交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

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累计净值：1.2294

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄莹洁

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：188.84亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.58	1.32	1.15
债券型名次	2572	3230	3356	3107	3190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.34	8.69	16.50	23.29
债券型名次	2195	3544	2634	1351	2264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.09	0.52	1.00	0.90
2571	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.08	0.48	0.92	0.84
2572	交银稳利中短债债券A	0.02	0.11	0.58	1.32	1.15
2573	交银稳利中短债债券C	0.02	0.08	0.49	1.12	0.97
2574	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.11	0.63	1.25	1.13
3229	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.50	0.98	0.88
3230	交银稳利中短债债券A	0.02	0.11	0.58	1.32	1.15
3231	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.11	0.64	1.19	1.07
3232	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.58	1.03	0.95
3355	交银双利债券C	0.21	0.16	0.58	2.28	1.86
3356	交银稳利中短债债券A	0.02	0.11	0.58	1.32	1.15
3357	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.17	0.58	1.05	0.96
3358	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.08	0.58	1.19	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.24	1.12	1.32	1.21
3106	华安信用四季红债券C	0.02	0.17	0.69	1.32	1.19
3107	交银稳利中短债债券A	0.02	0.11	0.58	1.32	1.15
3108	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
3109	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	汇添富中高等级信用债E	0.01	0.09	0.66	1.24	1.15
3189	嘉实稳固收益债券A	0.54	-1.21	0.36	1.75	1.15
3190	交银稳利中短债债券A	0.02	0.11	0.58	1.32	1.15
3191	民生加银恒益纯债C	0.00	0.14	0.65	1.28	1.15
3192	南方贺元利率债A	0.05	0.28	1.00	1.33	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.99	4.84	7.74	14.11	19.53
2194	恒生前海恒扬纯债债券A	1.99	5.81	9.80	19.48	22.73
2195	交银稳利中短债债券A	1.99	4.34	8.69	16.50	23.29
2196	鹏华永诚一年定开债券	1.99	5.06	9.99	18.80	33.00
2197	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.99	6.39	11.96	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.32	4.34	7.48	14.28	17.23
3543	华夏鼎英债券A	1.53	4.34	10.30	-	17.66
3544	交银稳利中短债债券A	1.99	4.34	8.69	16.50	23.29
3545	平安惠润纯债	2.89	4.34	7.39	16.56	18.84
3546	天弘新享一年定开债券发起	1.00	4.34	8.02	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	红土创新纯债A	1.40	5.32	8.69	16.01	20.47
2633	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.72	4.83	8.69	16.35	73.46
2634	交银稳利中短债债券A	1.99	4.34	8.69	16.50	23.29
2635	南方景元中高等级信用债债券	1.10	4.36	8.69	-	16.57
2636	南方泰元A	1.55	4.75	8.69	16.82	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	创金合信尊智纯债A	1.95	5.01	8.92	16.50	34.99
1350	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.50	20.09
1351	交银稳利中短债债券A	1.99	4.34	8.69	16.50	23.29
1352	鹏华普利债券A	1.76	3.88	7.42	16.49	20.16
1353	易方达恒信定开债券发起式	2.15	4.54	8.64	16.49	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	中融恒裕纯债C	1.25	3.83	6.69	13.39	23.30
2263	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.94	4.75	8.09	15.28	23.30
2264	交银稳利中短债债券A	1.99	4.34	8.69	16.50	23.29
2265	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.98	7.31	14.56	23.28
2266	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.89	4.82	12.88	-	23.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	430.00	44053.87	2.19%
25农发31	340.00	34306.87	1.71%
25电网CP003	300.00	30277.34	1.51%
21兴业银行二级02	280.00	28721.74	1.43%
21邮储银行二级01	260.00	26734.83	1.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783891.98	38.99%
企业债	254801.52	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1862	1.1861	1.1864	1.1866	1.1868
累计净值(元)	1.2292	1.2291	1.2294	1.2296	1.2298

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