嘉合磐昇纯债A(007332)_最新动态

嘉合磐昇纯债A007332JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1214 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2101

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.08亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

嘉合磐昇纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
债券型名次	2765	2277	3698	4936	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	3.99	8.20	16.50	21.63
债券型名次	4611	4624	3513	1762	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
2764	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.14	0.35	0.90	0.12
2765	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
2766	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
2767	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
2276	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
2277	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
2278	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31
2279	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.19	0.33	0.53	0.18
3697	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
3698	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
3699	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
3700	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.21	0.33	0.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	国寿安保安丰纯债债券	-0.68	0.48	0.31	0.07	0.48
4935	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.11	-0.67	-0.87	0.07	-0.53
4936	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
4937	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4938	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合磐昇纯债A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.57	1.23	0.31
2252	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.31
2253	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
2254	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31
2255	嘉实纯债债券A	0.07	0.33	0.43	0.68	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	惠升和泰纯债C	0.59	5.00	8.79	-	12.28
4610	汇添富理财14天债券A	0.59	1.51	2.82	4.69	6.20
4611	嘉合磐昇纯债A	0.59	3.99	8.20	16.50	21.63
4612	平安合享1年定开债	0.59	7.34	11.69	20.70	20.08
4613	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.59	3.31	6.07	13.98	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88
4623	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	3.99	7.00	-	10.42
4624	嘉合磐昇纯债A	0.59	3.99	8.20	16.50	21.63
4625	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70
4626	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.19	3.99	7.94	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95
3512	华富安盈一年持有期债券A	10.11	17.29	8.20	-	4.63
3513	嘉合磐昇纯债A	0.59	3.99	8.20	16.50	21.63
3514	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	3.34	8.20	-	8.31
3515	财通资管睿盈债券C	0.12	4.94	8.19	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.51	24.46
1761	大摩双利增强债券A	2.81	8.89	10.64	16.50	87.78
1762	嘉合磐昇纯债A	0.59	3.99	8.20	16.50	21.63
1763	景顺长城优信增利债券A	1.87	6.90	10.23	16.49	75.99
1764	融通通润债券	0.44	5.14	9.60	16.49	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉合磐昇纯债A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	20.79	21.65
2329	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	15.32	21.64
2330	嘉合磐昇纯债A	0.59	3.99	8.20	16.50	21.63
2331	汇添富中债1-3年农发债A	0.90	5.30	8.77	16.17	21.62
2332	惠升和风纯债C	-0.69	3.77	8.28	14.12	21.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50588.03	14.25%
25农发21	500.00	50403.52	14.20%
21国开03	200.00	20611.70	5.81%
25进出01	200.00	20241.78	5.70%
23国开07	150.00	15222.51	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157067.54	44.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1215	1.1216	1.1213	1.1215	1.1212
累计净值(元)	1.2102	1.2103	1.2100	1.2102	1.2099

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。