嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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最新净值：1.1340 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2227

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.99亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.07	1.11	1.51	1.44
债券型名次	1251	3772	716	2145	1930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.74	8.04	15.82	23.00
债券型名次	4332	4297	3209	1844	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	-0.03	0.08	0.34	0.76	0.67
1250	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	-0.03	0.11	0.47	0.96	0.86
1251	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.07	1.11	1.51	1.44
1252	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.05	1.05	1.42	1.35
1253	嘉实稳祥纯债债券A	-0.03	0.12	0.58	1.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	-0.04	0.07	0.29	0.63	0.54
3771	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	-0.04	0.07	0.33	0.72	0.62
3772	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.07	1.11	1.51	1.44
3773	嘉实30天持有期中短债债券C	-0.06	0.07	0.41	0.81	0.73
3774	嘉实短债债券A	-0.05	0.07	0.43	0.88	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	汇安嘉汇纯债债券A	-0.18	0.31	1.11	2.13	2.07
715	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	0.32	1.11	1.51	1.65
716	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.07	1.11	1.51	1.44
717	南方润元纯债债券A/B	-0.16	0.12	1.11	1.64	1.52
718	平安惠智纯债	-0.15	0.22	1.11	1.69	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.11	0.15	0.88	1.51	1.44
2144	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	0.32	1.11	1.51	1.65
2145	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.07	1.11	1.51	1.44
2146	交银裕隆纯债债券C	-0.12	0.11	0.68	1.51	1.38
2147	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.23	0.12	0.73	1.51	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.17	0.18	0.81	1.50	1.44
1929	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.11	0.15	0.88	1.51	1.44
1930	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.07	1.11	1.51	1.44
1931	建信睿和纯债定期开放债券	-0.21	0.16	0.82	1.62	1.44
1932	金鹰鑫日享债券C	-0.10	0.13	0.55	1.64	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	华夏鼎辉债券C	1.27	5.00	8.95	-	11.18
4331	汇安中短债债券C	1.27	2.83	5.64	12.46	20.59
4332	嘉合磐昇纯债A	1.27	3.74	8.04	15.82	23.00
4333	嘉实稳鑫纯债债券	1.27	5.19	8.33	15.72	31.43
4334	嘉实增强信用定期债券	1.27	4.51	8.46	16.99	72.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	创金合信恒利超短债债券E	1.54	3.74	6.65	13.09	17.39
4296	格林泓泰三个月定开债A	0.59	3.74	8.16	18.61	28.43
4297	嘉合磐昇纯债A	1.27	3.74	8.04	15.82	23.00
4298	嘉合磐恒债券A	2.16	3.74	5.54	-	5.94
4299	金鹰添盈纯债债券A	2.24	3.74	6.82	-3.98	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	国联安中短债债券A	1.98	4.16	8.04	-	10.89
3208	国寿安保安和纯债	0.73	4.64	8.04	-	9.88
3209	嘉合磐昇纯债A	1.27	3.74	8.04	15.82	23.00
3210	嘉实汇达中短债债券A	1.34	4.53	8.04	14.69	22.23
3211	鹏华稳福中短债债券E	1.40	3.23	8.04	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	15.83	40.50
1843	华富恒稳纯债债券C	2.47	5.40	10.45	15.82	44.40
1844	嘉合磐昇纯债A	1.27	3.74	8.04	15.82	23.00
1845	国联安增盈纯债A	2.09	4.80	9.78	15.81	23.53
1846	华安稳定收益债券A	1.99	9.59	9.12	15.81	159.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	安信永盈一年定开债券	2.63	5.60	11.35	21.60	23.00
2292	安信尊享添利利率债A	2.09	5.54	9.63	18.83	23.00
2293	嘉合磐昇纯债A	1.27	3.74	8.04	15.82	23.00
2294	南方泰元C	1.56	4.66	8.59	15.98	22.98
2295	泰康信用精选债券C	1.52	4.04	8.49	15.44	22.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	13.29%
26附息国债02	130.00	13145.56	8.66%
26农发01	120.00	12050.32	7.93%
21国开08	110.00	11242.43	7.40%
23进出13	110.00	11192.98	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76968.23	50.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1341	1.1342	1.1342	1.1343	1.1343
累计净值(元)	1.2228	1.2229	1.2229	1.2230	1.2230

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