我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2825423.84 97.87%
银行存款和结算备付金 50396.60 1.75%
其他资产 11087.45 0.38%
资产总值:2886907.90万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东方债01BC 440.00 44933.16 1.89%
22进出03 270.00 27382.22 1.15%
21国开18 250.00 25641.05 1.08%
24进出06 250.00 25120.84 1.05%
23国开15 200.00 20751.48 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 716447.43 30.08%
企业债 274445.21 11.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%