我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 518718.78 99.14%
银行存款和结算备付金 4514.40 0.86%
其他资产 4.89 0.00%
资产总值:523238.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润银行小微债03 100.00 10380.98 2.77%
24鄞州银行CD038 100.00 9986.15 2.66%
23滁州经开MTN002 80.00 8447.43 2.25%
24兴信01 80.00 8136.35 2.17%
24中山农商小微债 80.00 8079.92 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 84523.99 22.53%
金融债券 75426.85 20.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%