嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.115 0.001(0.05%)

累计净值：1.185

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.29亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	-0.12	0.56	2.26
债券型名次	2905	3234	5122	4895	4250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98
债券型名次	3778	2836	1917	939	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.49	1.58	2.96
2904	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
2905	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.22	-0.12	0.56	2.26
2906	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06
2907	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.09	0.05	0.87	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77
3233	汇添富鑫润纯债C	0.04	0.22	0.39	1.37	2.60
3234	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.22	-0.12	0.56	2.26
3235	嘉合磐益纯债A	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55
3236	嘉合磐益纯债C	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	红塔红土长益定期开放债券A	0.07	0.17	-0.12	1.29	4.16
5121	华泰紫金智盈债券C	0.06	0.09	-0.12	0.77	2.62
5122	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.22	-0.12	0.56	2.26
5123	诺安增利债券A	-0.06	-1.05	-0.12	-1.35	-1.54
5124	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.94	-0.12	1.82	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	工银14天理财债券发起C	0.02	0.11	0.28	0.56	1.25
4894	国联汇富债券A	0.05	0.05	-0.05	0.56	2.12
4895	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.22	-0.12	0.56	2.26
4896	金元顺安沣楹债券	0.36	0.35	3.53	0.56	1.00
4897	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.16	0.36	0.99	2.26
4249	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.32	1.04	2.26
4250	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.22	-0.12	0.56	2.26
4251	南方稳利1年持有债券C	0.08	0.22	0.03	0.53	2.26
4252	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	宏利溢利债券C	2.93	5.40	7.76	13.21	28.81
3777	汇添富稳利60天短债D	2.93	0.00	0.00	-	5.80
3778	嘉合磐昇纯债A	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98
3779	景顺长城睿丰短债债券C	2.93	5.81	0.00	-	5.81
3780	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.93	5.50	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.55	6.19	11.69	19.84	20.17
2835	蜂巢添益纯债E	2.90	6.19	0.00	-	5.34
2836	嘉合磐昇纯债A	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98
2837	金鹰添裕纯债债券A	3.49	6.19	5.19	8.70	23.04
2838	鹏华丰瑞债券	3.15	6.19	9.34	15.57	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
1916	博时中债1-3年国开行A	3.62	6.28	9.39	15.72	18.07
1917	嘉合磐昇纯债A	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98
1918	鹏扬淳悦一年定开债券	3.69	6.38	9.39	-	14.55
1919	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.49	6.30	9.39	15.37	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
938	中银泰享定期开放债券	4.65	7.56	10.54	18.97	29.18
939	嘉合磐昇纯债A	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98
940	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
941	鑫元合丰纯债A	5.42	8.31	12.23	18.93	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	工银尊享短债债券A	2.98	6.03	8.61	16.10	18.98
2138	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
2139	嘉合磐昇纯债A	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98
2140	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.54	8.54	12.85	-	18.97
2141	长信利保债券C	9.53	12.13	13.38	18.72	18.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22甘肃债27	100.00	10512.60	6.89%
24南京银行02	100.00	10031.96	6.58%
24上饶银行绿色债01	90.00	9167.11	6.01%
23渤海银行02	90.00	9129.01	5.99%
23三峡银行三农债	90.00	9115.55	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122966.80	80.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.114
累计净值(元)	1.185	1.185	1.185	1.185	1.184

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