资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1334933.54 97.85%
银行存款和结算备付金 29342.68 2.15%
其他资产 38.53 0.00%
资产总值:1364314.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债01 600.00 58579.48 3.61%
22国开10 520.00 56223.18 3.46%
24特别国债02 460.00 48691.16 3.00%
24农发03 355.00 35927.67 2.21%
24特别国债05 340.00 35314.22 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 733441.26 45.14%
企业债 222046.21 13.67%
国家债券 175016.69 10.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%