资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1989182.19 99.60%
银行存款和结算备付金 5825.14 0.29%
其他资产 2126.34 0.11%
资产总值:1997133.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 430.00 44053.87 2.19%
25农发31 340.00 34306.87 1.71%
25电网CP003 300.00 30277.34 1.51%
21兴业银行二级02 280.00 28721.74 1.43%
21邮储银行二级01 260.00 26734.83 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 783891.98 38.99%
企业债 254801.52 12.67%
国家债券 2765.58 0.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%