景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)_最新动态

景顺长城景泰裕利纯债债券A008409JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰裕利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭成军

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：160.35亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰裕利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
债券型名次	2394	1895	3093	2003	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	7.64	11.28	-	16.85
债券型名次	1493	1271	833	2802	2453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
景顺长城景泰裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.29	0.37	1.39	3.48
2393	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.24	0.84	1.92	3.67
2394	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
2395	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.27	0.27	1.25	3.30
2396	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
景顺长城景泰裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.25	1.39	4.00
1894	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.29	0.68	1.97	3.97
1895	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
1896	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41
1897	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
景顺长城景泰裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
3092	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44
3093	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
3094	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39
3095	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
景顺长城景泰裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.18	0.63	1.51	3.00
2002	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.27	0.76	1.51	2.66
2003	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
2004	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02
2005	南方和元C	0.04	0.28	0.52	1.51	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
景顺长城景泰裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	汇添富丰润中短债C	0.02	0.20	0.12	0.69	3.70
1609	汇添富双享增利债券C	0.10	-0.62	0.19	0.50	3.70
1610	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
1611	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.15	0.58	1.75	3.70
1612	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.24	0.80	1.76	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
景顺长城景泰裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	华夏鼎淳债券C	4.36	3.98	-0.24	17.66	17.87
1492	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38
1493	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
1494	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
1495	农银金耀定开债券	4.36	7.35	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
景顺长城景泰裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	恒生前海恒祥纯债债券C	3.35	7.64	10.83	-	11.96
1270	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
1271	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
1272	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.20	7.64	11.60	18.81	19.26
1273	万家鑫耀纯债债券A	4.99	7.64	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
景顺长城景泰裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	广发汇宜一年定期开放债券	4.91	7.80	11.28	-	11.42
832	海富通上证城投债ETF	3.86	7.86	11.28	20.39	51.73
833	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
834	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
835	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.41	7.62	11.27	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
景顺长城景泰裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	汇添富鑫福债	5.00	7.65	10.09	-	10.28
2801	兴银汇裕定开债	3.86	5.82	8.40	-	16.27
2802	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
2803	博时富信纯债债券	3.61	7.07	9.88	-	16.53
2804	国泰惠泰一年定期开放债券	4.54	6.89	10.65	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
景顺长城景泰裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	新沃通利纯债A	2.04	3.83	4.74	8.50	16.87
2452	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
2453	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
2454	兴业稳泰66个月定开债券	3.81	7.62	11.67	-	16.84
2455	中信建投稳丰63个月债	3.77	7.55	11.68	-	16.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新疆债29	580.00	58346.75	3.37%
GK国能02	430.00	42972.91	2.48%
24浙江债28	390.00	39057.82	2.26%
22农发03	346.50	35292.08	2.04%
24国开05	310.00	32559.96	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	661709.18	38.26%
金融债券	378321.28	21.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.100	1.100	1.099	1.100	1.099
累计净值(元)	1.165	1.165	1.164	1.165	1.164

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