交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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最新净值：1.062 0.001(0.06%)

累计净值：1.183

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张顺晨

2025-03-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.49亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.15	0.08	2.71	0.59
债券型名次	2067	4877	3968	884	2169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	7.48	10.82	-	18.83
债券型名次	2367	1889	1405	2896	2473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	交银丰享收益债券A	0.16	0.24	0.36	1.87	0.52
2066	交银施罗德裕惠纯债债券	0.16	0.38	0.05	1.50	0.19
2067	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.16	0.15	0.08	2.71	0.59
2068	交银裕隆纯债债券A	0.16	0.25	0.15	1.61	0.43
2069	交银裕祥纯债债券A	0.16	0.33	-0.28	2.12	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	江信汇福	0.00	0.15	-0.25	1.06	-0.18
4876	交银稳安90天持有期债券C	0.11	0.15	0.42	1.07	0.51
4877	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.16	0.15	0.08	2.71	0.59
4878	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.15	0.38	2.97	0.88
4879	南方初元中短债E	0.09	0.15	0.20	0.94	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	建信荣元一年定开债券发起式	0.13	0.28	0.08	1.19	-0.07
3967	交银境尚收益债券C	0.11	0.20	0.08	1.31	0.16
3968	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.16	0.15	0.08	2.71	0.59
3969	交银中债1-3年政金债指数A	0.12	0.33	0.08	1.78	0.16
3970	民生加银恒祥债券	0.08	0.31	0.08	2.19	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	华夏安益短债债券A	0.03	0.08	1.11	2.71	0.99
883	汇添富增强收益债券C	0.36	0.47	-0.06	2.71	0.60
884	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.16	0.15	0.08	2.71	0.59
885	交银增利增强债券A	0.46	0.92	0.11	2.71	0.99
886	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.22	0.55	0.45	2.71	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	汇添富中债7-10年国开债C	0.14	0.59	-0.33	4.88	0.59
2168	嘉实90天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.08	0.59
2169	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.16	0.15	0.08	2.71	0.59
2170	京管泰富京元一年定开债券发起	0.22	0.25	0.37	1.77	0.59
2171	景顺长城景泰裕利纯债A	0.16	0.25	0.34	2.22	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	红土创新丰源中短债C	3.36	7.71	10.89	-	11.67
2366	汇添富彭博政金债1-3年A	3.36	6.96	9.54	-	11.80
2367	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.36	7.48	10.82	-	18.83
2368	申万宏源双季增享6个月债券C	3.36	5.87	0.00	-	7.83
2369	西部利得汇盈债券A	3.36	8.53	11.93	21.17	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	华安信用四季红债券A	3.43	7.48	10.30	15.62	86.62
1888	嘉实新兴市场A1	3.65	7.48	13.53	3.56	58.50
1889	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.36	7.48	10.82	-	18.83
1890	南方丰元信用增强债券A	3.75	7.48	9.81	15.12	74.08
1891	兴全恒鑫债券A	4.03	7.48	13.43	34.37	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	建信双息红利债券H	0.37	3.21	10.82	5.27	17.69
1404	建信睿和纯债定期开放债券	3.53	7.40	10.82	17.79	35.66
1405	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.36	7.48	10.82	-	18.83
1406	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.50	7.42	10.82	-	11.79
1407	博时富盛一年定开债发起式	3.75	7.79	10.81	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.78	7.88	11.79	-	20.62
2895	华夏恒泰64个月定开债券	3.21	6.94	10.84	-	20.39
2896	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.36	7.48	10.82	-	18.83
2897	农银金祺定开债券	4.74	9.70	13.43	-	22.04
2898	南方招利一年债券	3.75	7.02	12.75	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	工银尊利中短债债券A	2.12	4.85	7.28	12.52	18.83
2472	华夏恒慧一年定开债券	3.90	7.94	11.28	-	18.83
2473	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.36	7.48	10.82	-	18.83
2474	南方昭元债券A	4.35	8.07	11.07	-	18.82
2475	英大安鑫66个月定期开放债券	3.99	7.90	12.08	-	18.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债03	100.00	10245.58	4.02%
25浙商银行债01B	100.00	9929.06	3.90%
24中山农商小微债	80.00	8211.07	3.22%
21南部新城MTN001	70.00	7092.85	2.78%
22国开15	60.00	6552.25	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68405.69	26.84%
金融债券	57493.28	22.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.061	1.060	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.182	1.181	1.181	1.181	1.181

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