财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4132.40 1133.63 1713.64 720.65 7212.05
本期利润(万元) 4028.51 1021.82 1854.56 657.01 6738.31
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.82 0.00 1.12 0.00 2.38
期末可供分配利润(万元) 43961.76 0.00 21327.60 0.00 15582.43
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 350534.78 280241.29 181684.81 186873.19 143938.91
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.94 0.00 1.10 0.00 2.39
累计净值增长率(%) 23.17 0.00 22.15 0.00 20.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 155.02 107.59 30.84 69.98 58.57
交易性金融资产(万元) 737150.59 508709.55 252786.99 473846.84 620918.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 737150.59 508709.55 252786.99 473846.84 620918.45
应付管理人报酬(万元) 257.55 136.51 68.92 138.98 137.04
应付托管费(万元) 42.92 22.75 11.49 23.16 22.84
资产总计(万元) 813144.47 510161.64 253749.36 475346.50 623216.20
负债合计(万元) 5665.92 32618.44 912.35 8125.93 144723.68
所有者权益合计(万元) 807478.54 477543.20 252837.01 467220.56 478492.52
未分配利润(万元) 105266.79 58897.17 28765.04 48864.11 44588.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 170.00 71.99 329.54 198.48 296.94
投资收益(万元) 13790.90 4553.99 12670.60 8992.14 12735.78
公允价值变动收益(万元) -361.64 407.21 -704.45 -950.42 733.44
其它收入(万元) 41.20 11.14 48.09 28.97 63.90
收入合计(万元) 13640.47 5044.33 12343.79 8269.17 13830.06
管理人报酬(万元) 1864.41 553.74 1326.42 831.70 1097.68
托管费(万元) 310.74 92.29 221.07 138.62 182.95
其它费用(万元) 25.48 11.95 24.08 12.74 25.15
费用合计(万元) 2853.28 918.42 2113.55 1331.52 1984.09
利润总额(万元) 10787.19 4125.91 10230.23 6937.65 11845.97
净利润(万元) 10787.19 4125.91 10230.23 6937.65 11845.97