嘉合磐稳纯债A(006422)_最新动态

嘉合磐稳纯债A006422JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1320 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2900

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐稳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
债券型名次	2189	1896	911	1155	780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
债券型名次	713	1416	1026	657	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
2188	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58
2189	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
2190	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
2191	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
1895	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
1896	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
1897	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
1898	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
910	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
911	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
912	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
913	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00
1154	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
1155	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
1156	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
1157	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐稳纯债A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
779	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89
780	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
781	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89
782	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
712	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
713	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
714	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
715	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
1415	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
1416	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
1417	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
1418	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	国泰信用互利债券A	2.73	8.87	11.49	15.35	20.74
1025	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
1026	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
1027	南方稳鑫6个月持有债券C	2.54	7.46	11.48	-	15.05
1028	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
656	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
657	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
658	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
659	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐稳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
1495	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
1496	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
1497	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.60	31.82
1498	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	4.95%
25杭州银行02	120.00	12109.46	2.97%
24大榭开发MTN001	110.00	11322.89	2.77%
25农发23	110.00	11206.45	2.74%
26河北债31	110.00	11022.67	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104267.99	25.54%
企业债	59599.37	14.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1319	1.1316	1.1313	1.1309	1.1307
累计净值(元)	1.2899	1.2896	1.2893	1.2889	1.2887

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