嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1577 0.0015(0.13%)

累计净值：1.2277

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
债券型名次	913	1550	1591	976	820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
债券型名次	1104	2545	3192	1790	2312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78
912	嘉合磐昇纯债A	0.50	0.50	0.94	1.96	3.33
913	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
914	嘉实多盈债券C	0.50	-1.84	-2.55	-3.26	-1.60
915	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.50	-1.99	-2.87	-3.22	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.24	2.43	4.00
1549	汇添富中高等级信用债A	0.31	0.47	0.98	1.70	2.79
1550	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
1551	建信鑫和30天持有期债券C	0.26	0.47	1.03	1.98	3.43
1552	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	华安信用四季红债券C	0.24	0.40	0.88	1.43	2.33
1590	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
1591	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
1592	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.24	0.54	0.88	1.51	2.45
1593	建信睿丰纯债定期开放债券	0.29	0.44	0.88	1.57	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.32	0.96	1.86	3.55
975	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
976	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
977	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
978	南方泽元	0.28	0.66	1.18	1.86	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	华夏彭博政金债1-5年A	0.34	0.68	1.16	2.08	3.15
819	华夏中债1-3年政金债指数C	0.48	0.88	1.36	2.33	3.15
820	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
821	诺安联创顺鑫债券A	0.37	0.74	1.19	2.04	3.15
822	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	0.64	1.00	1.99	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	国泰合融纯债债券A	3.04	5.85	10.13	19.29	27.46
1103	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.04	6.05	10.03	-	12.19
1104	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
1105	南方耀元债券	3.04	5.62	8.93	-	11.26
1106	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	恒生前海恒扬纯债债券C	2.17	5.21	7.95	16.87	21.02
2544	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.72	5.21	7.12	-	8.05
2545	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
2546	嘉实致乾纯债债券	3.03	5.21	10.39	-	15.44
2547	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	华泰柏瑞锦乾债券	2.86	4.60	8.31	14.10	22.10
3191	南方稳利1年持有债券A	2.02	4.97	8.31	17.23	74.22
3192	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
3193	泰康稳健增利债券C	1.42	4.94	8.30	13.60	52.62
3194	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	易方达裕丰回报债券A	1.60	8.82	15.61	14.13	147.72
1789	华安中债1-3年政策金融债A	2.66	4.41	7.92	14.12	23.65
1790	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
1791	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
1792	诺安聚利债券C	2.27	5.04	9.09	14.12	48.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.02	5.36	10.73	17.73	23.56
2311	博时富瑞纯债债券C	2.34	4.71	7.85	13.73	23.55
2312	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
2313	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.33	4.73	8.63	14.38	23.54
2314	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出06	200.00	20052.55	17.87%
26进出08	200.00	20031.22	17.85%
26附息国债17	200.00	19996.94	17.82%
26国开06	150.00	15045.73	13.41%
26贴现国债58	120.00	11974.15	10.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65252.40	58.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1562	1.1563	1.1555	1.1540	1.1519
累计净值(元)	1.2262	1.2263	1.2255	1.2240	1.2219

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