资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 397474.58 99.77%
银行存款和结算备付金 923.79 0.23%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:398398.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 180.00 18584.81 5.77%
25中行二级资本债03A(BC) 150.00 15539.59 4.83%
24松国01 120.00 12067.13 3.75%
23江宁国资MTN003 100.00 10784.69 3.35%
25顺义国资MTN002 90.00 9108.83 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72246.79 22.45%
企业债 22312.88 6.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%