交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

交银稳利中短债债券A008204BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE PROFIT SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.190

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄莹洁

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：167.11亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.41	1.12	2.96
债券型名次	4304	2837	3438	3373	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	7.29	10.42	-	19.17
债券型名次	2984	1615	1268	2737	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	交银境尚收益债券C	0.03	0.23	0.33	1.04	2.55
4303	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15
4304	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.41	1.12	2.96
4305	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.31	0.92	2.59
4306	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.24	0.38	1.06	2.43
2836	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.41	0.94	2.34
2837	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.41	1.12	2.96
2838	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.24	0.84	1.92	3.67
2839	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.24	-0.80	0.77	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	建信鑫享短债债券F	0.06	0.21	0.41	1.07	6.44
3437	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.41	0.94	2.34
3438	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.41	1.12	2.96
3439	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.21	0.41	1.03	2.10
3440	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.20	0.38	1.12	2.34
3372	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.21	0.34	1.12	2.97
3373	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.41	1.12	2.96
3374	交银增利债券A/B	0.30	0.54	1.22	1.12	3.50
3375	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.49	1.58	2.96
3007	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
3008	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.41	1.12	2.96
3009	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96
3010	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
2983	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.46	5.72	11.76	19.90	61.50
2984	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17
2985	南方稳鑫6个月持有债券C	3.46	0.00	0.00	-	7.21
2986	诺德中短债A	3.46	0.00	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
1614	嘉实稳熙纯债债券	4.49	7.29	10.31	16.70	32.56
1615	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17
1616	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
1617	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	博时安弘一年定开债发起式C	3.10	6.98	10.42	14.51	28.84
1267	富国新天锋债券(LOF)	4.88	7.61	10.42	23.70	98.00
1268	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17
1269	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31
1270	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.53	5.87	10.41	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
2736	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
2737	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17
2738	交银稳利中短债债券C	3.05	6.43	9.10	-	16.82
2739	国泰聚瑞纯债债券	4.34	8.58	13.41	-	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
2113	银河中债央企20债券指数	3.52	6.71	9.42	17.31	19.18
2114	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17
2115	财通资管积极收益债券E	0.83	0.97	1.61	12.28	19.16
2116	广发政策性金融债	4.10	6.97	11.43	18.33	19.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22东方债01BC	440.00	44933.16	1.89%
22进出03	270.00	27382.22	1.15%
21国开18	250.00	25641.05	1.08%
24进出06	250.00	25120.84	1.05%
23国开15	200.00	20751.48	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716447.43	30.08%
企业债	274445.21	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.159	1.159	1.158	1.158	1.158
累计净值(元)	1.190	1.190	1.189	1.189	1.189

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