资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 866504.72 98.35%
银行存款和结算备付金 1668.27 0.19%
其他资产 12841.57 1.46%
资产总值:881014.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25银河证券CP015 350.00 35118.42 4.01%
25中建三局SCP004 300.00 30041.99 3.43%
25国家能源SCP006 220.00 22091.17 2.52%
22光大银行 200.30 20509.35 2.34%
25华能SCP006 200.00 20052.51 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 121976.45 13.93%
金融债券 54627.52 6.24%
国家债券 9901.29 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%