交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0491 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2131

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.96亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.3 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
债券型名次	1037	2067	1236	820	879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
债券型名次	1603	2145	1859	931	2397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.70	0.80
1036	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1037	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
1038	交银裕通纯债债券A	0.02	0.22	0.69	1.68	2.09
1039	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
2066	建信纯债C	0.01	0.19	0.55	1.35	1.61
2067	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
2068	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.19	0.50	1.32	1.72
2069	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.51	1.07	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.02	0.19	0.71	2.03	2.46
1235	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
1236	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
1237	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
1238	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.00	0.32	0.71	1.91	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
819	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
820	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
821	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48
822	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.01	0.15	0.60	1.83	2.22
878	汇添富双颐债券A	-0.13	0.59	-0.07	0.87	2.22
879	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
880	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
881	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1602	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
1603	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
1604	南方金利定开债券A	2.41	6.41	8.74	21.96	119.15
1605	南方润元纯债债券A/B	2.41	6.66	11.18	19.09	74.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.09	4.93	10.56	-	12.28
2144	华夏彭博政金债1-5年A	2.17	4.93	10.14	-	15.98
2145	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
2146	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.17	4.93	8.96	-	11.30
2147	民生加银恒宁债券	1.80	4.93	9.56	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	工银瑞诚一年定开债券A	2.02	5.20	9.56	-	11.83
1858	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.66	4.39	9.56	-	16.63
1859	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
1860	民生加银恒宁债券	1.80	4.93	9.56	-	11.50
1861	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
930	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
931	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
932	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.81	24.83
933	长信稳健纯债债券E	2.30	4.43	9.71	16.80	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	国富恒博63个月定期开放债券	2.32	6.39	10.58	-	22.38
2396	华安中债1-3年政策金融债A	1.61	3.95	7.07	13.67	22.38
2397	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
2398	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2399	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	160.00	16367.22	5.12%
25中行二级资本债03A(BC)	150.00	15416.94	4.82%
24松国01	120.00	12217.95	3.82%
25萧山国资MTN002	110.00	11227.22	3.51%
23江宁国资MTN003	100.00	10727.47	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85299.80	26.67%
企业债	26529.29	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0489	1.0487	1.0486	1.0486	1.0488
累计净值(元)	1.2129	1.2127	1.2126	1.2126	1.2128

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