交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

交银稳利中短债债券A008204BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE PROFIT SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1954 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2384

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：侯嘉仪

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：217.67亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
债券型名次	2524	2717	2661	2809	2716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
债券型名次	2510	3241	3001	1531	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	交银纯债债券C	0.08	0.24	0.58	1.03	1.88
2523	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79
2524	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2525	金信民旺债券C	0.08	0.19	0.25	-1.02	-0.12
2526	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2716	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2717	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2718	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2719	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2660	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91
2661	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2662	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2663	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
2808	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
2809	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2810	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2811	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
2715	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
2716	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2717	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92
2718	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
2509	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
2510	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
2511	平安惠融纯债	2.50	3.07	5.95	14.87	35.71
2512	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
3240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
3241	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
3242	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
3243	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	华安众享180天持有期中短债A	2.46	4.79	8.42	-	15.04
3000	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43
3001	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
3002	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.78	3.92	8.42	-	9.37
3003	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.11	4.71	8.42	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1530	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96
1531	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
1532	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1533	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
2207	创金合信泰博66个月定开债券	2.02	6.15	10.25	19.07	24.23
2208	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
2209	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
2210	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	840.00	86519.72	3.82%
21建设银行二级01	740.00	76432.78	3.38%
21邮储银行二级01	680.00	70191.23	3.10%
21工商银行二级02	649.00	66704.37	2.95%
21平安银行二级	500.00	51568.17	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1310747.74	57.90%
企业债	270562.44	11.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1953	1.1951	1.1950	1.1945	1.1943
累计净值(元)	1.2383	1.2381	1.2380	1.2375	1.2373

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