交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0569 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2209

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.18亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.3 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
债券型名次	3407	2895	2296	1866	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28
债券型名次	1187	1158	1972	856	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	交银丰享收益债券C	0.15	0.26	0.62	1.18	2.40
3406	交银丰晟收益债券C	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28
3407	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
3408	金信民旺债券A	0.15	-0.41	0.37	0.17	-0.06
3409	金信民旺债券C	0.15	-0.45	0.27	-0.02	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.13	0.24	0.57	1.02	1.90
2894	交银施罗德双轮动债券C类	0.12	0.24	0.59	1.05	1.91
2895	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
2896	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
2897	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.12	0.24	0.59	1.36	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	嘉实汇达中短债债券C	0.24	0.38	0.71	1.25	2.15
2295	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
2296	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
2297	交银裕隆纯债债券A	0.19	0.32	0.71	1.35	2.71
2298	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.22	0.37	0.71	1.54	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	嘉实稳泽纯债债券C	0.35	0.61	0.92	1.49	2.53
1865	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
1866	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
1867	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.17	0.66	1.49	2.67
1868	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	华安鼎信3个月定开债	0.08	0.16	0.86	1.55	2.98
1082	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
1083	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
1084	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
1085	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.44	0.73	1.13	1.90	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
1186	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.99	5.76	11.25	17.35	17.42
1187	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28
1188	景顺长城景泰裕利纯债A	2.99	6.02	10.56	17.80	23.48
1189	西部利得汇享债券C	2.99	8.47	13.98	20.06	59.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
1157	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.98	6.65	10.17	-	16.64
1158	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28
1159	南方臻利3个月定开债券发起	4.23	6.65	11.41	17.30	19.57
1160	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.32	6.65	12.20	11.52	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	博时富安3个月定开债发起式	3.27	5.53	9.92	15.89	36.91
1971	华安鼎信3个月定开债	3.00	5.67	9.92	17.55	29.13
1972	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28
1973	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
1974	泰康安悦纯债3月定开债券	2.00	5.38	9.92	-	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	大成景旭纯债债券B类	2.80	5.78	10.48	17.07	29.42
855	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.06	19.97
856	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28
857	南方泽元	3.95	5.72	9.98	17.06	32.21
858	前海开源乾盛定期开放债券A	3.09	5.73	10.26	17.06	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	平安增鑫六个月定开债A	2.76	5.99	13.63	19.03	23.30
2346	兴业中证银行50金融债指数C	2.41	4.63	9.07	15.95	23.30
2347	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28
2348	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27
2349	银华信用精选两年定期开放债券	3.16	6.23	10.34	-	23.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	180.00	18584.81	5.77%
25中行二级资本债03A(BC)	150.00	15539.59	4.83%
24松国01	120.00	12067.13	3.75%
23江宁国资MTN003	100.00	10784.69	3.35%
25顺义国资MTN002	90.00	9108.83	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72246.79	22.45%
企业债	22312.88	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0565	1.0562	1.0556	1.0543	1.0553
累计净值(元)	1.2205	1.2202	1.2196	1.2183	1.2193

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