资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1741304.93 98.03%
银行存款和结算备付金 32424.48 1.83%
其他资产 2479.81 0.14%
资产总值:1776209.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 800.00 80778.26 4.08%
25超长特别国债01 690.00 69007.01 3.49%
24特别国债02 480.00 51956.57 2.63%
26农发清发01 485.00 48723.58 2.46%
24光大银行债02 440.00 44337.45 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 925543.31 46.79%
国家债券 274153.10 13.86%
企业债 236416.17 11.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%