资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 513517.18 99.96%
银行存款和结算备付金 194.66 0.04%
其他资产 4.47 0.00%
资产总值:513716.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行01 230.00 23554.67 5.74%
23杭州联合农商小微债03 200.00 20237.37 4.93%
25杭州银行01 200.00 20164.26 4.91%
25广发银行二级资本债01BC 200.00 19950.77 4.86%
25农发21 190.00 19153.34 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220470.99 53.70%
企业债 67336.77 16.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%