嘉合磐稳纯债A(006422)_最新动态

嘉合磐稳纯债A006422JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.1006 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2586

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.81	0.40	0.04
债券型名次	1841	2415	1202	3034	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.90	10.54	19.09	28.16
债券型名次	2802	1726	1657	682	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.27	0.67	0.69	0.04
1840	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.16	0.45	0.47	0.04
1841	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.81	0.40	0.04
1842	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.19	0.75	0.30	0.04
1843	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
2414	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.21	0.57	0.13	0.00
2415	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.81	0.40	0.04
2416	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
2417	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.78	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	华富安业一年持有期债券C	0.29	1.08	0.81	3.14	0.29
1201	华夏卓享债券A	0.22	0.77	0.81	2.49	0.22
1202	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.81	0.40	0.04
1203	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1204	嘉实同舟债券C	0.26	0.69	0.81	3.81	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.21	0.72	0.40	0.03
3033	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04
3034	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.81	0.40	0.04
3035	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.78	0.40	0.04
3036	诺德安元纯债	0.01	0.30	0.55	0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.27	0.67	0.69	0.04
2289	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.16	0.45	0.47	0.04
2290	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.81	0.40	0.04
2291	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.19	0.75	0.30	0.04
2292	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.47	5.78	-	6.81
2801	华夏稳鑫增利80天债券C	1.29	4.96	8.12	-	11.39
2802	嘉合磐稳纯债A	1.29	6.90	10.54	19.09	28.16
2803	建信短债债券C	1.29	3.90	7.20	13.73	16.21
2804	交银裕利纯债债券A	1.29	3.77	6.04	11.75	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	富国强回报定期开放债券A	1.22	6.90	12.57	22.47	108.83
1725	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
1726	嘉合磐稳纯债A	1.29	6.90	10.54	19.09	28.16
1727	前海联合泰瑞纯债C	0.34	6.90	10.23	16.29	16.64
1728	兴业6个月定开债券	0.84	6.90	11.43	19.99	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	蜂巢添鑫纯债C	0.21	7.28	10.54	18.19	24.81
1656	国富强化收益债券C	5.37	11.85	10.54	14.13	123.76
1657	嘉合磐稳纯债A	1.29	6.90	10.54	19.09	28.16
1658	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85
1659	南方昭元债券A	1.95	7.12	10.54	17.58	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	浙商聚盈纯债债券A	1.50	7.88	12.10	19.10	68.31
681	华夏恒融债券	1.44	6.93	10.56	19.09	40.37
682	嘉合磐稳纯债A	1.29	6.90	10.54	19.09	28.16
683	交银裕隆纯债债券A	1.22	5.42	11.20	19.09	44.71
684	鹏扬淳享债券A	0.47	6.80	10.23	19.09	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	招商招怡纯债A	1.05	5.68	8.07	14.39	28.20
1610	南方泽元	0.52	6.10	10.00	16.85	28.19
1611	嘉合磐稳纯债A	1.29	6.90	10.54	19.09	28.16
1612	平安合韵	0.84	5.63	9.28	16.63	28.16
1613	融通可转债A	22.23	6.09	-4.32	17.48	28.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	230.00	23456.99	5.76%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20696.04	5.08%
25杭州银行01	200.00	20020.09	4.91%
25农发21	190.00	19076.33	4.68%
24广州银行小微债01	150.00	15096.16	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198357.25	48.69%
企业债	71912.21	17.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1002	1.1003	1.1002	1.1005	1.1002
累计净值(元)	1.2582	1.2583	1.2582	1.2585	1.2582

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