嘉合磐稳纯债A(006422)_最新动态

嘉合磐稳纯债A006422JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1295 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2875

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
债券型名次	3123	956	712	1113	907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52
债券型名次	1000	1595	1138	563	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
3122	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.48	0.89	1.24
3123	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
3124	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51
3125	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.16	0.39	0.92	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86
955	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.31	0.77	1.50	1.89
956	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
957	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.11	0.31	0.69	1.45	2.00
958	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华富恒稳纯债债券C	0.09	0.40	0.86	2.19	3.15
711	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
712	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
713	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.86	2.11	3.02
714	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.37	0.86	1.98	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	华夏鼎源债券C	0.33	0.86	-0.61	1.80	0.10
1112	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.22	0.74	1.80	2.37
1113	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
1114	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.27	0.77	1.80	2.50
1115	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	广发聚源债券(LOF)A	0.11	0.27	0.81	1.92	2.66
906	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
907	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
908	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.08	0.25	0.77	2.19	2.66
909	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	国泰聚禾纯债债券	3.27	5.76	11.44	19.98	31.62
999	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
1000	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52
1001	嘉实纯债债券A	3.27	5.47	10.30	17.20	66.66
1002	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	-	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	长盛安逸纯债债券D	3.57	5.80	10.97	22.88	24.23
1594	长盛安逸纯债债券E	3.57	5.80	10.97	-	18.76
1595	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52
1596	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.37	5.80	12.24	-	13.36
1597	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.09	5.80	6.90	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	信诚三得益债券B	3.76	8.57	11.34	10.47	115.00
1137	华安领荣一年定开债券发起式	3.26	5.16	11.33	-	17.78
1138	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52
1139	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.29	7.09	11.32	18.45	18.72
1140	景顺长城政策性金融债A	3.30	5.63	11.32	18.19	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	汇安鼎利纯债C	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79
562	平安惠金定开债A	3.35	8.37	10.88	18.47	41.68
563	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52
564	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.29	7.09	11.32	18.45	18.72
565	鹏华丰诚债券A	2.70	9.55	11.22	18.45	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	华安中债7-10年国开债C	3.98	6.41	15.10	26.23	31.53
1556	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.62	4.85	9.80	15.79	31.53
1557	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52
1558	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
1559	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	4.95%
25杭州银行02	120.00	12109.46	2.97%
24大榭开发MTN001	110.00	11322.89	2.77%
25农发23	110.00	11206.45	2.74%
26河北债31	110.00	11022.67	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104267.99	25.54%
企业债	59599.37	14.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1293	1.1290	1.1287	1.1286	1.1284
累计净值(元)	1.2873	1.2870	1.2867	1.2866	1.2864

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。