财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1424.68 |
504.79 |
1351.53 |
-304.32 |
1240.46 |
| 本期利润(万元) |
2187.13 |
1005.91 |
464.63 |
-1190.84 |
1192.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9054.90 |
0.00 |
12176.67 |
0.00 |
15604.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129081.55 |
150069.64 |
200831.19 |
203939.91 |
207318.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
23.19 |
0.00 |
21.25 |
0.00 |
21.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
585.71 |
11032.07 |
673.04 |
20.98 |
51.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
172564.21 |
219162.03 |
242485.32 |
122530.05 |
121384.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172564.21 |
219162.03 |
242485.32 |
122530.05 |
121384.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.89 |
93.60 |
81.21 |
35.17 |
36.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.61 |
11.70 |
10.15 |
4.40 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
178646.24 |
355080.60 |
360447.54 |
122837.58 |
141686.71 |
| 负债合计(万元) |
622.20 |
198.99 |
248.05 |
22530.92 |
5108.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
178024.05 |
354881.61 |
360199.50 |
100306.66 |
136577.84 |
| 未分配利润(万元) |
21972.47 |
39670.87 |
44353.44 |
11640.66 |
13504.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
146.08 |
362.77 |
94.86 |
58.46 |
29.94 |
| 投资收益(万元) |
1762.00 |
2455.15 |
1874.58 |
4563.85 |
2693.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
763.96 |
-1228.03 |
-167.43 |
291.00 |
223.88 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.96 |
0.83 |
41.53 |
10.51 |
| 收入合计(万元) |
2672.06 |
1590.85 |
1802.83 |
4954.83 |
2957.34 |
| 管理人报酬(万元) |
318.12 |
836.34 |
264.25 |
481.70 |
236.11 |
| 托管费(万元) |
39.76 |
104.54 |
33.03 |
60.21 |
29.51 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
381.85 |
1175.73 |
515.22 |
902.19 |
423.20 |
| 利润总额(万元) |
2290.22 |
415.12 |
1287.61 |
4052.64 |
2534.14 |
| 净利润(万元) |
2290.22 |
415.12 |
1287.61 |
4052.64 |
2534.14 |
