交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0306 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1946

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.78亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.3 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
债券型名次	2803	1517	1743	2988	1628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.97	10.41	18.54	20.21
债券型名次	2959	2386	1910	1155	2517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.30	0.66	0.11
2802	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
2803	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
2804	交银裕利纯债债券C	0.02	0.18	0.37	0.77	0.17
2805	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
1516	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1517	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
1518	交银裕隆纯债债券C	0.03	0.42	0.53	0.78	0.40
1519	交银裕通纯债债券A	0.04	0.42	0.57	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
1742	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
1743	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
1744	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.31	0.58	0.87	0.30
1745	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.04	0.38	0.58	1.02	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
2987	建信短债债券C	0.02	0.19	0.37	0.71	0.18
2988	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
2989	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
2990	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
1627	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1628	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
1629	景顺长城政策性金融债A	0.04	0.43	0.52	0.55	0.42
1630	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.61	37.65
2958	交银稳鑫短债债券D	1.50	3.93	7.45	-	7.94
2959	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.54	20.21
2960	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.50	5.89	11.02	18.69	62.92
2961	民生加银高等级信用债债券C	1.50	3.89	6.75	9.93	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.26	5.97	6.12	-9.47	4.19
2385	汇添富丰润中短债E	1.77	5.97	9.97	-	10.67
2386	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.54	20.21
2387	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05
2388	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.64	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
1909	富国长江经济带纯债债券	1.63	5.58	10.41	18.85	19.46
1910	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.54	20.21
1911	浦银安盛优化收益债券C	4.43	9.12	10.41	14.24	82.59
1912	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.60	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	东兴兴利债券C	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31
1154	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.16	10.24	18.54	25.32
1155	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.54	20.21
1156	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
1157	大成债券C	4.69	10.70	9.15	18.53	197.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	银华稳晟39个月定期开放债券	3.01	5.94	8.78	15.66	20.24
2516	安信尊享添利利率债C	0.77	5.82	9.36	18.25	20.22
2517	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.54	20.21
2518	易方达安源中短债债券A	1.64	4.30	7.74	14.30	20.21
2519	长盛安鑫中短债C	1.88	3.95	7.98	14.76	20.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24松国01	120.00	12096.32	4.88%
23江宁国资MTN003	100.00	10550.51	4.26%
25萧山国资MTN002	100.00	10054.17	4.06%
25顺义国资MTN002	80.00	8099.75	3.27%
23大横琴MTN001	70.00	7396.93	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59387.59	23.96%
企业债	22439.58	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0306	1.0306	1.0308	1.0308	1.0304
累计净值(元)	1.1946	1.1946	1.1948	1.1948	1.1944

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