资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2489572.70 99.61%
银行存款和结算备付金 4947.34 0.20%
其他资产 4830.00 0.19%
资产总值:2499350.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 840.00 86519.72 3.82%
21建设银行二级01 740.00 76432.78 3.38%
21邮储银行二级01 680.00 70191.23 3.10%
21工商银行二级02 649.00 66704.37 2.95%
21平安银行二级 500.00 51568.17 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1310747.74 57.90%
企业债 270562.44 11.95%
国家债券 61639.53 2.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%