我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14723.95 |
28059.35 |
13586.72 |
35058.61 |
11791.42 |
| 本期利润(万元) |
5186.59 |
40127.35 |
20206.64 |
50245.38 |
10974.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
262457.54 |
0.00 |
162084.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1671058.45 |
2150609.94 |
1846930.43 |
1480131.72 |
1167813.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50090.97 |
20090.25 |
45.09 |
103.71 |
263.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
3129381.81 |
1649848.22 |
1601089.81 |
948785.04 |
1477017.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3122091.99 |
1639522.97 |
1583193.55 |
920716.82 |
1432270.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
462.46 |
227.36 |
222.60 |
143.62 |
219.20 |
| 应付托管费(万元) |
184.98 |
90.95 |
89.04 |
57.45 |
87.68 |
| 资产总计(万元) |
3203150.47 |
1675645.86 |
1606886.78 |
950296.43 |
1478646.65 |
| 负债合计(万元) |
305706.22 |
103303.58 |
332304.28 |
189248.11 |
157113.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
2897444.25 |
1572342.28 |
1274582.50 |
761048.32 |
1321533.54 |
| 未分配利润(万元) |
373229.46 |
174642.91 |
129048.29 |
55952.21 |
116058.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
166.82 |
28.31 |
11.94 |
870.46 |
485.21 |
| 投资收益(万元) |
38103.19 |
47778.71 |
19598.18 |
42525.82 |
21854.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13624.65 |
17031.91 |
13409.27 |
-13569.50 |
5656.84 |
| 其它收入(万元) |
68.82 |
55.47 |
6.90 |
36.25 |
10.47 |
| 收入合计(万元) |
51963.47 |
64894.41 |
33026.29 |
29863.03 |
28006.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2236.72 |
2416.14 |
1032.52 |
2687.25 |
1229.39 |
| 托管费(万元) |
894.69 |
966.46 |
413.01 |
1074.90 |
491.75 |
| 其它费用(万元) |
19.56 |
37.59 |
17.25 |
35.59 |
17.65 |
| 费用合计(万元) |
5355.19 |
9874.33 |
4049.13 |
8459.88 |
3939.41 |
| 利润总额(万元) |
46608.29 |
55020.08 |
28977.17 |
21403.15 |
24067.12 |
| 净利润(万元) |
46608.29 |
55020.08 |
28977.17 |
21403.15 |
24067.12 |
