嘉合磐泰短债A(007014)_最新动态

嘉合磐泰短债A007014JIAHE PANTAI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1667 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐泰短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶平

2021-04-01 每10份派现金 0.7 元

基金规模：21.00亿元

嘉合磐泰短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
债券型名次	3634	3409	3323	3318	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
债券型名次	4009	4049	4181	2377	2135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐泰短债A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3633	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3634	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3635	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
3636	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐泰短债A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20
3408	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3409	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3410	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.74	1.32
3411	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐泰短债A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.20	0.42	0.85	1.53
3322	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44
3323	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3324	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3325	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐泰短债A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3317	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
3318	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3319	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3320	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐泰短债A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	长安泓沣中短债债券C	0.05	0.15	0.41	0.70	1.32
3796	大成景悦中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.76	1.32
3797	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3798	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.74	1.32
3799	南方佳元6个月持有债券A	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐泰短债A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47
4008	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
4009	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
4010	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
4011	南方升元中短期利率债C	1.63	3.28	6.52	12.28	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐泰短债A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07
4048	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
4049	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
4050	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14
4051	平安如意中短债C	1.86	3.91	6.62	13.18	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐泰短债A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
4180	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71
4181	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
4182	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
4183	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐泰短债A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.37	4.24	8.10	13.64	17.93
2376	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
2377	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
2378	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57
2379	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐泰短债A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
2134	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
2135	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
2136	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
2137	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	235.00	23802.35	5.58%
23银河G1	215.00	21961.37	5.15%
26中信建投CP003	210.00	21165.34	4.96%
23江苏银行债02	200.00	20503.34	4.80%
23上海银行债02	200.00	20506.78	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	135132.58	31.66%
金融债券	75070.31	17.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1667	1.1666	1.1665	1.1664	1.1663
累计净值(元)	1.2367	1.2366	1.2365	1.2364	1.2363

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