嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1358 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2058

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.39亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.18	0.05	-0.24	0.27
债券型名次	3637	3812	4839	4859	4636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.58	8.49	16.94	21.16
债券型名次	4648	4466	3326	1646	2314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
3636	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.02	0.27	0.38	0.12
3637	嘉合磐昇纯债A	0.04	-0.18	0.05	-0.24	0.27
3638	嘉合磐昇纯债C	0.04	-0.20	0.00	-0.35	0.08
3639	嘉合磐益纯债C	0.04	0.04	0.43	0.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	-0.18	0.57	0.56	1.28
3811	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	-0.18	0.56	0.55	1.26
3812	嘉合磐昇纯债A	0.04	-0.18	0.05	-0.24	0.27
3813	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.18	0.18	-0.24	0.63
3814	嘉实信用债券A	0.07	-0.18	0.85	1.49	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	华润元大润鑫债券A	0.11	-0.42	0.05	-0.39	-0.23
4838	华夏恒慧一年定开债券	0.07	-0.25	0.05	-0.44	0.27
4839	嘉合磐昇纯债A	0.04	-0.18	0.05	-0.24	0.27
4840	鹏华丰华债券	0.10	-0.43	0.05	-0.07	0.96
4841	天弘稳健回报债券发起C	-0.04	-0.70	0.05	1.78	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
4858	汇丰晋信慧嘉债券A	0.13	-1.20	-1.04	-0.24	-0.03
4859	嘉合磐昇纯债A	0.04	-0.18	0.05	-0.24	0.27
4860	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.18	0.18	-0.24	0.63
4861	南方惠利6个月定开债券C	0.06	-0.25	0.20	-0.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.09	-0.12	0.45	0.20	0.27
4635	汇添富鑫远债	0.08	-0.14	0.35	-0.02	0.27
4636	嘉合磐昇纯债A	0.04	-0.18	0.05	-0.24	0.27
4637	交银中债1-3年农发债指数A	0.09	-0.05	0.42	0.16	0.27
4638	南方通利A	0.07	-0.51	0.20	-0.63	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	华夏彭博政金债1-5年C	0.81	7.19	11.50	-	13.57
4647	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.81	4.99	0.00	-	6.85
4648	嘉合磐昇纯债A	0.81	4.58	8.49	16.94	21.16
4649	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.81	5.95	9.11	-	12.02
4650	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.81	4.86	7.67	14.92	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	华商鸿悦纯债债券	-0.31	4.58	0.00	-	6.14
4465	汇添富90天短债B	1.57	4.58	7.38	12.86	18.48
4466	嘉合磐昇纯债A	0.81	4.58	8.49	16.94	21.16
4467	江信添福A	1.55	4.58	7.83	19.26	27.67
4468	平安中短债债券E	1.48	4.58	8.34	16.79	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	惠升和风纯债A	-0.29	4.64	8.49	15.30	18.23
3325	汇添富彭博政金债1-3年C	0.89	5.66	8.49	-	11.68
3326	嘉合磐昇纯债A	0.81	4.58	8.49	16.94	21.16
3327	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.91	5.81	8.49	15.37	18.84
3328	交银施罗德中高等级信用债债券	1.21	5.71	8.49	15.58	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	中金新盛1年	1.14	7.65	14.31	16.95	18.01
1645	国富强化收益债券A	4.90	11.07	10.57	16.94	138.37
1646	嘉合磐昇纯债A	0.81	4.58	8.49	16.94	21.16
1647	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.94	21.35
1648	长江乐盈定开债	0.45	5.96	9.75	16.93	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.75	13.02	16.98	-	21.18
2313	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.93	10.31	16.38	18.91	21.17
2314	嘉合磐昇纯债A	0.81	4.58	8.49	16.94	21.16
2315	添富中债1-3年国开债C	1.10	5.90	9.06	15.72	21.16
2316	兴业中证银行50金融债指数A	1.19	6.57	9.99	18.06	21.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	600.00	60472.73	17.98%
25农发21	600.00	60241.04	17.91%
21国开03	200.00	20533.34	6.10%
25进出01	200.00	20166.77	5.99%
23国开07	150.00	15156.95	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191440.12	56.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1361	1.1355	1.1354	1.1351	1.1353
累计净值(元)	1.2061	1.2055	1.2054	1.2051	1.2053

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