交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

交银稳利中短债债券A008204BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE PROFIT SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1734 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2164

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄莹洁

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：126.31亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.78	0.65	0.04
债券型名次	1871	1853	1345	2082	2320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94
债券型名次	2163	3339	1708	901	2231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.22	0.59	0.61	0.04
1870	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.22	0.59	0.60	0.04
1871	交银稳利中短债债券A	0.04	0.25	0.78	0.65	0.04
1872	交银裕利纯债债券A	0.04	0.21	0.52	0.60	0.04
1873	交银裕利纯债债券C	0.04	0.21	0.51	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
1852	交银丰享收益债券A	0.04	0.25	0.80	0.51	0.04
1853	交银稳利中短债债券A	0.04	0.25	0.78	0.65	0.04
1854	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.25	0.84	0.14	0.04
1855	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.25	0.86	1.83	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.78	0.40	0.04
1344	建信睿信三个月定期开放债券	0.01	0.21	0.78	0.17	0.01
1345	交银稳利中短债债券A	0.04	0.25	0.78	0.65	0.04
1346	金鹰添祥中短债A	0.04	0.21	0.78	0.66	0.04
1347	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.22	0.78	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.65	0.02
2081	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.24	0.79	0.65	0.04
2082	交银稳利中短债债券A	0.04	0.25	0.78	0.65	0.04
2083	金信民达纯债A	0.01	0.15	0.41	0.65	0.01
2084	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.41	0.98	0.65	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.22	0.59	0.61	0.04
2319	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.22	0.59	0.60	0.04
2320	交银稳利中短债债券A	0.04	0.25	0.78	0.65	0.04
2321	交银裕利纯债债券A	0.04	0.21	0.52	0.60	0.04
2322	交银裕利纯债债券C	0.04	0.21	0.51	0.59	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.92	11.21	22.54	23.79
2162	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14
2163	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94
2164	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
2165	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	汇添富鑫悦纯债A	1.06	5.25	9.04	-	9.21
3338	交银纯债债券A/B	1.09	5.25	10.53	17.62	63.42
3339	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94
3340	摩根纯债丰利债券C	-0.36	5.25	5.97	10.89	30.70
3341	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	汇添富年年利定期开放债券A	2.71	7.18	10.45	10.13	58.24
1707	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	6.55	10.45	-	14.69
1708	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94
1709	平安双季盈6个月持有债券A	1.11	5.29	10.45	-	14.35
1710	永赢添益债券	0.12	6.58	10.45	19.05	43.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.50	7.18	9.85	18.02	36.44
900	广发景秀纯债	2.12	7.73	10.77	18.01	25.04
901	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94
902	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.21	6.36	9.71	18.00	24.99
903	博时裕腾纯债	-0.33	6.46	10.14	17.99	46.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	恒越嘉鑫债券A	10.01	21.19	22.01	-	21.95
2230	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.62	5.88	12.07	20.65	21.94
2231	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94
2232	民生加银兴盈债券	1.06	6.40	9.80	16.35	21.94
2233	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	260.00	26618.76	1.89%
22农发12	240.00	24565.32	1.75%
18农发11	200.00	20767.95	1.48%
23厦门国际二级资本债01	190.00	19987.98	1.42%
24民生银行二级资本债01	190.00	19241.17	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	565004.93	40.19%
企业债	295444.95	21.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1729	1.1728	1.1727	1.1728	1.1728
累计净值(元)	1.2159	1.2158	1.2157	1.2158	1.2158

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