交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0267 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1907

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.55亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.3 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.99	0.05	0.04
债券型名次	1756	1359	931	4006	2142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.03	10.04	17.79	19.76
债券型名次	3411	2412	1961	1157	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.62	0.49	0.04
1755	交银丰晟收益债券C	0.04	0.26	0.64	-0.11	0.04
1756	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.34	0.99	0.05	0.04
1757	交银裕通纯债债券A	0.04	0.27	0.90	0.27	0.04
1758	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.34	0.93	0.20	0.05
1358	江信祺福A	-0.01	0.34	-0.10	0.95	-0.01
1359	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.34	0.99	0.05	0.04
1360	农银金鑫定开债券	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00
1361	平安双盈添益债券A	0.13	0.34	0.36	-0.82	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.13	0.99	0.06	0.04
930	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.41	0.99	1.68	0.06
931	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.34	0.99	0.05	0.04
932	南方华元C	0.04	0.26	0.99	0.16	0.04
933	南方佳元6个月持有债券A	0.49	0.94	0.99	4.38	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.20	0.78	0.05	0.03
4005	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.06	0.15	0.43	0.05	-0.06
4006	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.34	0.99	0.05	0.04
4007	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.28	0.76	0.05	-0.01
4008	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.21	0.54	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.62	0.49	0.04
2141	交银丰晟收益债券C	0.04	0.26	0.64	-0.11	0.04
2142	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.34	0.99	0.05	0.04
2143	交银裕通纯债债券A	0.04	0.27	0.90	0.27	0.04
2144	金鹰添祥中短债A	0.04	0.21	0.78	0.65	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	嘉实稳瑞纯债债券	1.03	5.22	9.01	16.17	40.01
3410	交银丰享收益债券C	1.03	4.62	8.88	15.46	46.93
3411	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.03	6.03	10.04	17.79	19.76
3412	景顺长城优信增利债券C	1.03	6.03	9.17	14.38	69.09
3413	平安惠韵纯债C	1.03	6.68	9.62	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	富国泓利纯债债券型发起式A	1.07	6.03	10.67	18.96	41.99
2411	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.10	6.03	9.16	23.88	19.62
2412	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.03	6.03	10.04	17.79	19.76
2413	景顺长城优信增利债券C	1.03	6.03	9.17	14.38	69.09
2414	摩根纯债债券A	0.33	6.03	7.54	13.12	78.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.53	4.93	10.04	-	11.78
1960	嘉实稳联纯债债券	0.96	5.49	10.04	14.24	19.92
1961	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.03	6.03	10.04	17.79	19.76
1962	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.47	6.19	10.04	19.28	25.92
1963	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.13	7.08	10.04	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.26	9.19	17.79	58.08
1156	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	17.79	18.69
1157	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.03	6.03	10.04	17.79	19.76
1158	浦银安盛普庆纯债债券A	1.05	5.74	11.25	17.79	19.26
1159	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.79	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	永赢稳健增强债券A	16.69	30.54	20.28	-	19.77
2530	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.32	19.76
2531	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.03	6.03	10.04	17.79	19.76
2532	华宝中短债债券C	1.12	3.90	7.53	13.62	19.75
2533	博时富添纯债债券A	0.86	6.12	11.73	17.38	19.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江宁国资MTN003	100.00	10810.69	4.40%
25萧山国资MTN002	100.00	9954.87	4.05%
23大横琴MTN001	80.00	8376.37	3.41%
25格力MTN003	70.00	7084.35	2.89%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77610.79	31.61%
企业债	35312.43	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0264	1.0265	1.0268	1.0263	1.0263
累计净值(元)	1.1904	1.1905	1.1908	1.1903	1.1903

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