我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3093.50 |
6691.25 |
3241.90 |
7797.22 |
2272.84 |
| 本期利润(万元) |
-1201.63 |
8844.52 |
3778.86 |
8966.71 |
1810.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23896.51 |
0.00 |
18527.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
375233.94 |
376435.58 |
381825.25 |
258941.86 |
257082.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.83 |
96.58 |
185.53 |
136.86 |
200.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
525648.42 |
340968.57 |
415433.99 |
116178.59 |
116417.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
525648.42 |
340968.57 |
415433.99 |
116178.59 |
116417.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.39 |
65.75 |
62.91 |
27.64 |
26.53 |
| 应付托管费(万元) |
30.80 |
21.92 |
20.97 |
9.21 |
8.84 |
| 资产总计(万元) |
528853.22 |
345868.14 |
423042.49 |
116316.12 |
116618.20 |
| 负债合计(万元) |
152417.63 |
86926.28 |
167770.23 |
7459.57 |
8953.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
376435.58 |
258941.86 |
255272.26 |
108856.55 |
107664.76 |
| 未分配利润(万元) |
27924.24 |
19494.15 |
15824.55 |
8856.65 |
7664.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.44 |
225.74 |
168.93 |
3.46 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
8178.11 |
11698.64 |
4960.40 |
4314.57 |
2052.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2153.27 |
1169.50 |
2107.62 |
-850.46 |
-62.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10364.82 |
13093.88 |
7236.94 |
3467.57 |
1992.63 |
| 管理人报酬(万元) |
510.80 |
723.56 |
334.67 |
323.24 |
159.00 |
| 托管费(万元) |
170.27 |
241.19 |
111.56 |
107.75 |
53.00 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
1520.30 |
4127.17 |
1939.83 |
671.04 |
387.89 |
| 利润总额(万元) |
8844.52 |
8966.71 |
5297.11 |
2796.53 |
1604.74 |
| 净利润(万元) |
8844.52 |
8966.71 |
5297.11 |
2796.53 |
1604.74 |
