嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.1366 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2253

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.99亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
债券型名次	176	1048	1536	1603	1877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
债券型名次	4414	4228	3230	1977	2286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
175	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
176	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
177	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19
178	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	汇添富添添乐双盈债券C	0.01	0.20	0.13	1.11	1.37
1047	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.90	1.82	1.77
1048	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
1049	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
1050	建信渤泰债券A	0.17	0.20	-0.90	-0.33	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华夏中债1-3年政金债指数A	0.17	0.23	0.79	1.49	1.46
1535	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.16	0.79	1.57	1.51
1536	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
1537	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
1538	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.14	0.83	1.72	1.65
1602	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.08	0.82	1.72	1.72
1603	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
1604	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1605	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
1876	汇添富6月红定期开放债券C	-0.43	0.03	0.63	1.06	1.67
1877	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
1878	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67
1879	建信双债增强A	-0.16	0.16	0.31	0.79	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	国泰利享中短债债券E	1.17	2.75	5.23	-	8.39
4413	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
4414	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
4415	平安元盛超短债A	1.17	3.36	5.66	10.65	15.25
4416	平安元盛超短债C	1.17	3.21	5.40	11.54	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	汇添富稳安三个月持有债券E	1.49	3.79	8.39	-	11.70
4227	汇添富鑫悦纯债C	1.42	3.79	7.16	-	9.54
4228	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
4229	南方吉元短债E	1.47	3.79	6.47	8.30	13.95
4230	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	广发添财180天滚动持有债券E	1.66	4.48	8.02	15.35	15.45
3229	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
3230	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
3231	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
3232	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.18	23.85
1976	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
1977	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
1978	交银丰润收益债券A	1.26	4.97	7.93	15.17	53.89
1979	金鹰鑫日享债券C	2.28	4.85	7.51	15.17	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28
2285	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
2286	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
2287	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
2288	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	13.29%
26附息国债02	130.00	13145.56	8.66%
26农发01	120.00	12050.32	7.93%
21国开08	110.00	11242.43	7.40%
23进出13	110.00	11192.98	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76968.23	50.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1359	1.1358	1.1346	1.1350	1.1346
累计净值(元)	1.2246	1.2245	1.2233	1.2237	1.2233

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