交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0539 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2179

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.96亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.3 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69
债券型名次	2300	1040	1420	1201	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
债券型名次	921	1682	1951	838	2378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	嘉实致盈债券	0.06	0.14	0.51	1.29	1.88
2299	建信荣元一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.46	1.27	1.90
2300	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69
2301	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.32	0.73	1.88	2.32
2302	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	建信睿怡纯债A	0.05	0.30	0.76	1.91	2.91
1039	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.30	0.72	1.56	2.10
1040	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69
1041	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.30	0.88	2.40	3.21
1042	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.30	0.88	2.40	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
1419	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81
1420	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69
1421	交银裕通纯债债券A	0.04	0.29	0.68	1.65	2.54
1422	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.68	1.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	华夏中债1-3年政金债指数A	0.09	0.29	0.91	1.76	2.26
1200	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
1201	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69
1202	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
1203	鹏扬泓利债券A	0.34	-0.39	-0.63	1.76	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
868	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
869	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69
870	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.46	0.96	2.43	2.69
871	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.21	0.84	1.96	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	华安添锦债券	3.35	5.96	9.96	-	12.20
920	汇添富双利债券A	3.35	16.30	17.64	16.10	136.03
921	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
922	平安惠金定开债A	3.35	8.37	10.88	18.47	41.68
923	中金新盛1年	3.35	5.84	12.24	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	广发政策性金融债	2.94	5.66	10.13	18.06	25.78
1681	恒生前海恒扬纯债债券A	2.79	5.66	9.35	19.05	23.57
1682	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
1683	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.83	5.66	10.50	17.78	23.32
1684	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	富国双债增强债券A	-0.25	14.13	9.83	14.32	22.49
1950	国泰上证5年期国债ETF	2.41	4.34	9.83	15.70	46.62
1951	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
1952	平安合正	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68
1953	创金合信尊睿债券A	3.50	5.64	9.82	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	财通纯债债券A	2.14	4.14	10.70	17.20	34.24
837	嘉实纯债债券A	3.27	5.47	10.30	17.20	66.66
838	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
839	平安添利债券A	3.23	7.69	12.29	17.18	99.59
840	创金合信信用红利债券C	2.82	4.29	9.13	17.17	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95
2377	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
2378	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
2379	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
2380	招商招祥纯债C	2.90	5.27	10.67	19.85	22.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	160.00	16367.22	5.12%
25中行二级资本债03A(BC)	150.00	15416.94	4.82%
24松国01	120.00	12217.95	3.82%
25萧山国资MTN002	110.00	11227.22	3.51%
23江宁国资MTN003	100.00	10727.47	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85299.80	26.67%
企业债	26529.29	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0536	1.0533	1.0531	1.0529	1.0527
累计净值(元)	1.2176	1.2173	1.2171	1.2169	1.2167

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