我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56791.96 17.81%
债券 258218.63 80.96%
银行存款和结算备付金 1968.22 0.62%
其他资产 1957.80 0.61%
资产总值:318936.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 167.26 18534.08 6.49%
21交通银行二级 80.00 8215.36 2.88%
21邮储银行二级01 80.00 8201.12 2.87%
21润置02 70.00 7143.16 2.50%
兴业转债 63.25 6923.19 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83258.36 29.15%
可转债 67450.40 23.61%
企业债 63274.54 22.15%
国家债券 2231.30 0.78%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.14 4066.01 1.42%
招商蛇口 001979 288.64 3535.84 1.24%
陕西煤业 601225 110.70 3053.11 1.07%
紫金矿业 601899 162.51 2947.93 1.03%
迎驾贡酒 603198 36.70 2676.16 0.94%
五粮液 000858 14.71 2390.52 0.84%
北方华创 002371 6.50 2378.87 0.83%
贵州茅台 600519 1.34 2342.32 0.82%
拓荆科技 688072 15.15 2181.72 0.76%
中矿资源 002738 57.52 2101.78 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 14.31%
采矿业 1.08 3.79%
房地产业 0.35 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 121.47 3130.28 1.11%
紫金矿业 601899 170.17 2989.89 1.06%
招商蛇口 001979 288.64 2537.15 0.90%
湖南黄金 002155 133.42 2414.90 0.85%
株冶集团 600961 224.02 2114.75 0.75%
中国化学 601117 206.38 1700.57 0.60%
中天科技 600522 102.78 1629.06 0.58%
中国海油 600938 47.33 1562.04 0.55%
北方华创 002371 4.86 1554.67 0.55%
华海清科 688120 7.90 1496.92 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 8.32%
采矿业 1.76 6.24%
房地产业 0.25 0.90%
建筑业 0.17 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.30%