嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1490 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2377

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.89亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78
债券型名次	3652	1901	290	420	765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	4.72	8.74	15.03	24.62
债券型名次	1520	2692	2748	1481	2171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.16	0.42	1.01	1.56
3651	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.17	0.45	0.83	1.17
3652	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78
3653	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63
3654	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.58	1.35	1.93
1900	汇添富中债7-10年国开债C	0.07	0.23	0.84	2.50	3.78
1901	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78
1902	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.23	0.40	1.00	1.44
1903	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
289	华夏鼎丰债券	0.12	0.34	1.16	3.10	4.15
290	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78
291	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35
292	南华价值启航纯债债券A	0.17	0.40	1.16	2.31	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
419	南方多利增强债券C	-0.10	0.02	-1.02	2.59	3.98
420	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78
421	博时中债7-10政金债指数C	0.11	0.29	0.96	2.57	3.77
422	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	0.23	0.89	2.57	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	博时裕鹏纯债债券	0.16	0.35	1.02	2.37	2.78
764	东方臻宝纯债债券A	0.14	0.38	1.07	2.21	2.78
765	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78
766	南方稳鑫6个月持有债券C	0.01	-0.01	-0.93	2.55	2.78
767	农银金耀定开债券	0.16	0.41	1.52	2.18	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	东吴添利三个月定开债券A	2.90	7.62	13.60	-	15.63
1519	汇安嘉盛纯债债券C	2.90	4.25	8.85	18.58	17.30
1520	嘉合磐昇纯债A	2.90	4.72	8.74	15.03	24.62
1521	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11
1522	南方3-5年农发债A	2.90	5.23	10.99	19.33	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	长盛盛琪一年债券A	2.59	4.72	9.99	-	34.08
2691	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2692	嘉合磐昇纯债A	2.90	4.72	8.74	15.03	24.62
2693	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.72	8.24	-	10.74
2694	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.92	4.72	9.80	17.73	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	恒生前海恒润纯债C	3.39	4.88	8.74	-	8.13
2747	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
2748	嘉合磐昇纯债A	2.90	4.72	8.74	15.03	24.62
2749	鹏扬汇利债券C	1.51	10.70	8.74	9.62	35.56
2750	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	招商添德3个月定开债A	2.75	4.59	8.22	15.04	29.10
1480	博时富宁纯债债券	2.08	5.36	8.54	15.03	37.95
1481	嘉合磐昇纯债A	2.90	4.72	8.74	15.03	24.62
1482	建信收益增强债券A	4.84	12.65	15.10	15.03	127.94
1483	鹏华丰茂债券	2.68	4.82	8.22	15.03	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	国金惠安利率债C	4.82	5.07	13.89	22.22	24.65
2170	嘉合磐泰短债A	1.61	3.84	6.98	13.52	24.64
2171	嘉合磐昇纯债A	2.90	4.72	8.74	15.03	24.62
2172	平安惠铭纯债	2.63	4.68	9.65	18.63	24.61
2173	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.12	3.96	7.32	13.36	24.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20257.32	11.38%
24进出03	200.00	20196.11	11.34%
26进出01	200.00	20105.33	11.29%
24国开02	190.00	19316.30	10.85%
26农发01	190.00	19156.42	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99031.48	55.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1488	1.1486	1.1484	1.1483	1.1481
累计净值(元)	1.2375	1.2373	1.2371	1.2370	1.2368

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