我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
597.11 |
1021.97 |
642.10 |
1276.66 |
302.29 |
| 本期利润(万元) |
-622.30 |
1044.98 |
517.83 |
1410.86 |
215.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5013.79 |
0.00 |
1604.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132849.30 |
91552.39 |
50769.83 |
44863.13 |
41069.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.45 |
20.51 |
42.49 |
36.86 |
11.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
121384.66 |
178235.45 |
40123.79 |
35063.16 |
47585.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121384.66 |
178235.45 |
40123.79 |
35063.16 |
47585.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.72 |
55.11 |
14.01 |
10.91 |
14.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
6.89 |
1.75 |
1.36 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
141686.71 |
191961.62 |
42454.85 |
35571.75 |
47626.40 |
| 负债合计(万元) |
5108.87 |
45652.98 |
34.12 |
50.93 |
5013.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
136577.84 |
146308.64 |
42420.73 |
35520.82 |
42612.59 |
| 未分配利润(万元) |
13504.65 |
11363.70 |
2717.99 |
2375.00 |
2459.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.94 |
62.44 |
18.75 |
17.00 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
2693.02 |
2025.73 |
635.60 |
1519.99 |
849.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.88 |
361.47 |
49.76 |
-161.58 |
7.77 |
| 其它收入(万元) |
10.51 |
0.81 |
0.20 |
1.63 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
2957.34 |
2450.44 |
704.31 |
1377.04 |
860.77 |
| 管理人报酬(万元) |
236.11 |
207.27 |
76.28 |
160.02 |
81.74 |
| 托管费(万元) |
29.51 |
25.91 |
9.53 |
20.00 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.69 |
10.76 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
423.20 |
358.16 |
119.98 |
278.82 |
150.81 |
| 利润总额(万元) |
2534.14 |
2092.29 |
584.33 |
1098.22 |
709.96 |
| 净利润(万元) |
2534.14 |
2092.29 |
584.33 |
1098.22 |
709.96 |
