嘉合磐稳纯债A(006422)_最新动态

嘉合磐稳纯债A006422JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1046 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2626

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
债券型名次	461	1693	1590	1879	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62
债券型名次	2130	1710	1628	980	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.35	0.70	1.48	0.35
460	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31
461	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
462	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
463	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
1692	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
1693	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1694	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
1695	建信利率债债券	-0.08	0.39	-1.77	-3.59	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.09	0.49	0.62	1.07	0.45
1589	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1590	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1591	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
1592	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
1878	华夏稳定双利债券A	-0.27	0.93	0.71	0.97	0.93
1879	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1880	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43
1881	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
1701	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
1702	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1703	建信利率债债券	-0.08	0.39	-1.77	-3.59	0.40
1704	交银丰享收益债券A	0.08	0.41	0.60	1.01	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.77	6.88	13.77	14.96
2129	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.98	14.09
2130	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62
2131	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
2132	金鹰添盈纯债债券A	1.86	3.78	5.99	-6.20	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	工银瑞恒3个月定开债券C	1.43	6.83	13.55	-	14.41
1709	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.94	25.96
1710	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62
1711	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.57	6.83	10.93	-	13.19
1712	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.20	6.83	13.10	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	广发汇元纯债定期开放债券	1.61	6.57	10.94	18.97	32.82
1627	嘉合磐通C	10.77	14.59	10.94	23.66	44.87
1628	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62
1629	摩根瑞享纯债债券C	2.95	7.70	10.94	-	10.95
1630	上银慧信利三个月定开债券	1.47	6.33	10.94	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.35	27.38
979	富国产业债C	2.04	6.65	11.34	19.34	27.57
980	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62
981	泰康稳健增利债券A	2.62	7.20	10.81	19.33	46.66
982	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.33	55.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67
1625	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.50	28.64
1626	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62
1627	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	10.02	28.61
1628	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.68	28.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	230.00	23554.67	5.74%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20237.37	4.93%
25杭州银行01	200.00	20164.26	4.91%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	4.86%
25农发21	190.00	19153.34	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220470.99	53.70%
企业债	67336.77	16.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1045	1.1044	1.1043	1.1043	1.1037
累计净值(元)	1.2625	1.2624	1.2623	1.2623	1.2617

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