交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

交银稳利中短债债券A008204BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE PROFIT SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1842 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2272

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄莹洁

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：188.84亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.63	1.14	0.96
债券型名次	2797	3839	3074	2556	3131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.61	9.02	17.03	23.06
债券型名次	2196	3523	2625	1502	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	交银丰享收益债券A	0.00	0.24	0.87	1.43	1.35
2796	交银施罗德中高等级信用债债券	0.00	0.22	0.78	1.10	0.95
2797	交银稳利中短债债券A	0.00	0.19	0.63	1.14	0.96
2798	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2799	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.19	0.62	1.03	0.86
3838	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.19	0.62	1.03	0.86
3839	交银稳利中短债债券A	0.00	0.19	0.63	1.14	0.96
3840	金鹰添瑞中短债A	0.00	0.19	0.65	1.15	0.92
3841	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.00	0.19	0.53	0.89	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.16	0.63	1.07	0.97
3073	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.20	0.63	1.03	0.87
3074	交银稳利中短债债券A	0.00	0.19	0.63	1.14	0.96
3075	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
3076	南方升元中短期利率债A	0.00	0.20	0.63	0.71	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	汇添富增强收益债券A	0.13	0.51	0.36	1.14	1.38
2555	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.23	0.74	1.14	0.98
2556	交银稳利中短债债券A	0.00	0.19	0.63	1.14	0.96
2557	鹏华3个月中短债A	0.05	0.28	0.74	1.14	0.88
2558	鹏华丰源债券	-0.02	0.25	0.79	1.14	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	华安稳定收益债券A	0.04	0.74	0.64	0.14	0.96
3130	嘉合磐恒债券A	0.02	0.41	0.76	1.13	0.96
3131	交银稳利中短债债券A	0.00	0.19	0.63	1.14	0.96
3132	南方聪元C	-0.02	0.18	0.47	0.93	0.96
3133	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.41	0.80	1.09	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	博时裕盈3个月定开债	2.12	4.81	8.80	21.38	56.58
2195	大成稳益90天滚动持有债券E	2.12	4.88	9.92	-	12.94
2196	交银稳利中短债债券A	2.12	4.61	9.02	17.03	23.06
2197	南方润元纯债债券C类	2.12	6.92	10.71	18.83	65.19
2198	农银金盈债券	2.12	6.58	11.69	21.14	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	工银1-3年农发债指数C	1.74	4.61	8.20	14.30	22.46
3522	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.95	4.61	7.99	-	10.85
3523	交银稳利中短债债券A	2.12	4.61	9.02	17.03	23.06
3524	南方颐元定开债券发起	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
3525	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.93	4.61	7.13	13.43	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	华夏鼎康债券A	1.47	5.15	9.02	15.37	22.72
2624	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.85	6.12	9.02	-	14.02
2625	交银稳利中短债债券A	2.12	4.61	9.02	17.03	23.06
2626	兴业中证银行50金融债指数C	1.56	4.97	9.02	16.67	21.67
2627	永赢诚益债券A	1.78	4.98	9.02	18.56	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	招商招坤纯债C	1.37	4.50	8.57	17.04	36.07
1501	嘉实致盈债券	0.81	5.79	10.19	17.03	27.06
1502	交银稳利中短债债券A	2.12	4.61	9.02	17.03	23.06
1503	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.24	10.09	17.03	17.05
1504	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.50	5.30	8.11	15.51	23.08
2251	南方崇元纯债债券C	1.46	5.78	11.60	22.79	23.07
2252	交银稳利中短债债券A	2.12	4.61	9.02	17.03	23.06
2253	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.47	4.79	8.54	15.05	23.06
2254	长城短债债券C	2.56	5.70	10.76	17.19	23.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	430.00	44053.87	2.19%
25农发31	340.00	34306.87	1.71%
25电网CP003	300.00	30277.34	1.51%
21兴业银行二级02	280.00	28721.74	1.43%
21邮储银行二级01	260.00	26734.83	1.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783891.98	38.99%
企业债	254801.52	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1842	1.1841	1.1839	1.1837	1.1838
累计净值(元)	1.2272	1.2271	1.2269	1.2267	1.2268

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