财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 18.84 4.73 85.66 -1.04 82.60
本期利润(万元) 27.36 9.78 0.98 -29.47 25.83
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 0.01 0.00 0.27
期末可供分配利润(万元) 111.67 0.00 144.46 0.00 505.29
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 1528.89 1797.53 2239.21 2776.08 7812.48
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.12 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 1.51 0.00 0.14 0.00 0.61
累计净值增长率(%) 21.57 0.00 19.77 0.00 20.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 585.71 11032.07 673.04 20.98 51.45
交易性金融资产(万元) 172564.21 219162.03 242485.32 122530.05 121384.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 172564.21 219162.03 242485.32 122530.05 121384.66
应付管理人报酬(万元) 36.89 93.60 81.21 35.17 36.72
应付托管费(万元) 4.61 11.70 10.15 4.40 4.59
资产总计(万元) 178646.24 355080.60 360447.54 122837.58 141686.71
负债合计(万元) 622.20 198.99 248.05 22530.92 5108.87
所有者权益合计(万元) 178024.05 354881.61 360199.50 100306.66 136577.84
未分配利润(万元) 21972.47 39670.87 44353.44 11640.66 13504.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 146.08 362.77 94.86 58.46 29.94
投资收益(万元) 1762.00 2455.15 1874.58 4563.85 2693.02
公允价值变动收益(万元) 763.96 -1228.03 -167.43 291.00 223.88
其它收入(万元) 0.02 0.96 0.83 41.53 10.51
收入合计(万元) 2672.06 1590.85 1802.83 4954.83 2957.34
管理人报酬(万元) 318.12 836.34 264.25 481.70 236.11
托管费(万元) 39.76 104.54 33.03 60.21 29.51
其它费用(万元) 11.28 22.72 11.28 22.72 11.31
费用合计(万元) 381.85 1175.73 515.22 902.19 423.20
利润总额(万元) 2290.22 415.12 1287.61 4052.64 2534.14
净利润(万元) 2290.22 415.12 1287.61 4052.64 2534.14