交银稳利中短债债券C(008205)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1706 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1906

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄莹洁

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.64亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
债券型名次	1965	2706	2425	2740	2815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
债券型名次	3117	4442	2744	1965	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.34	0.57	0.14
1964	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28
1965	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
1966	交银裕利纯债债券A	0.03	0.18	0.38	0.78	0.17
1967	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银稳利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
2705	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24
2706	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2707	南方纯元C	0.11	0.26	0.02	0.03	0.26
2708	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银稳利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24
2424	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.45	0.89	0.20
2425	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2426	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
2427	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银稳利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
2739	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.31	0.44	0.75	0.28
2740	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2741	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2742	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银稳利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
2814	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
2815	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2816	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25
2817	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.27	0.21	-0.11	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
交银稳利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.45	2.47	5.03	-	10.14
3116	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.56	29.85
3117	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
3118	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	16.77	18.27
3119	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
交银稳利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	长盛安鑫中短债D	2.02	4.20	8.42	-	11.81
4441	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.82	35.53
4442	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
4443	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.13	27.68
4444	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.00	4.19	7.47	14.46	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
交银稳利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	华安安腾一年定开债	2.23	5.79	9.16	16.07	15.85
2743	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
2744	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
2745	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	16.31	30.91
2746	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.55	6.09	9.16	7.24	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
交银稳利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	海富通稳健添利债券C	0.57	5.30	9.26	15.89	74.52
1964	汇添富6月红定期开放债券A	9.16	18.55	15.01	15.89	56.02
1965	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
1966	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.89	25.63
1967	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
交银稳利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.49	15.34	19.29
2652	新华鑫日享中短债C	0.87	3.04	5.79	11.83	19.28
2653	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
2654	中科沃土沃安中短利率债券C	0.93	2.72	5.20	15.42	19.25
2655	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	20.16	19.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	230.00	23108.06	2.16%
23厦门国际二级资本债01	190.00	20184.92	1.89%
24民生银行二级资本债01	190.00	19487.05	1.82%
21国开08	170.00	17300.24	1.62%
25进出06	170.00	17095.46	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398847.38	37.30%
企业债	263835.95	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1707	1.1707	1.1706	1.1706	1.1703
累计净值(元)	1.1907	1.1907	1.1906	1.1906	1.1903

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