资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2419624.28 99.87%
银行存款和结算备付金 1373.62 0.06%
其他资产 1849.89 0.08%
资产总值:2422847.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 840.00 86855.68 3.58%
21工商银行二级02 839.00 86561.26 3.57%
21兴业银行二级01 670.00 69500.80 2.87%
24建行二级资本债01A 580.00 60641.62 2.50%
21平安银行二级 520.00 53835.81 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1506190.56 62.16%
企业债 253382.41 10.46%
国家债券 62539.13 2.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%