资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446608.92 99.70%
银行存款和结算备付金 1347.43 0.30%
其他资产 1.64 0.00%
资产总值:447957.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 160.00 16367.22 5.12%
25中行二级资本债03A(BC) 150.00 15416.94 4.82%
24松国01 120.00 12217.95 3.82%
25萧山国资MTN002 110.00 11227.22 3.51%
23江宁国资MTN003 100.00 10727.47 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85299.80 26.67%
企业债 26529.29 8.30%
国家债券 1002.43 0.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%