嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1336 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2223

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.99亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.93	1.33	1.40
债券型名次	4190	4106	1490	2301	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.91	8.19	15.68	22.95
债券型名次	3923	4296	3283	1582	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.13	0.43	0.77	0.62
4189	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.12	0.40	0.72	0.58
4190	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.08	0.93	1.33	1.40
4191	嘉合磐泰短债A	0.03	0.16	0.54	0.80	0.68
4192	嘉合磐泰短债C	0.03	0.14	0.47	0.66	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	汇添富多策略纯债C	0.10	0.08	0.42	0.27	0.68
4105	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.08	0.60	1.49	1.05
4106	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.08	0.93	1.33	1.40
4107	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.08	0.24	0.59	0.33
4108	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.78	1.21	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	华夏鼎优债券A	0.08	0.21	0.93	1.31	1.27
1489	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
1490	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.08	0.93	1.33	1.40
1491	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.27	0.93	1.39	1.27
1492	民生加银恒裕债券	0.18	0.21	0.93	1.11	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.14	0.59	1.33	0.80
2300	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.16	0.81	1.33	1.15
2301	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.08	0.93	1.33	1.40
2302	嘉实纯债债券C	0.12	0.16	0.92	1.33	1.45
2303	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.17	0.88	1.33	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	华泰柏瑞锦合债券	0.10	0.23	1.00	1.43	1.40
1978	华夏亚债中国指数C	0.15	0.00	0.76	0.87	1.40
1979	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.08	0.93	1.33	1.40
1980	嘉实丰益纯债定期债券	0.09	0.17	0.91	1.38	1.40
1981	嘉实稳荣债券	0.10	0.19	0.86	1.37	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
3922	国融稳益债券A	1.53	3.44	5.76	-	9.23
3923	嘉合磐昇纯债A	1.53	3.91	8.19	15.68	22.95
3924	嘉实新兴市场A1	1.53	4.21	7.86	-1.94	60.02
3925	交银稳鑫短债债券D	1.53	3.49	6.73	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	国投瑞银顺祺纯债债券	0.55	3.91	7.24	14.21	22.06
4295	红土创新添利债券C	0.41	3.91	6.39	-	9.08
4296	嘉合磐昇纯债A	1.53	3.91	8.19	15.68	22.95
4297	南方0-5年江苏城投债指数C	1.02	3.91	7.34	-	12.57
4298	南方赢元	0.63	3.91	7.78	15.41	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	国联安中短债债券A	2.05	4.31	8.19	-	10.82
3282	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.45	8.19	16.05	19.01
3283	嘉合磐昇纯债A	1.53	3.91	8.19	15.68	22.95
3284	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.01	4.81	8.19	-	11.44
3285	鹏华丰饶定期开放债券	1.62	4.40	8.19	-	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.26	4.77	8.22	15.68	19.10
1581	汇添富增强收益债券C	2.98	5.92	12.57	15.68	85.51
1582	嘉合磐昇纯债A	1.53	3.91	8.19	15.68	22.95
1583	平安合丰定开债	2.33	5.61	9.11	15.68	31.38
1584	前海开源鼎欣债券C	1.43	4.66	8.32	15.68	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.94	6.90	10.92	19.51	22.97
2295	安信永盈一年定开债券	2.73	5.98	11.69	-	22.95
2296	嘉合磐昇纯债A	1.53	3.91	8.19	15.68	22.95
2297	博时安祺6个月定开债C	1.23	3.01	7.17	-	22.93
2298	永赢盈益债券C	2.14	5.10	9.21	15.54	22.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	13.29%
26附息国债02	130.00	13145.56	8.66%
26农发01	120.00	12050.32	7.93%
21国开08	110.00	11242.43	7.40%
23进出13	110.00	11192.98	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76968.23	50.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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04-22嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1335	1.1335	1.1335	1.1333	1.1333
累计净值(元)	1.2222	1.2222	1.2222	1.2220	1.2220

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