我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2197682.83 98.58%
银行存款和结算备付金 26479.59 1.19%
其他资产 5070.79 0.23%
资产总值:2229233.21万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24新疆债29 580.00 58346.75 3.37%
GK国能02 430.00 42972.91 2.48%
24浙江债28 390.00 39057.82 2.26%
22农发03 346.50 35292.08 2.04%
24国开05 310.00 32559.96 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 661709.18 38.26%
金融债券 378321.28 21.88%
国家债券 27206.03 1.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%