嘉合磐稳纯债A(006422)_最新动态

嘉合磐稳纯债A006422JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.228

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
债券型名次	1969	2217	2623	1454	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	8.08	11.73	18.24	24.58
债券型名次	1060	935	654	1098	1583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
1968	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.38	1.05	2.03	3.41
1969	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
1970	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.25	0.48	1.59	3.76
1971	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
2216	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.27	0.37	1.08	2.55
2217	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
2218	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.27	0.70	1.86	3.79
2219	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.27	0.31	1.36	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	华夏鼎英债券C	0.03	0.22	0.54	1.61	4.46
2622	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
2623	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
2624	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54
2625	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.41	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.27	0.52	1.70	4.10
1453	华夏鼎富债券A	0.07	0.30	0.64	1.70	0.07
1454	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
1455	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
1456	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.35	0.57	1.68	3.95
1221	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
1222	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
1223	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
1224	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	国泰惠富纯债债券C	4.70	7.35	0.00	-	6.73
1059	恒生前海恒源天利债C	4.70	9.85	3.63	-	4.40
1060	嘉合磐稳纯债A	4.70	8.08	11.73	18.24	24.58
1061	建信渤泰债券C	4.70	0.00	0.00	-	4.26
1062	英大安悦纯债债券A	4.70	7.16	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中银恒优12个月持有期债券C	4.92	8.09	11.67	-	12.25
934	中银转债增强债券A	7.08	8.09	-10.72	33.90	182.67
935	嘉合磐稳纯债A	4.70	8.08	11.73	18.24	24.58
936	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.06	8.08	0.00	-	8.24
937	国联安恒利63个月定开债券A	3.89	8.07	12.85	22.05	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	中金纯债A类	3.62	7.50	11.74	18.04	44.60
653	鑫元淳利定期开放	5.08	8.28	11.74	21.47	25.47
654	嘉合磐稳纯债A	4.70	8.08	11.73	18.24	24.58
655	天弘兴益一年定开	5.19	8.43	11.73	-	14.35
656	兴业瑞丰6个月定开债券	4.65	8.04	11.73	19.36	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	光大保德信安泽债券C	2.70	5.16	3.78	18.24	26.20
1097	华安年年红债券C	4.50	5.51	6.63	18.24	38.15
1098	嘉合磐稳纯债A	4.70	8.08	11.73	18.24	24.58
1099	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74
1100	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	长盛盛和纯债C	3.84	7.44	10.73	14.15	24.60
1582	长信利鑫A	5.33	4.38	1.48	9.85	24.59
1583	嘉合磐稳纯债A	4.70	8.08	11.73	18.24	24.58
1584	交银施罗德安心收益债券	3.85	4.46	6.29	19.33	24.58
1585	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	340.00	36516.70	8.74%
23上海银行01	300.00	30716.07	7.35%
23北京银行小微债01	300.00	30679.10	7.34%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20720.30	4.96%
22农发05	180.00	19218.76	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281291.16	67.34%
企业债	72077.07	17.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.070	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.228	1.227	1.227	1.227	1.227

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