嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1372 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2072

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.89	1.23	1.33
债券型名次	4457	4318	1724	2709	2243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.47	7.51	14.50	21.36
债券型名次	4429	4773	3824	1902	2505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	汇添富鑫悦纯债A	0.02	0.13	0.51	0.89	0.68
4456	汇添富鑫禧债券	0.02	0.16	0.55	0.98	0.71
4457	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.06	0.89	1.23	1.33
4458	嘉合磐益纯债C	0.02	0.07	0.39	0.57	0.43
4459	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.15	0.61	1.13	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.28	0.49	0.34
4317	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.24	0.44	0.32
4318	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.06	0.89	1.23	1.33
4319	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.06	0.42	0.71	0.63
4320	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.06	0.26	0.68	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.25	0.89	1.58	1.25
1723	汇添富鑫汇债券A	0.14	0.03	0.89	1.16	1.38
1724	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.06	0.89	1.23	1.33
1725	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
1726	建信纯债A	0.08	0.20	0.89	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	华泰紫金智惠定开债券C	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
2708	汇添富鑫福债	-0.57	-2.74	-2.91	1.23	0.98
2709	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.06	0.89	1.23	1.33
2710	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.21	0.79	1.23	1.05
2711	建信渤泰债券A	-0.57	-0.86	-0.44	1.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.21	0.88	1.39	1.33
2242	华夏鼎英债券A	0.12	0.16	0.86	1.26	1.33
2243	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.06	0.89	1.23	1.33
2244	嘉合磐辉纯债A	0.12	0.16	0.88	1.01	1.33
2245	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.78	1.21	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	汇安嘉盛纯债债券C	1.33	4.03	8.91	17.40	15.64
4428	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.92	5.17	-	8.71
4429	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.47	7.51	14.50	21.36
4430	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.33	5.31	9.82	-	15.84
4431	摩根纯债债券A	1.33	4.55	7.24	16.34	80.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	3.47	6.67	-	13.47
4772	合煦智远稳进纯债债券A	1.78	3.47	6.33	-	7.21
4773	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.47	7.51	14.50	21.36
4774	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
4775	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.47	6.48	12.44	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	海富通策略收益债券A	2.17	5.81	7.51	-	8.61
3823	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.22	4.10	7.51	13.84	64.38
3824	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.47	7.51	14.50	21.36
3825	湘财鑫享债券C	6.70	13.28	7.51	-	5.71
3826	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.58	7.51	13.20	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	鑫元合享纯债C	1.56	3.71	7.08	14.51	45.51
1901	汇添富鑫瑞债券C	1.13	4.85	9.29	14.50	30.90
1902	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.47	7.51	14.50	21.36
1903	南方亨元C	2.17	4.51	7.55	14.50	23.47
1904	大成通嘉三年定开债券A	2.33	5.37	8.40	14.49	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.38	11.39	19.77	21.37
2504	富国国有企业债债券D	1.80	4.08	7.36	12.97	21.36
2505	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.47	7.51	14.50	21.36
2506	农银金玉债券	1.98	8.00	12.46	20.82	21.36
2507	农银彭博利率债指数	1.96	5.55	9.33	16.57	21.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	13.29%
26附息国债02	130.00	13145.56	8.66%
26农发01	120.00	12050.32	7.93%
21国开08	110.00	11242.43	7.40%
23进出13	110.00	11192.98	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76968.23	50.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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04-22嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1372	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370
累计净值(元)	1.2072	1.2071	1.2071	1.2070	1.2070

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