嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1257 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1957

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
债券型名次	2766	2370	4070	5049	2336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
债券型名次	4822	4976	3986	1773	2530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.14	0.35	0.90	0.12
2765	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
2766	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
2767	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11
2768	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
2369	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27
2370	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
2371	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28
2372	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.29	0.47	0.17
4069	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
4070	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
4071	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09
4072	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	财通资管睿兴债券A	0.02	0.24	0.05	-0.04	0.23
5048	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
5049	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
5050	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
5051	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
2335	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
2336	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
2337	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
2338	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.31	0.62	1.11	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	华夏鼎辉债券C	0.39	5.78	9.61	-	9.94
4821	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.39	4.25	0.00	-	7.04
4822	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
4823	南方耀元债券	0.39	4.97	7.84	-	8.08
4824	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.11	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	国金惠盈纯债债券E	-3.50	3.55	11.56	19.77	20.00
4975	国寿安保超短债债券C	1.36	3.55	7.26	-	6.95
4976	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
4977	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
4978	天弘通享债券发起A	1.30	3.55	4.55	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	-	18.46
3985	汇添富中短债C	0.92	4.07	7.53	12.68	13.92
3986	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
3987	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.51	6.23	7.53	-	8.75
3988	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	永赢盈益债券C	1.31	5.15	9.48	15.29	21.41
1772	博时裕达纯债	-0.14	3.89	8.69	15.28	39.99
1773	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
1774	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76
1775	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.18	8.14	16.41	18.57	20.16
2529	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.56	14.32	13.00	20.15
2530	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
2531	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	13.78	20.12
2532	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.01	20.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50588.03	14.25%
25农发21	500.00	50403.52	14.20%
21国开03	200.00	20611.70	5.81%
25进出01	200.00	20241.78	5.70%
23国开07	150.00	15222.51	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157067.54	44.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1258	1.1259	1.1256	1.1258	1.1255
累计净值(元)	1.1958	1.1959	1.1956	1.1958	1.1955

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