资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343983.78 99.60%
银行存款和结算备付金 1391.00 0.40%
其他资产 2.63 0.00%
资产总值:345377.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24松国01 120.00 12096.32 4.88%
23江宁国资MTN003 100.00 10550.51 4.26%
25萧山国资MTN002 100.00 10054.17 4.06%
25顺义国资MTN002 80.00 8099.75 3.27%
23大横琴MTN001 70.00 7396.93 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59387.59 23.96%
企业债 22439.58 9.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%