我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 467661.64 99.32%
银行存款和结算备付金 3201.38 0.68%
其他资产 3.98 0.00%
资产总值:470867.00万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 340.00 36516.70 8.74%
23上海银行01 300.00 30716.07 7.35%
23北京银行小微债01 300.00 30679.10 7.34%
23杭州联合农商小微债03 200.00 20720.30 4.96%
22农发05 180.00 19218.76 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281291.16 67.34%
企业债 72077.07 17.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%