嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1399 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2099

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
债券型名次	203	1222	1894	1983	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65
债券型名次	4682	4735	3801	2378	2501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	汇添富鑫荣纯债C	0.17	0.21	1.13	2.27	2.04
202	汇添富鑫瑞债券C	0.17	0.45	1.25	2.06	2.04
203	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
204	建信渤泰债券A	0.17	0.20	-0.90	-0.33	-0.12
205	南方贤元一年持有债券A	0.17	6.22	9.92	8.66	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华夏稳定双利债券A	0.01	0.18	0.69	1.57	1.88
1221	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
1222	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
1223	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
1224	金鹰鑫日享债券C	0.05	0.18	0.57	1.57	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
1893	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.05	0.73	1.40	1.37
1894	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
1895	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.73	1.40	1.36
1896	建信睿安一年定期开放债券发起	0.06	0.07	0.73	1.53	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
1982	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10
1983	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
1984	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
1985	鹏华丰宁债券	0.06	0.11	0.79	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
2221	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2222	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
2223	金信民安两年债券	0.03	0.11	0.34	1.57	1.57
2224	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.33	0.18
4681	华夏安康债券A	0.96	3.83	-4.02	-2.47	72.21
4682	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65
4683	鹏华年年红一年持有期债券C	0.96	3.04	6.44	12.78	16.45
4684	鹏华稳利短债C	0.96	2.34	4.62	9.54	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
4734	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.43	3.35	6.47	-	8.09
4735	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65
4736	农银汇理金聚高等级债券	1.03	3.35	5.96	13.36	16.73
4737	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.30	3.35	5.65	12.44	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
3800	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
3801	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65
3802	信澳优享债券A	1.33	4.09	7.35	-	12.07
3803	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.65	4.41	7.34	13.64	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	汇添富多策略纯债A	0.45	4.13	8.67	14.00	18.01
2377	汇添富鑫禧债券	0.89	3.58	6.75	14.00	17.91
2378	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65
2379	永赢合益债券	1.40	4.01	7.55	14.00	22.95
2380	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.88	4.75	7.65	13.99	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65
2500	汇添富盛安39个月定开债	2.41	5.45	8.43	14.89	21.65
2501	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65
2502	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
2503	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.54	7.65	-	21.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	13.29%
26附息国债02	130.00	13145.56	8.66%
26农发01	120.00	12050.32	7.93%
21国开08	110.00	11242.43	7.40%
23进出13	110.00	11192.98	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76968.23	50.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1392	1.1391	1.1380	1.1384	1.1379
累计净值(元)	1.2092	1.2091	1.2080	1.2084	1.2079

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