嘉合磐稳纯债A(006422)_最新动态

嘉合磐稳纯债A006422JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1002 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2582

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
债券型名次	3164	3374	1071	2865	2499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.90	10.56	19.23	28.11
债券型名次	2596	1692	1743	666	1603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	华宸稳健债券C	-0.03	-2.37	-7.70	-7.41	-7.08
3163	汇添富高息债债券A	-0.03	0.22	0.56	2.02	4.28
3164	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
3165	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
3166	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.29	0.23	0.78
3373	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
3374	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
3375	嘉实稳荣债券	-0.03	0.09	0.78	0.06	1.35
3376	嘉实新兴市场C2	0.09	0.09	0.45	3.71	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.21	0.77	1.76	3.11
1070	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.22	0.77	0.59	1.44
1071	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
1072	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.11	0.77	0.32	1.01
1073	建信睿信三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.77	0.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.25	0.53	1.06
2864	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25
2865	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
2866	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.53	1.24
2867	交银稳利中短债债券C	0.00	0.10	0.64	0.53	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.13	0.45	0.60	1.45
2498	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.39	0.69	1.45
2499	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
2500	交银稳益短债债券C	0.02	0.09	0.46	0.66	1.45
2501	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.33	0.65	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	汇添富稳利60天短债A	1.45	4.44	7.67	-	12.75
2595	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.45	4.32	0.00	-	6.99
2596	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	19.23	28.11
2597	交银稳益短债债券C	1.45	4.04	7.73	-	6.95
2598	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.77	6.39	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	国寿安保泰然纯债债券	1.18	6.90	10.16	-	10.52
1691	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	20.02	28.15
1692	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	19.23	28.11
1693	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70
1694	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	万家鑫丰纯债C	0.81	7.73	10.57	17.34	37.82
1742	国金惠盈纯债债券E	-3.66	4.02	10.56	18.87	19.21
1743	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	19.23	28.11
1744	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	19.23	29.83
1745	万家恒C	1.39	5.64	10.56	15.79	63.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	鹏扬双利债券A	3.50	9.86	14.26	19.24	44.89
665	中信建投稳祥A	0.46	6.29	12.27	19.24	42.07
666	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	19.23	28.11
667	嘉实致华纯债债券	0.63	6.92	12.48	19.23	20.36
668	平安惠铭纯债	0.67	6.37	9.62	19.23	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	20.02	28.15
1602	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	14.35	28.15
1603	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	19.23	28.11
1604	德邦景颐债券A	1.81	6.78	9.60	10.03	28.09
1605	平安合颖定开债	0.19	5.23	9.54	16.81	28.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	230.00	23456.99	5.76%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20696.04	5.08%
25杭州银行01	200.00	20020.09	4.91%
25农发21	190.00	19076.33	4.68%
24广州银行小微债01	150.00	15096.16	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198357.25	48.69%
企业债	71912.21	17.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1003	1.1002	1.1005	1.1002	1.0999
累计净值(元)	1.2583	1.2582	1.2585	1.2582	1.2579

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