嘉合磐稳纯债A(006422)_最新动态

嘉合磐稳纯债A006422JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1056 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2636

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.47	0.56	0.86	0.49
债券型名次	1433	1512	1626	1949	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	6.83	10.98	19.36	28.74
债券型名次	2135	1712	1564	989	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	汇添富稳安三个月持有债券C	0.09	0.49	0.59	0.96	0.55
1432	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.32	0.45	0.58	0.28
1433	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.47	0.56	0.86	0.49
1434	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.47	0.51	0.76	0.47
1435	嘉实纯债债券A	0.09	0.40	0.41	0.60	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.26	2.45	0.47
1511	汇安信利债券C	0.12	0.47	0.38	0.52	0.58
1512	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.47	0.56	0.86	0.49
1513	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.47	0.51	0.76	0.47
1514	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.47	0.29	-0.10	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	华安鑫福定开债A	0.04	0.21	0.56	1.12	0.21
1625	华宝宝隆债券A	0.11	0.50	0.56	0.75	0.42
1626	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.47	0.56	0.86	0.49
1627	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.40	0.56	0.86	0.42
1628	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.32	0.56	1.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.27	0.36	0.86	0.27
1948	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.39	0.86	0.23
1949	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.47	0.56	0.86	0.49
1950	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.40	0.56	0.86	0.42
1951	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.04	0.13	0.38	0.86	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.48	0.63	0.97	0.49
1651	惠升和裕纯债A	0.11	0.50	0.42	0.59	0.49
1652	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.47	0.56	0.86	0.49
1653	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.46	0.57	1.11	0.49
1654	交银裕通纯债债券A	0.08	0.47	0.52	0.80	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.80	4.60	8.97	15.97	23.87
2134	华宝中短债债券A	1.80	4.68	8.75	16.30	23.44
2135	嘉合磐稳纯债A	1.80	6.83	10.98	19.36	28.74
2136	鹏扬淳盈6个月定开C	1.80	6.97	12.96	18.66	25.07
2137	鹏扬浦利中短债C	1.80	4.57	8.15	15.25	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.71	6.83	12.31	20.48	29.14
1711	汇安嘉汇纯债债券A	2.17	6.83	17.35	23.34	48.35
1712	嘉合磐稳纯债A	1.80	6.83	10.98	19.36	28.74
1713	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.16	6.83	0.00	-	8.88
1714	中信建投3-5年政金债C	-0.26	6.83	12.68	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	中信建投稳骏债券	0.19	6.33	10.99	-	16.70
1563	广发聚源债券C	0.13	6.77	10.98	19.18	46.70
1564	嘉合磐稳纯债A	1.80	6.83	10.98	19.36	28.74
1565	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.57	5.97	10.98	18.89	63.20
1566	永赢卓利债券	1.59	6.19	10.98	17.96	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	招商添润3个月定开债发起式C	1.77	6.56	10.88	19.38	19.21
988	博时富信纯债债券	1.67	6.11	11.73	19.36	20.50
989	嘉合磐稳纯债A	1.80	6.83	10.98	19.36	28.74
990	天弘安益A	0.92	5.58	11.02	19.36	25.48
991	兴业添利债券	1.04	5.85	10.90	19.36	55.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	万家家瑞债券C	8.97	12.49	6.89	6.27	28.76
1620	兴全磐稳增利债券C	6.70	15.39	13.53	29.80	28.75
1621	嘉合磐稳纯债A	1.80	6.83	10.98	19.36	28.74
1622	鹏扬泓利债券C	5.09	12.46	8.74	12.54	28.73
1623	长安泓润纯债债券C	0.13	2.99	9.47	15.47	28.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	230.00	23554.67	5.74%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20237.37	4.93%
25杭州银行01	200.00	20164.26	4.91%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	4.86%
25农发21	190.00	19153.34	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220470.99	53.70%
企业债	67336.77	16.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1052	1.1051	1.1049	1.1048	1.1046
累计净值(元)	1.2632	1.2631	1.2629	1.2628	1.2626

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