嘉合磐稳纯债A(006422)_最新动态

嘉合磐稳纯债A006422JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1142 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2722

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.51	1.14	1.90	1.27
债券型名次	3540	855	704	1096	1239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	6.22	11.18	19.62	29.74
债券型名次	1645	1717	1264	858	1590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	嘉合磐恒债券A	0.04	0.34	0.62	0.98	0.69
3539	嘉合磐恒债券C	0.04	0.30	0.52	0.79	0.56
3540	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.14	1.90	1.27
3541	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
3542	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.12	1.84	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	华安安业债券A	0.09	0.51	0.98	1.44	1.07
854	汇添富鑫弘定开债A	0.10	0.51	1.02	1.53	1.07
855	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.14	1.90	1.27
856	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.51	1.19	1.92	1.31
857	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.51	1.16	1.87	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	华安安和债券A	0.08	0.54	1.14	1.63	1.26
703	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.12	0.50	1.14	2.08	1.16
704	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.14	1.90	1.27
705	南方华元A	0.05	0.47	1.14	2.12	1.33
706	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.44	1.14	1.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	长信利保债券A	0.12	0.12	-0.26	1.90	1.63
1095	大摩优质信价纯债C	0.10	0.55	1.10	1.90	1.22
1096	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.14	1.90	1.27
1097	金元顺安桉盛债券A	0.36	0.49	0.50	1.90	1.72
1098	诺安优化收益债券	0.04	0.23	0.88	1.90	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.27
1238	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.45	1.18	2.16	1.27
1239	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.14	1.90	1.27
1240	嘉实信用债券A	0.17	0.23	0.70	2.45	1.27
1241	交银丰晟收益债券A	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	汇添富稳安三个月持有债券A	2.54	4.80	10.07	-	12.12
1644	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	4.78	9.99	-	12.02
1645	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.22	11.18	19.62	29.74
1646	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.54	4.63	6.88	-	8.89
1647	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.54	4.80	10.01	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.64	6.22	10.80	-	11.67
1716	广发双债添利债券A	2.39	6.22	12.64	22.14	79.32
1717	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.22	11.18	19.62	29.74
1718	南华瑞利债券C	2.03	6.22	10.42	-	12.48
1719	永赢湖北国企债一年定开发起	2.58	6.22	11.74	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.65	6.40	11.18	-	14.85
1263	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.48	5.55	11.18	21.21	24.04
1264	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.22	11.18	19.62	29.74
1265	交银增利增强债券C	9.41	11.70	11.18	26.62	75.34
1266	南方3-5年农发债C	1.40	6.03	11.18	19.66	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	德邦锐兴债券C	1.63	5.35	10.91	19.63	33.19
857	南方国利	2.05	8.49	12.48	19.63	28.74
858	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.22	11.18	19.62	29.74
859	永赢泰宁63个月定开债	3.39	7.30	11.25	19.62	21.01
860	创金合信信用红利债券C	2.12	4.97	9.60	19.61	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	招商双债增强(LOF)E	1.29	4.59	9.78	18.54	29.76
1589	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.20	6.96	13.20	22.88	29.74
1590	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.22	11.18	19.62	29.74
1591	鹏华丰腾债券	1.68	4.57	8.64	14.83	29.73
1592	国泰聚禾纯债债券	2.26	6.16	11.59	20.58	29.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	230.00	23554.67	5.74%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20237.37	4.93%
25杭州银行01	200.00	20164.26	4.91%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	4.86%
25农发21	190.00	19153.34	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220470.99	53.70%
企业债	67336.77	16.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1142	1.1141	1.1138	1.1133	1.1133
累计净值(元)	1.2722	1.2721	1.2718	1.2713	1.2713

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