资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 417781.39 99.37%
银行存款和结算备付金 1528.69 0.36%
其他资产 1110.17 0.26%
资产总值:420420.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24松国01 120.00 12164.07 3.84%
25萧山国资MTN002 110.00 11150.33 3.52%
25中行二级资本债03A(BC) 110.00 11159.15 3.52%
23江宁国资MTN003 100.00 10649.07 3.36%
25民生银行二级资本债01 90.00 9275.97 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73517.04 23.22%
企业债 27478.04 8.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%