交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0445 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2085

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.67亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.3 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.25	1.10	1.78	1.77
债券型名次	895	1067	779	1125	1070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.78	9.95	17.77	21.84
债券型名次	1779	2029	1896	991	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	汇添富鑫汇债券A	0.14	0.03	0.89	1.16	1.38
894	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.26	1.07	1.72	1.85
895	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.14	0.25	1.10	1.78	1.77
896	金鹰添盈纯债债券A	0.14	0.32	1.07	1.35	1.51
897	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.32	1.07	1.33	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.09	0.25	0.87	1.30	1.19
1066	交银施罗德中高等级信用债债券	0.11	0.25	0.90	1.26	1.18
1067	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.14	0.25	1.10	1.78	1.77
1068	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.25	0.94	0.74	1.26
1069	民生加银兴盈债券	0.12	0.25	1.06	1.73	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.10	0.25	1.10	1.69	1.70
778	建信睿阳一年定期开放债券	0.11	0.30	1.10	1.69	1.65
779	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.14	0.25	1.10	1.78	1.77
780	民生加银鑫升	0.21	-0.03	1.10	0.72	1.98
781	鹏扬泓利债券A	0.13	0.64	1.10	2.66	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1124	华泰保兴尊利债券C	-0.11	-0.79	0.08	1.78	1.83
1125	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.14	0.25	1.10	1.78	1.77
1126	南方7-10年国开债E	0.18	0.19	1.35	1.78	2.20
1127	鹏华双债保利债券	-0.56	-1.05	-1.26	1.78	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	广发景荣纯债	0.12	0.22	1.16	1.51	1.77
1069	嘉实致华纯债债券	0.06	0.23	1.02	1.61	1.77
1070	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.14	0.25	1.10	1.78	1.77
1071	金元顺安沣泰定开债发起式	0.17	0.46	1.18	1.56	1.77
1072	景顺长城政策性金融债A	0.13	0.18	1.05	1.69	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	国寿安保尊诚纯债债券A	2.38	7.45	11.95	20.44	21.58
1778	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.85	7.24	12.87	17.15
1779	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.78	9.95	17.77	21.84
1780	景顺长城优信增利债券A	2.38	6.52	9.89	16.21	78.00
1781	民生加银兴盈债券	2.38	5.84	10.21	16.03	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.73	5.78	10.94	-	11.71
2028	嘉合磐稳纯债C	2.28	5.78	10.28	18.32	28.18
2029	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.78	9.95	17.77	21.84
2030	民生加银恒益纯债C	0.49	5.78	9.87	15.86	28.43
2031	民生加银恒泽债券	0.16	5.78	10.99	17.99	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	中信建投稳悦债券	1.41	4.70	9.96	-	26.24
1895	国联安增盈纯债C	2.18	5.06	9.95	15.61	23.13
1896	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.78	9.95	17.77	21.84
1897	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.88	9.95	-	35.16
1898	前海联合泰瑞纯债A	1.25	5.39	9.95	16.41	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	东方臻慧纯债债券A	2.40	5.03	9.29	17.78	21.83
990	东兴兴利债券D	2.82	5.70	8.76	17.78	19.80
991	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.78	9.95	17.77	21.84
992	南方骏元中短期利率债债券	1.54	4.87	8.53	17.77	20.90
993	银华添润定期开放债券	2.41	5.65	10.09	17.77	40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	华富安兴39个月定期开放债券C	2.00	4.38	6.73	-	21.87
2439	银河天盈中短债A	1.79	5.10	8.87	15.14	21.87
2440	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.78	9.95	17.77	21.84
2441	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.44	7.95	15.18	21.83
2442	东方臻慧纯债债券A	2.40	5.03	9.29	17.78	21.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24松国01	120.00	12164.07	3.84%
25萧山国资MTN002	110.00	11150.33	3.52%
25中行二级资本债03A(BC)	110.00	11159.15	3.52%
23江宁国资MTN003	100.00	10649.07	3.36%
25民生银行二级资本债01	90.00	9275.97	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73517.04	23.22%
企业债	27478.04	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0445	1.0443	1.0439	1.0434	1.0430
累计净值(元)	1.2085	1.2083	1.2079	1.2074	1.2070

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