嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2218

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.15亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63
债券型名次	3653	2194	341	455	948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
债券型名次	2030	3341	3310	1872	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.17	0.45	0.83	1.17
3652	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78
3653	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63
3654	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
3655	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.97	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.04	1.45
2193	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.21	0.55	1.50	2.25
2194	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63
2195	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.21	0.60	1.40	2.11
2196	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.50	1.26	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
340	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74
341	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63
342	交银境尚收益债券C	0.14	0.36	1.11	2.67	3.28
343	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.35	1.11	2.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	长信金葵纯债一年定开债券C	0.21	-0.04	0.22	2.47	3.56
454	宏利汇利债券C	0.09	0.20	1.11	2.47	2.88
455	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63
456	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
457	博时双季乐六个月持有期债券A	0.10	0.37	1.21	2.46	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
947	华夏稳定双利债券A	0.08	0.25	0.78	1.87	2.63
948	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63
949	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63
950	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.68	4.45	9.41	-	12.10
2029	汇添富鑫弘定开债A	2.68	4.67	9.52	-	13.39
2030	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
2031	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.68	4.49	7.44	-	9.80
2032	鹏华丰茂债券	2.68	4.82	8.22	15.03	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	大成景盈债券C	2.25	4.26	7.36	13.21	13.76
3340	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.48	4.26	9.13	-	12.29
3341	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
3342	交银裕泰两年定期开放债券	1.77	4.26	6.54	-	17.83
3343	摩根纯债丰利债券C	2.83	4.26	8.80	11.41	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.58	4.63	8.07	-	19.00
3309	中加颐瑾定开债券A	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
3310	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
3311	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
3312	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	大成月添利债券B	3.44	5.99	9.32	13.85	15.97
1871	华夏鼎富债券C	3.88	5.43	8.99	13.85	18.82
1872	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
1873	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.85	14.92
1874	国泰惠盈纯债债券A	2.89	3.78	9.27	13.84	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
2378	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
2379	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
2380	招商招祥纯债C	2.90	5.27	10.67	19.85	22.91
2381	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	3.28	5.93	14.55	22.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20257.32	11.38%
24进出03	200.00	20196.11	11.34%
26进出01	200.00	20105.33	11.29%
24国开02	190.00	19316.30	10.85%
26农发01	190.00	19156.42	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99031.48	55.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1516	1.1515	1.1512	1.1512	1.1511
累计净值(元)	1.2216	1.2215	1.2212	1.2212	1.2211

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