资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426341.81 99.84%
银行存款和结算备付金 680.13 0.16%
其他资产 1.69 0.00%
资产总值:427023.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行01 200.00 20322.91 5.01%
25广发银行二级资本债01BC 200.00 20269.53 5.00%
25农发21 190.00 19228.92 4.74%
25杭州银行02 120.00 12224.54 3.02%
24大榭开发MTN001 110.00 11258.37 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143156.02 35.32%
企业债 56835.89 14.02%
国家债券 7876.27 1.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%