财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1133.63 |
1713.64 |
720.65 |
7212.05 |
1071.37 |
| 本期利润(万元) |
1021.82 |
1854.56 |
657.01 |
6738.31 |
978.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21327.60 |
0.00 |
15582.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280241.29 |
181684.81 |
186873.19 |
143938.91 |
190611.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.59 |
30.84 |
69.98 |
58.57 |
494.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
508709.55 |
252786.99 |
473846.84 |
620918.45 |
329012.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
508709.55 |
252786.99 |
473846.84 |
620918.45 |
329012.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.51 |
68.92 |
138.98 |
137.04 |
97.92 |
| 应付托管费(万元) |
22.75 |
11.49 |
23.16 |
22.84 |
16.32 |
| 资产总计(万元) |
510161.64 |
253749.36 |
475346.50 |
623216.20 |
366769.38 |
| 负债合计(万元) |
32618.44 |
912.35 |
8125.93 |
144723.68 |
793.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
477543.20 |
252837.01 |
467220.56 |
478492.52 |
365975.57 |
| 未分配利润(万元) |
58897.17 |
28765.04 |
48864.11 |
44588.10 |
28203.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.99 |
329.54 |
198.48 |
296.94 |
145.49 |
| 投资收益(万元) |
4553.99 |
12670.60 |
8992.14 |
12735.78 |
5679.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
407.21 |
-704.45 |
-950.42 |
733.44 |
-43.67 |
| 其它收入(万元) |
11.14 |
48.09 |
28.97 |
63.90 |
16.06 |
| 收入合计(万元) |
5044.33 |
12343.79 |
8269.17 |
13830.06 |
5797.34 |
| 管理人报酬(万元) |
553.74 |
1326.42 |
831.70 |
1097.68 |
531.00 |
| 托管费(万元) |
92.29 |
221.07 |
138.62 |
182.95 |
88.50 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
24.08 |
12.74 |
25.15 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
918.42 |
2113.55 |
1331.52 |
1984.09 |
839.87 |
| 利润总额(万元) |
4125.91 |
10230.23 |
6937.65 |
11845.97 |
4957.48 |
| 净利润(万元) |
4125.91 |
10230.23 |
6937.65 |
11845.97 |
4957.48 |
