资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 429657.60 99.82%
银行存款和结算备付金 789.31 0.18%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:430447.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 200.00 20223.23 4.95%
25杭州银行02 120.00 12109.46 2.97%
24大榭开发MTN001 110.00 11322.89 2.77%
25农发23 110.00 11206.45 2.74%
26河北债31 110.00 11022.67 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104267.99 25.54%
企业债 59599.37 14.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%