资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 443395.27 99.64%
银行存款和结算备付金 672.60 0.15%
其他资产 948.96 0.21%
资产总值:445016.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 235.00 23802.35 5.58%
23银河G1 215.00 21961.37 5.15%
26中信建投CP003 210.00 21165.34 4.96%
23江苏银行债02 200.00 20503.34 4.80%
23上海银行债02 200.00 20506.78 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 135132.58 31.66%
金融债券 75070.31 17.59%
国家债券 3023.46 0.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%