资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4586.35 99.20%
银行存款和结算备付金 34.76 0.75%
其他资产 2.23 0.05%
资产总值:4623.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21祁投01 5.80 382.56 8.28%
21景陶债 5.00 315.59 6.83%
25淮投01 3.00 313.45 6.78%
24泉旅04 3.00 312.88 6.77%
25安控12 3.00 311.48 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3970.42 85.94%
国家债券 401.40 8.69%
可转债 214.53 4.64%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%