景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)_最新动态

景顺长城景泰裕利纯债债券A008409JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1158 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1972

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰裕利纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：彭成军

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：116.77亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰裕利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36
债券型名次	4103	1637	2693	3867	1933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.16	11.02	19.59	20.27
债券型名次	3206	2206	1584	915	2510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
4102	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.43	0.32	0.16	0.37
4103	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36
4104	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.36	0.35	0.40	0.34
4105	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	1.21	2.94	13.99	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
景顺长城景泰裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.40	0.44	0.60	0.37
1636	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.40	0.63	0.84	0.40
1637	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36
1638	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.40	0.56	0.64	0.38
1639	景顺景瑞收益债券A	-0.01	0.40	0.39	0.51	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
景顺长城景泰裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.21	0.42	0.83	0.21
2692	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.02	0.24	0.42	0.31	0.23
2693	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36
2694	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
2695	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
景顺长城景泰裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14
3866	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3867	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36
3868	景顺长城政策性金融债A	0.04	0.43	0.52	0.55	0.42
3869	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
景顺长城景泰裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	交银丰享收益债券C	0.07	0.38	0.50	0.81	0.36
1932	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.18	2.28	0.36
1933	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36
1934	景顺景瑞收益债券C	-0.01	0.40	0.36	0.45	0.36
1935	鹏扬淳明债券A	0.05	0.35	0.37	0.62	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
景顺长城景泰裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	13.12	24.30
3205	交银纯债债券A/B	1.41	5.05	10.63	17.88	63.77
3206	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.59	20.27
3207	南方光元债券	1.41	5.87	9.97	-	10.34
3208	南方皓元短债C	1.41	3.88	6.42	12.67	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
景顺长城景泰裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	国泰瑞泰纯债债券	2.16	6.16	11.60	-	16.40
2205	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	22.00	11.08
2206	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.59	20.27
2207	诺安浙享定开发起式债券	1.76	6.16	10.93	17.55	29.37
2208	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
景顺长城景泰裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	东海鑫享66个月定开	3.66	7.31	11.02	-	16.95
1583	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.05	5.31	11.02	-	18.62
1584	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.59	20.27
1585	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.50	5.89	11.02	18.69	62.92
1586	摩根双债增利债券C	10.79	21.71	11.02	11.36	77.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
景顺长城景泰裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	5.76	10.69	19.62	29.62
914	华宝宝康债券C	2.72	8.69	9.76	19.60	24.40
915	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.59	20.27
916	鹏扬淳享债券A	0.85	6.49	10.69	19.58	28.04
917	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
景顺长城景泰裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	易方达安瑞短债债券A	1.65	3.78	7.14	12.58	20.29
2509	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	13.95	20.28
2510	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.59	20.27
2511	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	15.87	20.27
2512	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	16.06	20.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	480.00	48225.51	3.96%
21国开10	410.00	45093.13	3.70%
24特别国债02	400.00	41145.80	3.38%
23进出05	390.00	40976.10	3.36%
25国开清发02	360.00	36332.21	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	552888.45	45.40%
企业债	290091.00	23.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1159	1.1159	1.1158	1.1161	1.1159
累计净值(元)	1.1973	1.1973	1.1972	1.1975	1.1973

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