财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 18.20 3.67 11.68 6.25 12.85
本期利润(万元) 7.27 -1.11 4.61 -1.30 19.94
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.39 0.00 0.87 0.00 4.68
期末可供分配利润(万元) 40.04 0.00 35.18 0.00 19.40
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 535.78 475.95 562.68 525.37 473.62
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.45 0.00 0.91 0.00 5.37
累计净值增长率(%) 28.11 0.00 27.44 0.00 26.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 194.66 138.15 564.45 128.79 698.28
交易性金融资产(万元) 513517.18 458979.15 540345.50 489705.11 415397.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 513517.18 458979.15 540345.50 489705.11 415397.03
应付管理人报酬(万元) 104.56 100.61 107.89 102.22 85.11
应付托管费(万元) 17.43 16.77 17.98 17.04 14.42
资产总计(万元) 513716.31 459120.78 540921.79 489836.88 416270.02
负债合计(万元) 103179.69 50373.43 114718.47 73013.19 13140.58
所有者权益合计(万元) 410536.62 408747.35 426203.32 416823.68 403129.44
未分配利润(万元) 18182.37 16028.16 32797.67 22970.41 11039.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.70 2.31 9.88 3.26 170.20
投资收益(万元) 17225.67 10732.61 15321.42 6691.26 1819.26
公允价值变动收益(万元) -8391.25 -5432.11 9166.01 6454.41 1591.47
其它收入(万元) 75.27 0.22 165.56 165.24 135.25
收入合计(万元) 8913.39 5303.03 24662.88 13314.17 3716.18
管理人报酬(万元) 1231.94 613.09 1244.86 612.26 183.72
托管费(万元) 205.32 102.18 207.48 102.04 47.29
其它费用(万元) 27.79 13.78 26.55 12.68 23.97
费用合计(万元) 3105.36 1683.42 2966.13 1458.85 395.12
利润总额(万元) 5808.03 3619.61 21696.75 11855.32 3321.06
净利润(万元) 5808.03 3619.61 21696.75 11855.32 3321.06