嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1504 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2391

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.89亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
债券型名次	3133	2975	504	1062	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
债券型名次	1368	2528	2717	1705	2137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	汇添富稳合4个月持有债券C	0.05	0.17	0.37	0.72	1.28
3132	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.17	0.41	0.79	1.35
3133	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
3134	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3135	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.20	0.42	0.85	1.53
2974	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
2975	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
2976	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
2977	建信中短债纯债债券A	0.07	0.20	0.46	0.94	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
503	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
504	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
505	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
506	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
1061	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
1062	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
1063	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
1064	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
748	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
749	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
750	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
751	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
1367	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66
1368	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
1369	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61
1370	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	海富通裕昇三年定开债券	2.18	5.12	8.03	14.14	18.47
2527	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
2528	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
2529	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
2530	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
2716	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51
2717	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
2718	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.95	14.92
2719	建信双债增强C	1.53	6.78	8.76	11.89	49.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
1704	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
1705	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
1706	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22
1707	泰康信用精选债券C	3.57	5.18	9.06	15.48	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
2136	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
2137	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
2138	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76
2139	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20257.32	11.38%
24进出03	200.00	20196.11	11.34%
26进出01	200.00	20105.33	11.29%
24国开02	190.00	19316.30	10.85%
26农发01	190.00	19156.42	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99031.48	55.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1507	1.1504	1.1503	1.1498	1.1496
累计净值(元)	1.2394	1.2391	1.2390	1.2385	1.2383

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