财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -1.04 82.60 37.19 1625.80 277.76
本期利润(万元) -29.47 25.83 -76.36 1729.05 6.83
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.27 0.00 3.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 505.29 0.00 656.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 2776.08 7812.48 7890.33 11674.87 19656.96
期末基金份额净值(元) 1.12 1.13 1.11 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.61 0.00 3.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.32 0.00 19.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 673.04 20.98 51.45 20.51 42.49
交易性金融资产(万元) 242485.32 122530.05 121384.66 178235.45 40123.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 242485.32 122530.05 121384.66 178235.45 40123.79
应付管理人报酬(万元) 81.21 35.17 36.72 55.11 14.01
应付托管费(万元) 10.15 4.40 4.59 6.89 1.75
资产总计(万元) 360447.54 122837.58 141686.71 191961.62 42454.85
负债合计(万元) 248.05 22530.92 5108.87 45652.98 34.12
所有者权益合计(万元) 360199.50 100306.66 136577.84 146308.64 42420.73
未分配利润(万元) 44353.44 11640.66 13504.65 11363.70 2717.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 94.86 58.46 29.94 62.44 18.75
投资收益(万元) 1874.58 4563.85 2693.02 2025.73 635.60
公允价值变动收益(万元) -167.43 291.00 223.88 361.47 49.76
其它收入(万元) 0.83 41.53 10.51 0.81 0.20
收入合计(万元) 1802.83 4954.83 2957.34 2450.44 704.31
管理人报酬(万元) 264.25 481.70 236.11 207.27 76.28
托管费(万元) 33.03 60.21 29.51 25.91 9.53
其它费用(万元) 11.28 22.72 11.31 22.69 10.76
费用合计(万元) 515.22 902.19 423.20 358.16 119.98
利润总额(万元) 1287.61 4052.64 2534.14 2092.29 584.33
净利润(万元) 1287.61 4052.64 2534.14 2092.29 584.33