资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 434527.02 99.83%
银行存款和结算备付金 748.53 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:435275.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 200.00 20459.13 4.97%
26江苏银行债03BC 200.00 20020.62 4.86%
26兴业银行小微债01 150.00 15038.10 3.65%
25杭州银行02 120.00 12175.34 2.96%
26安吉国控MTN001 110.00 11188.01 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150507.85 36.55%
企业债 59672.67 14.49%
国家债券 10293.71 2.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%