资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1370064.36 98.51%
银行存款和结算备付金 14760.84 1.06%
其他资产 6023.48 0.43%
资产总值:1390848.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 480.00 48225.51 3.96%
21国开10 410.00 45093.13 3.70%
24特别国债02 400.00 41145.80 3.38%
23进出05 390.00 40976.10 3.36%
25国开清发02 360.00 36332.21 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 552888.45 45.40%
企业债 290091.00 23.82%
国家债券 104350.59 8.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%