914.38	7750.52	16664.90
1600	华富安华债券A	10.86	106134.34	-11687.09	4939.31	16626.40
1601	博时富鸿金融债3个月定开债	23.81	230094.29	-16613.69	5.48	16619.17
1602	景顺长城政策性金融债C	0.01	69.18	-16489.09	55.73	16544.82
1603	银华信用四季红债券A	10.18	93135.68	-8518.84	7924.85	16443.69
1604	招商享诚增强债券C	1.39	13062.06	5240.80	21670.88	16430.08
1605	天弘增强回报A	26.79	202141.75	-15324.22	1091.70	16415.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

18010

33833.7700

56.09%

43.91%

2023-12-31

20395

51598.5900

66.35%

33.65%

2023-06-30

23403

49576.9100

66.51%

33.49%

2022-12-31

27797

24615.7600

46.47%

53.53%

2022-06-30

29489

20923.8900

37.77%

62.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	18010	33833.7700	34180.92	56.09	26753.70	43.91
2023-12-31	20395	51598.5900	69828.08	66.35	35407.25	33.65
2023-06-30	23403	49576.9100	77166.96	66.51	38857.89	33.49
2022-12-31	27797	24615.7600	31797.58	46.47	36626.86	53.53
2022-06-30	29489	20923.8900	23307.00	37.77	38395.45	62.23

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