嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.104 0.000(0.05%)

累计净值：1.174

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.97亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06
债券型名次	2906	3829	5170	4989	4576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78
债券型名次	4108	3290	2322	1232	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
2905	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.22	-0.12	0.56	2.26
2906	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06
2907	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.09	0.05	0.87	2.70
2908	嘉合磐益纯债A	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.19	0.07	0.95	2.87
3828	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.19	0.45	1.21	2.61
3829	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06
3830	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.33	0.98	2.33
3831	嘉实短债债券C	0.03	0.19	0.29	0.82	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.01	-0.19	0.85	2.40
5169	红塔红土长益定期开放债券C	0.07	0.14	-0.19	1.14	3.89
5170	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06
5171	天弘安益C	0.04	0.19	-0.19	1.12	3.69
5172	永赢祥益债券C	0.04	-0.03	-0.19	1.02	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	鑫元聚鑫收益增强C	0.22	-0.06	0.18	0.44	7.78
4988	财通资管鸿运中短债债券C	0.04	0.05	-0.01	0.43	1.45
4989	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06
4990	南方双元A	0.19	0.45	2.29	0.43	3.42
4991	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.16	-0.15	-0.34	0.43	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	汇添富丰利短债D	0.02	0.15	0.19	0.73	2.06
4575	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.31	0.81	2.06
4576	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06
4577	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.25	0.42	1.28	2.06
4578	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	华安众悦60天滚动持有短债C	2.70	5.87	8.85	-	9.36
4107	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2.70	5.45	0.00	-	5.43
4108	嘉合磐昇纯债C	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78
4109	太平洋证券30天滚动持有债券A	2.70	6.92	0.00	-	9.12
4110	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.70	5.97	8.98	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	财通资管鸿益中短债债券A	2.58	5.73	8.19	15.35	21.60
3289	华商鸿丰纯债债券	3.36	5.73	0.00	-	5.50
3290	嘉合磐昇纯债C	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78
3291	建信泓利一年持有期债券	3.23	5.73	5.84	-	8.50
3292	交银稳鑫短债债券D	2.72	5.73	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	海富通瑞弘6个月债券	1.93	4.79	8.71	-	14.41
2321	宏利集利债券C	6.50	5.94	8.71	20.84	122.57
2322	嘉合磐昇纯债C	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78
2323	农银金丰定开债券	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46
2324	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.50	5.88	8.71	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	财通资管鸿利中短债债券A	3.32	6.33	9.63	17.75	22.44
1231	中银信享定期开放债券	4.05	6.89	10.35	17.75	31.73
1232	嘉合磐昇纯债C	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78
1233	招商金鸿债券C	3.23	5.94	9.26	17.74	24.00
1234	中银弘享债券	3.89	6.44	9.61	17.74	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
2316	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
2317	嘉合磐昇纯债C	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78
2318	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77
2319	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22甘肃债27	100.00	10512.60	6.89%
24南京银行02	100.00	10031.96	6.58%
24上饶银行绿色债01	90.00	9167.11	6.01%
23渤海银行02	90.00	9129.01	5.99%
23三峡银行三农债	90.00	9115.55	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122966.80	80.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
累计净值(元)	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173

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