金信民达纯债A(008571)_最新动态

金信民达纯债A008571JINXIN MINDA PURE BOND BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1312 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2844

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金信民达纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘雨卉

2024-06-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

金信民达纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
债券型名次	3146	2433	2082	4043	4579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
债券型名次	4652	496	1436	473	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.16	0.39	0.73	1.22
3145	交银稳鑫短债债券D	0.05	0.16	0.40	0.72	1.22
3146	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
3147	金信民达纯债C	0.05	0.24	0.62	0.47	0.42
3148	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79
2432	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2433	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
2434	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2435	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2081	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
2082	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
2083	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
2084	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4042	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.10	0.20	0.57	1.27
4043	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
4044	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
4045	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.23	0.57	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	建信稳定增利债券C	-0.38	-0.43	-0.57	-0.24	0.58
4578	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4579	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
4580	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4581	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.14	4.41
4651	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
4652	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
4653	格林聚鑫增强债券A	0.93	0.02	-1.37	-	-1.81
4654	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
495	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
496	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
497	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34
498	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1435	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46
1436	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
1437	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
1438	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	南方多利增强债券A	2.62	12.35	13.12	19.68	140.21
472	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
473	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
474	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
475	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1639	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04
1640	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
1641	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
1642	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.54	559.81	8.90%
26国债05	5.00	503.97	8.01%
26国债08	5.00	503.38	8.00%
26国债10	5.00	500.86	7.96%
24特国01	4.00	427.34	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3308.05	52.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1311	1.1309	1.1309	1.1306	1.1304
累计净值(元)	1.2843	1.2841	1.2841	1.2838	1.2836

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