嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.121 0.001(0.05%)

累计净值：1.191

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.79亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.69	0.00	2.08	0.05
债券型名次	1526	1108	4461	2247	4416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.21	8.76	-	19.66
债券型名次	4289	3045	2676	1917	2301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.17	0.59	-0.63	2.75	-0.56
1525	汇添富鑫禧债券	0.17	0.64	-0.15	1.45	-0.16
1526	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.69	0.00	2.08	0.05
1527	嘉实多盈债券C	0.17	0.62	-0.40	1.16	-0.27
1528	嘉实丰益纯债定期债券	0.17	0.86	0.59	3.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	惠升和怡一年定开债券	0.18	0.69	0.20	2.25	0.28
1107	汇安裕华纯债定期开放	0.20	0.69	0.26	3.00	0.38
1108	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.69	0.00	2.08	0.05
1109	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.69	0.13	2.08	0.23
1110	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.69	0.00	2.08	0.05
4462	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4463	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	华富安业一年持有期债券C	0.14	-0.25	0.53	2.08	0.57
2246	华夏鼎源债券A	0.17	0.49	0.51	2.08	0.54
2247	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.69	0.00	2.08	0.05
2248	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.15	0.39	-0.05	2.08	0.22
2249	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.69	0.13	2.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	国融稳益债券A	0.10	0.36	0.14	0.88	0.05
4415	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.11	1.76	0.05
4416	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.69	0.00	2.08	0.05
4417	嘉实信用债券C	0.15	0.40	-0.15	2.00	0.05
4418	嘉实中债1-3政金债指数C	0.14	0.45	0.22	1.35	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	华安鑫福定开债C	2.23	4.16	7.36	-	15.12
4288	汇安鼎利纯债C	2.23	6.67	9.97	-	15.84
4289	嘉合磐昇纯债C	2.23	6.21	8.76	-	19.66
4290	嘉实丰安6个月定期债券	2.23	5.49	7.41	-	29.90
4291	平安惠享纯债C	2.23	6.73	7.09	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	国泰信用互利债券A	4.37	6.21	9.06	-	14.75
3044	华商稳健双利债券A	1.86	6.21	7.39	-	115.13
3045	嘉合磐昇纯债C	2.23	6.21	8.76	-	19.66
3046	民生加银中债1-3年农发债指数	2.69	6.21	8.76	-	18.59
3047	平安惠金定开债C	1.64	6.21	10.87	-	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46
2675	中银证券安沛债券C	3.19	6.99	8.77	-	13.75
2676	嘉合磐昇纯债C	2.23	6.21	8.76	-	19.66
2677	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.63	6.04	8.76	-	20.54
2678	金鹰添祥中短债A	2.65	5.98	8.76	-	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81
1916	嘉合磐昇纯债A	2.47	6.66	9.45	-	20.98
1917	嘉合磐昇纯债C	2.23	6.21	8.76	-	19.66
1918	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.99	6.22	8.56	-	17.88
1919	汇安嘉盛纯债债券A	2.85	7.97	12.54	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	鑫元臻利债券C	2.19	5.84	8.21	-	19.70
2300	华宝宝盛债券	2.58	6.51	8.89	-	19.68
2301	嘉合磐昇纯债C	2.23	6.21	8.76	-	19.66
2302	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	8.09	12.85	15.99	-	19.66
2303	博时富瑞纯债债券C	2.30	5.98	8.19	-	19.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22甘肃债27	100.00	10349.70	12.04%
23渤海银行02	80.00	8229.48	9.57%
23三峡银行三农债	80.00	8224.07	9.56%
23海峡银行小微债02	80.00	8213.70	9.55%
23齐鲁银行绿债01	80.00	8205.56	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91723.21	106.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.121	1.120	1.119	1.119	1.120
累计净值(元)	1.191	1.190	1.189	1.189	1.190

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