资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136068.06 98.31%
银行存款和结算备付金 2316.39 1.67%
其他资产 25.50 0.02%
资产总值:138409.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 200.00 20181.02 13.29%
26附息国债02 130.00 13145.56 8.66%
26农发01 120.00 12050.32 7.93%
21国开08 110.00 11242.43 7.40%
23进出13 110.00 11192.98 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76968.23 50.68%
国家债券 27101.11 17.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%