资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 376101.50 99.87%
银行存款和结算备付金 457.63 0.12%
其他资产 34.13 0.01%
资产总值:376593.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华能SCP009 200.00 20060.44 5.62%
26大唐发电SCP009 200.00 20049.61 5.62%
26电网SCP015 200.00 20050.21 5.62%
26中远海运SCP004 180.00 18013.07 5.05%
26国能资本SCP002 140.00 14087.01 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 78026.92 21.88%
金融债券 20768.15 5.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%