财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12169.52 |
6171.72 |
43579.66 |
14348.80 |
21898.31 |
| 本期利润(万元) |
19849.14 |
9579.13 |
16636.53 |
-7063.97 |
16578.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
110886.18 |
0.00 |
100558.48 |
0.00 |
135187.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1221098.24 |
1059918.00 |
1167745.66 |
1263987.86 |
1781623.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
21.97 |
0.00 |
19.83 |
0.00 |
19.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29342.68 |
85.91 |
73.30 |
77.53 |
91.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1334933.54 |
1370064.36 |
2137564.80 |
2102882.43 |
2343074.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1334933.54 |
1370064.36 |
2137564.80 |
2102882.43 |
2343074.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
419.92 |
331.68 |
473.55 |
429.18 |
518.56 |
| 应付托管费(万元) |
139.97 |
110.56 |
157.85 |
143.06 |
172.85 |
| 资产总计(万元) |
1633268.34 |
1390848.69 |
2222321.35 |
2133164.81 |
2388668.89 |
| 负债合计(万元) |
8606.54 |
172925.32 |
289972.76 |
380346.26 |
373160.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1624661.79 |
1217923.37 |
1932348.59 |
1752818.54 |
2015508.11 |
| 未分配利润(万元) |
178589.57 |
121947.09 |
199342.18 |
173286.10 |
174921.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
865.40 |
180.83 |
87.93 |
587.37 |
200.22 |
| 投资收益(万元) |
17149.73 |
56838.36 |
29291.24 |
77148.71 |
40580.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8904.17 |
-28778.80 |
-5705.90 |
20772.48 |
14064.70 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
4.29 |
2.74 |
51.39 |
12.00 |
| 收入合计(万元) |
26921.41 |
28244.69 |
23676.02 |
98559.96 |
54857.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2084.81 |
4864.29 |
2566.54 |
5328.34 |
2631.41 |
| 托管费(万元) |
694.94 |
1621.43 |
855.51 |
1776.11 |
877.14 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
12.27 |
24.75 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
3516.78 |
11249.90 |
6388.98 |
16097.06 |
8566.99 |
| 利润总额(万元) |
23404.63 |
16994.79 |
17287.04 |
82462.89 |
46290.18 |
| 净利润(万元) |
23404.63 |
16994.79 |
17287.04 |
82462.89 |
46290.18 |
