交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

交银稳利中短债债券A008204BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE PROFIT SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1884 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2314

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄莹洁

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：188.84亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32
债券型名次	2478	1948	3264	3041	3081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49
债券型名次	2128	3517	2638	1585	2250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.38	0.97	0.99
2477	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94
2478	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32
2479	交银稳利中短债债券C	0.04	0.11	0.41	1.09	1.11
2480	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
1947	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1948	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32
1949	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88
1950	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.50	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
3263	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59
3264	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32
3265	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.09	0.51	1.27	1.29
3266	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.09	0.51	1.09	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.57	1.29	1.20
3040	交银纯债债券C	0.06	0.00	0.48	1.29	1.27
3041	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32
3042	景顺长城景颐双利债券C类	-0.11	1.06	0.84	1.29	2.38
3043	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32
3080	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.68	1.30	1.32
3081	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32
3082	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
3083	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.11	0.59	1.32	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	华夏中债3-5年政金债指数A	1.92	6.07	7.63	15.50	22.63
2127	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
2128	交银稳利中短债债券A	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49
2129	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75
2130	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
3516	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3517	交银稳利中短债债券A	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49
3518	平安双季增享6个月持有债券A	2.40	4.36	2.77	-3.44	-0.51
3519	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	华夏鼎康债券C	1.73	5.06	8.69	15.02	23.12
2637	汇添富中高等级信用债A	1.97	5.07	8.69	-	17.24
2638	交银稳利中短债债券A	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49
2639	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99
2640	浦银安盛盛元定开债券A	1.70	4.40	8.69	18.21	51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	兴银合丰债券A	0.85	5.18	8.89	16.17	23.49
1584	博时富丰3个月定开债发起式	1.81	4.63	8.56	16.16	26.24
1585	交银稳利中短债债券A	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49
1586	浦银安盛盛元定开债券C	1.35	3.67	7.56	16.15	46.55
1587	招商添裕纯债C	1.65	4.15	7.90	16.15	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
2249	长城短债债券C	2.03	4.99	10.29	17.02	23.49
2250	交银稳利中短债债券A	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49
2251	兴银合丰债券A	0.85	5.18	8.89	16.17	23.49
2252	永赢盈益债券C	2.38	4.96	9.14	15.75	23.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	430.00	44053.87	2.19%
25农发31	340.00	34306.87	1.71%
25电网CP003	300.00	30277.34	1.51%
21兴业银行二级02	280.00	28721.74	1.43%
21邮储银行二级01	260.00	26734.83	1.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783891.98	38.99%
企业债	254801.52	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1883	1.1882	1.1879	1.1878	1.1877
累计净值(元)	1.2313	1.2312	1.2309	1.2308	1.2307

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