财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2198.21 1252.61 4132.40 1133.63 1713.64
本期利润(万元) 2102.61 1113.62 4028.51 1021.82 1854.56
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.83 0.00 1.82 0.00 1.12
期末可供分配利润(万元) 27917.71 0.00 43961.76 0.00 21327.60
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 210027.71 245154.54 350534.78 280241.29 181684.81
期末基金份额净值(元) 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.84 0.00 1.94 0.00 1.10
累计净值增长率(%) 24.21 0.00 23.17 0.00 22.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 98.34 155.02 107.59 30.84 69.98
交易性金融资产(万元) 443395.27 737150.59 508709.55 252786.99 473846.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 443395.27 737150.59 508709.55 252786.99 473846.84
应付管理人报酬(万元) 129.33 257.55 136.51 68.92 138.98
应付托管费(万元) 21.56 42.92 22.75 11.49 23.16
资产总计(万元) 468417.91 813144.47 510161.64 253749.36 475346.50
负债合计(万元) 41582.21 5665.92 32618.44 912.35 8125.93
所有者权益合计(万元) 426835.70 807478.54 477543.20 252837.01 467220.56
未分配利润(万元) 58538.39 105266.79 58897.17 28765.04 48864.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 96.42 170.00 71.99 329.54 198.48
投资收益(万元) 5880.91 13790.90 4553.99 12670.60 8992.14
公允价值变动收益(万元) -295.41 -361.64 407.21 -704.45 -950.42
其它收入(万元) 19.55 41.20 11.14 48.09 28.97
收入合计(万元) 5701.48 13640.47 5044.33 12343.79 8269.17
管理人报酬(万元) 856.39 1864.41 553.74 1326.42 831.70
托管费(万元) 142.73 310.74 92.29 221.07 138.62
其它费用(万元) 12.15 25.48 11.95 24.08 12.74
费用合计(万元) 1239.12 2853.28 918.42 2113.55 1331.52
利润总额(万元) 4462.36 10787.19 4125.91 10230.23 6937.65
净利润(万元) 4462.36 10787.19 4125.91 10230.23 6937.65