交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0562 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2202

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.96亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.3 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
债券型名次	2020	1810	1720	1446	751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
债券型名次	618	1252	1836	1007	2333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	交银丰享收益债券C	0.11	0.29	0.64	1.16	2.29
2019	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
2020	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
2021	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45
2022	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
1809	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
1810	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
1811	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77
1812	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	汇丰晋信丰盈债券A	0.13	0.39	0.75	1.33	2.19
1719	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
1720	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
1721	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
1722	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
1445	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1446	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
1447	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
1448	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
750	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
751	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
752	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
753	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
617	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
618	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
619	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
620	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.11	6.50	9.30	15.14	17.54
1251	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94
1252	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
1253	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.70	6.49	12.19	21.71	34.23
1254	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
1835	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
1836	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
1837	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28
1838	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
1006	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
1007	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
1008	万家恒A	3.00	5.27	10.66	17.50	77.27
1009	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
2332	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
2333	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
2334	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
2335	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	160.00	16367.22	5.12%
25中行二级资本债03A(BC)	150.00	15416.94	4.82%
24松国01	120.00	12217.95	3.82%
25萧山国资MTN002	110.00	11227.22	3.51%
23江宁国资MTN003	100.00	10727.47	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85299.80	26.67%
企业债	26529.29	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0559	1.0557	1.0554	1.0550	1.0549
累计净值(元)	1.2199	1.2197	1.2194	1.2190	1.2189

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