财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
670.57 |
335.32 |
4298.64 |
786.69 |
2961.51 |
| 本期利润(万元) |
969.12 |
563.38 |
1891.82 |
-101.06 |
1340.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12164.76 |
0.00 |
13853.69 |
0.00 |
25658.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81039.01 |
88992.40 |
96450.86 |
112726.48 |
189904.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.09 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
20.25 |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
18.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1573.44 |
27.42 |
47.07 |
20058.12 |
50090.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
2496429.06 |
1274983.17 |
2458888.24 |
2401315.94 |
3129381.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2489572.70 |
1269944.55 |
2454498.97 |
2400314.98 |
3122091.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
413.03 |
181.12 |
367.87 |
370.36 |
462.46 |
| 应付托管费(万元) |
165.21 |
72.45 |
147.15 |
148.14 |
184.98 |
| 资产总计(万元) |
2506206.40 |
1281815.53 |
2495238.58 |
2529501.60 |
3203150.47 |
| 负债合计(万元) |
242484.62 |
212515.71 |
201063.48 |
274232.29 |
305706.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
2263721.78 |
1069299.82 |
2294175.10 |
2255269.32 |
2897444.25 |
| 未分配利润(万元) |
357109.42 |
153360.06 |
317092.96 |
301587.64 |
373229.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
222.64 |
125.48 |
96.25 |
650.66 |
166.82 |
| 投资收益(万元) |
21960.48 |
54070.15 |
30281.34 |
78329.15 |
38103.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5271.97 |
-18133.94 |
-7844.80 |
7820.67 |
13624.65 |
| 其它收入(万元) |
10.69 |
25.86 |
21.13 |
157.09 |
68.82 |
| 收入合计(万元) |
27465.76 |
36087.55 |
22553.92 |
86957.58 |
51963.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1980.44 |
3534.97 |
1892.53 |
4672.80 |
2236.72 |
| 托管费(万元) |
792.17 |
1413.99 |
757.01 |
1869.12 |
894.69 |
| 其它费用(万元) |
19.66 |
38.58 |
20.10 |
38.61 |
19.56 |
| 费用合计(万元) |
3560.44 |
10435.49 |
5989.07 |
13425.43 |
5355.19 |
| 利润总额(万元) |
23905.32 |
25652.06 |
16564.85 |
73532.14 |
46608.29 |
| 净利润(万元) |
23905.32 |
25652.06 |
16564.85 |
73532.14 |
46608.29 |
