资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219162.03 95.20%
银行存款和结算备付金 11032.07 4.79%
其他资产 17.65 0.01%
资产总值:230211.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 500.00 50588.03 14.25%
25农发21 500.00 50403.52 14.20%
21国开03 200.00 20611.70 5.81%
25进出01 200.00 20241.78 5.70%
23国开07 150.00 15222.51 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157067.54 44.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%