嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2215

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.99亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.69	1.02	1.35	1.33
债券型名次	4505	1064	954	2030	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.06	8.32	-	22.87
债券型名次	3731	4237	3303	1917	2278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.31	0.70	0.40
4504	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.15	0.41	0.76	0.57
4505	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.69	1.02	1.35	1.33
4506	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.68	0.97	1.26	1.27
4507	嘉合磐通A	0.01	1.04	0.58	3.63	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	海富通纯债债券A	-0.03	0.69	0.85	2.74	2.24
1063	华安中债7-10年国开债A	0.17	0.69	1.55	1.70	2.02
1064	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.69	1.02	1.35	1.33
1065	南华瑞利债券C	0.07	0.69	0.77	1.16	1.20
1066	鹏华丰润债券(LOF)	0.07	0.69	0.98	1.83	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	华夏鼎淳债券C	0.29	0.73	1.02	1.84	1.68
953	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.47	1.02	1.46	1.24
954	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.69	1.02	1.35	1.33
955	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.08	0.31	1.02	1.43	1.26
956	金鹰添利信用债债券A	-0.05	4.90	1.02	9.67	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
2029	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.45	0.96	1.35	1.17
2030	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.69	1.02	1.35	1.33
2031	交银丰享收益债券C	0.04	0.29	0.85	1.35	1.22
2032	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.42	1.02	1.34	1.33
1582	华夏鼎航债券A	0.03	0.36	0.97	1.66	1.33
1583	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.69	1.02	1.35	1.33
1584	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.34	0.95	1.52	1.33
1585	嘉实多盈债券C	-0.10	0.70	-1.85	2.29	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.56	3.59	7.32	-	7.84
3730	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.56	3.89	7.00	-	7.59
3731	嘉合磐昇纯债A	1.56	4.06	8.32	-	22.87
3732	嘉实长三角ESG纯债债券	1.56	4.27	7.89	-	9.30
3733	南方和元C	1.56	4.70	8.43	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	4.06	8.17	-	29.85
4236	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.06	6.51	-	16.45
4237	嘉合磐昇纯债A	1.56	4.06	8.32	-	22.87
4238	民生加银汇智3个月定开债券	-0.78	4.06	7.07	-	24.62
4239	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	华夏稳健增利4个月债券A	2.49	4.74	8.32	-	14.34
3302	汇添富彭博政金债1-3年C	1.47	4.66	8.32	-	12.80
3303	嘉合磐昇纯债A	1.56	4.06	8.32	-	22.87
3304	交银施罗德中高等级信用债债券	1.71	4.89	8.32	-	17.80
3305	交银中债1-3年农发债指数C	1.37	4.59	8.32	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	摩根瑞益纯债债券C	2.36	4.77	7.73	-	17.84
1916	国泰惠融纯债债券	0.66	4.75	9.37	-	21.61
1917	嘉合磐昇纯债A	1.56	4.06	8.32	-	22.87
1918	嘉合磐昇纯债C	1.36	3.63	7.66	-	21.29
1919	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.62	4.66	7.94	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.28	4.89	8.90	-	22.88
2277	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.67	6.61	11.76	-	22.88
2278	嘉合磐昇纯债A	1.56	4.06	8.32	-	22.87
2279	银河聚利87个月定开债券	4.09	8.21	12.43	-	22.87
2280	博时安祺6个月定开债C	1.12	3.14	7.41	-	22.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	13.29%
26附息国债02	130.00	13145.56	8.66%
26农发01	120.00	12050.32	7.93%
21国开08	110.00	11242.43	7.40%
23进出13	110.00	11192.98	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76968.23	50.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	1.1327
累计净值(元)	1.2215	1.2215	1.2214	1.2214	1.2214

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