交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_财务情况

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8143.92	1124.25	5809.88	3728.33	12739.60
本期利润(万元)	2659.94	-1858.00	2188.26	-738.48	16370.27
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.96	0.00	0.72	0.00	4.52
期末可供分配利润(万元)	6341.96	0.00	14434.69	0.00	26111.23
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.06	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	247832.72	245503.04	257745.14	254818.40	380127.70
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.07	1.06	1.09
本期净值增长率(%)	1.34	0.00	1.12	0.00	4.73
累计净值增长率(%)	19.71	0.00	19.45	0.00	18.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	154.76	114.47	213.50	117.83	96.58
交易性金融资产(万元)	343983.78	312767.96	531681.88	525648.42	340968.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	343983.78	312767.96	531681.88	525648.42	340968.57
应付管理人报酬(万元)	63.07	63.45	96.90	92.39	65.75
应付托管费(万元)	21.02	21.15	32.30	30.80	21.92
资产总计(万元)	345377.40	315267.03	535650.04	528853.22	345868.14
负债合计(万元)	97544.68	57521.88	155522.33	152417.63	86926.28
所有者权益合计(万元)	247832.72	257745.15	380127.71	376435.58	258941.86
未分配利润(万元)	6341.96	16254.39	31616.36	27924.24	19494.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.41	10.14	69.23	33.44	225.74
投资收益(万元)	10907.72	7382.50	16463.45	8178.11	11698.64
公允价值变动收益(万元)	-5483.99	-3621.62	3630.68	2153.27	1169.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5436.14	3771.01	20163.36	10364.82	13093.88
管理人报酬(万元)	833.20	452.15	1080.57	510.80	723.56
托管费(万元)	277.73	150.72	360.19	170.27	241.19
其它费用(万元)	20.72	10.54	21.22	10.81	21.72
费用合计(万元)	2776.20	1582.75	3793.08	1520.30	4127.17
利润总额(万元)	2659.94	2188.26	16370.27	8844.52	8966.71
净利润(万元)	2659.94	2188.26	16370.27	8844.52	8966.71

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