财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3058.95 |
1111.51 |
8143.92 |
1124.25 |
5809.88 |
| 本期利润(万元) |
5954.50 |
2832.41 |
2659.94 |
-1858.00 |
2188.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11365.66 |
0.00 |
6341.96 |
0.00 |
14434.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319793.52 |
316671.43 |
247832.72 |
245503.04 |
257745.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
22.21 |
0.00 |
19.71 |
0.00 |
19.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.37 |
154.76 |
114.47 |
213.50 |
117.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
446608.92 |
343983.78 |
312767.96 |
531681.88 |
525648.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
446608.92 |
343983.78 |
312767.96 |
531681.88 |
525648.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.77 |
63.07 |
63.45 |
96.90 |
92.39 |
| 应付托管费(万元) |
26.26 |
21.02 |
21.15 |
32.30 |
30.80 |
| 资产总计(万元) |
447957.99 |
345377.40 |
315267.03 |
535650.04 |
528853.22 |
| 负债合计(万元) |
128164.46 |
97544.68 |
57521.88 |
155522.33 |
152417.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
319793.53 |
247832.72 |
257745.15 |
380127.71 |
376435.58 |
| 未分配利润(万元) |
14567.72 |
6341.96 |
16254.39 |
31616.36 |
27924.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
12.41 |
10.14 |
69.23 |
33.44 |
| 投资收益(万元) |
4441.68 |
10907.72 |
7382.50 |
16463.45 |
8178.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2895.55 |
-5483.99 |
-3621.62 |
3630.68 |
2153.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7339.60 |
5436.14 |
3771.01 |
20163.36 |
10364.82 |
| 管理人报酬(万元) |
426.90 |
833.20 |
452.15 |
1080.57 |
510.80 |
| 托管费(万元) |
142.30 |
277.73 |
150.72 |
360.19 |
170.27 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.54 |
21.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1385.09 |
2776.20 |
1582.75 |
3793.08 |
1520.30 |
| 利润总额(万元) |
5954.50 |
2659.94 |
2188.26 |
16370.27 |
8844.52 |
| 净利润(万元) |
5954.50 |
2659.94 |
2188.26 |
16370.27 |
8844.52 |
