资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1269944.55 99.46%
银行存款和结算备付金 6058.48 0.47%
其他资产 773.89 0.06%
资产总值:1276776.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 230.00 23108.06 2.16%
23厦门国际二级资本债01 190.00 20184.92 1.89%
24民生银行二级资本债01 190.00 19487.05 1.82%
21国开08 170.00 17300.24 1.62%
25进出06 170.00 17095.46 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 398847.38 37.30%
企业债 263835.95 24.67%
国家债券 921.81 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%