嘉合磐稳纯债A(006422)_最新动态

嘉合磐稳纯债A006422JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1238 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2818

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15
债券型名次	2257	813	1129	1015	991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
债券型名次	1299	1709	1177	594	1565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	嘉合磐恒债券A	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2256	嘉合磐泰短债C	0.01	0.11	0.33	0.74	0.83
2257	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15
2258	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.32	0.85	1.01
2259	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	汇丰晋信2016周期混合	-0.02	0.35	-1.60	-1.03	0.77
812	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
813	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15
814	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
815	金鹰添盛定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.56	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1128	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76
1129	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15
1130	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.73	1.81	2.08
1131	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.73	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
1014	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
1015	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15
1016	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
1017	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.18	0.75	1.71	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.23	0.79	1.83	2.15
990	华商收益增强债券A	0.00	0.07	0.07	0.53	2.15
991	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15
992	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15
993	农银金耀定开债券	0.04	0.92	1.18	1.96	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
1298	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
1299	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
1300	南方国利	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14
1301	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.47	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	工银3-5年国开债指数C	2.25	5.39	10.71	18.43	29.69
1708	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
1709	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
1710	建信鑫和30天持有期债券C	2.71	5.39	9.94	-	14.10
1711	民生加银中债3-5年政金债指数	2.03	5.39	11.12	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	永赢中债3-5年政金债指数C	2.46	5.19	10.75	-	19.81
1176	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
1177	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
1178	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.45	5.35	10.74	-	13.48
1179	方正富邦睿利纯债C	1.47	5.65	10.73	18.21	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	富国丰利增强债券	5.67	19.36	15.76	18.28	47.26
593	汇安裕和纯债债券A	2.17	4.57	9.30	18.28	24.85
594	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
595	南方旭元C	2.26	5.34	10.49	18.28	22.48
596	东方稳健回报债券C	0.82	3.84	9.75	18.27	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
1564	中欧鼎利债券E	8.90	22.80	11.74	4.00	30.91
1565	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
1566	新华双利债券C	4.44	12.16	1.21	-0.04	30.86
1567	工银泰享三年理财债券	1.59	3.93	6.57	-	30.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	4.95%
25杭州银行02	120.00	12109.46	2.97%
24大榭开发MTN001	110.00	11322.89	2.77%
25农发23	110.00	11206.45	2.74%
26河北债31	110.00	11022.67	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104267.99	25.54%
企业债	59599.37	14.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1237	1.1235	1.1230	1.1232	1.1233
累计净值(元)	1.2817	1.2815	1.2810	1.2812	1.2813

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