嘉合磐稳纯债A(006422)_最新动态

嘉合磐稳纯债A006422JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1186 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2766

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.06亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.90	1.81	1.67
债券型名次	2529	1744	1547	1498	1366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.84	10.74	19.57	30.25
债券型名次	1635	1749	1281	665	1596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	嘉合磐泰短债A	0.02	0.13	0.49	0.83	0.77
2528	嘉合磐泰短债C	0.02	0.11	0.43	0.70	0.66
2529	嘉合磐稳纯债A	0.02	0.19	0.90	1.81	1.67
2530	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.17	0.85	1.71	1.58
2531	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.20	0.36	0.59	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.71	1.27	1.15
1743	汇添富鑫润纯债C	0.02	0.19	0.63	1.00	0.94
1744	嘉合磐稳纯债A	0.02	0.19	0.90	1.81	1.67
1745	嘉实同舟债券C	0.42	0.19	1.16	2.51	1.94
1746	嘉实稳泽纯债债券C	0.00	0.19	0.69	1.51	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华夏鼎优债券A	0.00	0.16	0.90	1.47	1.35
1546	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.90	1.27	1.24
1547	嘉合磐稳纯债A	0.02	0.19	0.90	1.81	1.67
1548	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60
1549	江信聚福	0.52	0.92	0.90	5.53	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.23	1.05	1.81	1.57
1497	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1498	嘉合磐稳纯债A	0.02	0.19	0.90	1.81	1.67
1499	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	0.23	0.91	1.81	1.70
1500	上证10年期国债ETF	0.00	0.26	1.03	1.81	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
1365	华夏稳定双利债券A	0.07	0.11	0.76	1.74	1.67
1366	嘉合磐稳纯债A	0.02	0.19	0.90	1.81	1.67
1367	嘉实稳瑞纯债债券	0.02	0.20	0.88	1.85	1.67
1368	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.14	0.97	1.79	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	华富安兴39个月定期开放债券A	2.37	5.28	8.23	-	20.34
1634	惠升和睿兴利债券C	2.37	11.44	7.18	6.30	6.26
1635	嘉合磐稳纯债A	2.37	5.84	10.74	19.57	30.25
1636	交银丰享收益债券A	2.37	4.91	9.24	16.99	35.28
1637	浦银安盛普庆纯债债券A	2.37	5.12	9.98	18.23	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	浙商汇金安享66个月定期C	2.60	5.85	9.15	-	18.45
1748	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.55	5.84	11.45	-	17.91
1749	嘉合磐稳纯债A	2.37	5.84	10.74	19.57	30.25
1750	平安添利债券C	3.03	5.84	11.53	17.80	87.57
1751	兴全祥泰定期开放债券	2.67	5.84	10.28	20.05	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	诺安联创顺鑫债券C	0.20	5.07	10.75	17.19	46.08
1280	招商双债增强(LOF)D	2.58	5.98	10.75	20.64	24.28
1281	嘉合磐稳纯债A	2.37	5.84	10.74	19.57	30.25
1282	鹏华永盛定期开放债券	2.94	6.75	10.74	16.44	47.23
1283	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.31	6.98	10.74	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	博时裕利纯债债券	1.15	4.64	12.91	19.58	43.93
664	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.27	5.92	10.72	19.58	23.65
665	嘉合磐稳纯债A	2.37	5.84	10.74	19.57	30.25
666	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.96	5.27	10.63	19.56	39.58
667	融通增益债券C	0.98	2.93	5.50	19.55	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	格林泓泰三个月定开债C	0.48	3.53	7.83	-	30.28
1595	国泰瑞和纯债债券	1.03	4.18	8.76	15.46	30.28
1596	嘉合磐稳纯债A	2.37	5.84	10.74	19.57	30.25
1597	招商招怡纯债A	2.07	4.96	9.56	15.57	30.25
1598	国泰聚禾纯债债券	2.09	5.65	10.94	20.36	30.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行01	200.00	20322.91	5.01%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	20269.53	5.00%
25农发21	190.00	19228.92	4.74%
25杭州银行02	120.00	12224.54	3.02%
24大榭开发MTN001	110.00	11258.37	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143156.02	35.32%
企业债	56835.89	14.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1184	1.1185	1.1192	1.1194	1.1197
累计净值(元)	1.2764	1.2765	1.2772	1.2774	1.2777

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