资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 737150.59 99.22%
银行存款和结算备付金 423.44 0.06%
其他资产 5381.60 0.72%
资产总值:742955.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮政SCP001 330.00 33101.31 4.10%
25华能SCP008 300.00 30093.84 3.73%
25华能SCP009 250.00 25078.29 3.11%
25龙源电力SCP013 250.00 25017.66 3.10%
25国开06 230.00 23270.49 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 97869.30 12.12%
金融债券 35641.24 4.41%
国家债券 12424.19 1.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%