交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1762 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2192

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄莹洁

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：94.23亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28
债券型名次	1964	2377	1880	1918	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.04	10.49	18.24	22.23
债券型名次	2147	3441	1862	1239	2251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
1963	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.34	0.57	0.14
1964	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28
1965	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
1966	交银裕利纯债债券A	0.03	0.18	0.38	0.78	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	交银境尚收益债券A	0.01	0.29	0.27	0.50	0.31
2376	交银境尚收益债券C	0.02	0.29	0.27	0.50	0.31
2377	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28
2378	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
2379	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1879	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	0.08	0.55	2.35	0.16
1880	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28
1881	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.02	0.42	0.55	0.69	0.40
1882	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.55	1.02	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1917	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29
1918	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28
1919	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
1920	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
2513	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.31	0.44	0.75	0.28
2514	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28
2515	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.27	0.36	0.69	0.28
2516	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.19	0.17	-0.16	-1.84	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04
2146	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
2147	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.24	22.23
2148	金鹰添盈纯债债券C	1.85	3.76	2.27	-	-8.40
2149	南方和元A	1.85	6.13	10.44	19.63	41.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.89	15.93
3440	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.15	35.53
3441	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.24	22.23
3442	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.24	23.72
3443	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	工银瑞信双利债券A	5.27	11.43	10.49	16.40	153.23
1861	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
1862	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.24	22.23
1863	平安惠泰纯债	0.68	7.22	10.49	19.19	26.20
1864	中银恒利半年定期开放债券	7.83	15.87	10.49	7.17	67.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	长城短债债券A	2.38	6.24	12.30	18.24	23.23
1238	工银尊益中短债债券A	1.97	4.64	9.16	18.24	19.73
1239	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.24	22.23
1240	前海联合泳辉纯债C	1.17	6.40	12.71	18.24	20.95
1241	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	18.24	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.28	22.24
2250	山证超短债基金C	1.30	3.15	6.55	13.87	22.24
2251	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.24	22.23
2252	平安惠铭纯债	0.74	6.12	9.92	19.41	22.22
2253	兴银合盈债券C	1.54	5.03	9.69	17.09	22.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	230.00	23108.06	2.16%
23厦门国际二级资本债01	190.00	20184.92	1.89%
24民生银行二级资本债01	190.00	19487.05	1.82%
21国开08	170.00	17300.24	1.62%
25进出06	170.00	17095.46	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398847.38	37.30%
企业债	263835.95	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1763	1.1762	1.1762	1.1762	1.1759
累计净值(元)	1.2193	1.2192	1.2192	1.2192	1.2189

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