资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172564.21 99.66%
银行存款和结算备付金 585.71 0.34%
其他资产 3.57 0.00%
资产总值:173153.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 200.00 20257.32 11.38%
24进出03 200.00 20196.11 11.34%
26进出01 200.00 20105.33 11.29%
24国开02 190.00 19316.30 10.85%
26农发01 190.00 19156.42 10.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99031.48 55.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%