财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
227.63 |
18.66 |
199.72 |
92.84 |
291.54 |
| 本期利润(万元) |
201.54 |
17.65 |
155.52 |
66.74 |
426.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
3.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
615.37 |
0.00 |
576.33 |
0.00 |
335.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7164.64 |
6899.08 |
6996.27 |
6490.99 |
6265.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
3.11 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
6.41 |
| 累计净值增长率(%) |
29.29 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
25.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.50 |
510.44 |
34.14 |
138.65 |
169.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
17414.94 |
152512.00 |
7114.59 |
21268.97 |
21040.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17414.94 |
152512.00 |
7114.59 |
21268.97 |
21040.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.31 |
20.34 |
1.88 |
4.53 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
5.42 |
0.50 |
1.21 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
18791.56 |
153069.42 |
7502.20 |
22571.66 |
25488.12 |
| 负债合计(万元) |
4485.42 |
83.17 |
28.23 |
4561.09 |
180.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
14306.14 |
152986.25 |
7473.97 |
18010.57 |
25307.26 |
| 未分配利润(万元) |
1000.49 |
25881.64 |
757.31 |
1051.57 |
2520.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
389.32 |
10.52 |
10.90 |
6.35 |
12.67 |
| 投资收益(万元) |
2631.74 |
441.40 |
519.72 |
298.12 |
378.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.96 |
-137.67 |
198.99 |
-86.23 |
-3.00 |
| 其它收入(万元) |
186.07 |
0.64 |
4.66 |
1.93 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
3041.17 |
314.89 |
734.26 |
220.17 |
393.22 |
| 管理人报酬(万元) |
559.28 |
30.26 |
52.59 |
32.36 |
33.97 |
| 托管费(万元) |
149.14 |
8.07 |
14.02 |
8.63 |
9.06 |
| 其它费用(万元) |
20.08 |
8.77 |
20.21 |
10.51 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
1202.55 |
61.02 |
137.27 |
85.86 |
77.62 |
| 利润总额(万元) |
1838.62 |
253.87 |
597.00 |
134.31 |
315.59 |
| 净利润(万元) |
1838.62 |
253.87 |
597.00 |
134.31 |
315.59 |
