资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102370.34 99.79%
银行存款和结算备付金 194.07 0.19%
其他资产 20.40 0.02%
资产总值:102584.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出06 200.00 20052.55 17.87%
26进出08 200.00 20031.22 17.85%
26附息国债17 200.00 19996.94 17.82%
26国开06 150.00 15045.73 13.41%
26贴现国债58 120.00 11974.15 10.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65252.40 58.15%
国家债券 37117.95 33.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%