资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1208883.97 97.24%
银行存款和结算备付金 20698.92 1.66%
其他资产 13676.10 1.10%
资产总值:1243258.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债01 510.00 48908.72 3.99%
24特别国债02 400.00 41681.43 3.40%
23进出05 390.00 40117.20 3.27%
25农发31 375.00 37838.46 3.09%
25国开清发02 360.00 36037.89 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 596284.64 48.66%
企业债 235054.35 19.18%
国家债券 135386.66 11.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%