景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999)_资产配置

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类008999JINGSHUN GREAT WALL JINGYI JIALI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	223260.88	14.79%
债券	1274149.14	84.39%
银行存款和结算备付金	11090.89	0.73%
其他资产	1372.15	0.09%

资产总值：1509873.05万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	420.00	43043.45	3.14%
26超长特别国债01	410.00	42064.25	3.07%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	390.00	39317.03	2.87%
26超长特别国债06	380.00	38438.26	2.81%
22国开08	360.00	36633.09	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	817609.57	59.69%
国家债券	158776.40	11.59%
企业债	137018.55	10.00%
可转债	60075.31	4.39%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	1059.66	14623.37	1.07%
长鑫科技	688825	188.94	10352.12	0.76%
中科飞测	688361	25.37	8856.69	0.65%
中国海油	600938	260.96	8721.22	0.64%
华虹宏力	688347	38.14	7930.15	0.58%
航发动力	600893	201.31	7822.91	0.57%
北方华创	002371	12.57	7742.74	0.57%
招商蛇口	001979	1010.39	7658.78	0.56%
陕西煤业	601225	290.99	7574.47	0.55%
睿创微纳	688002	42.98	7452.92	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.90	10.88%
采矿业	4.64	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.88%
房地产业	1.06	0.78%
农、林、牧、渔业	0.41	0.30%
住宿和餐饮业	0.11	0.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	16.07	14214.88	1.06%
中科飞测	688361	31.78	13666.22	1.02%
华虹宏力	688347	33.93	11411.43	0.85%
紫金矿业	601899	410.08	10309.41	0.77%
中芯国际	688981	54.65	8678.75	0.65%
海光信息	688041	22.20	8220.81	0.61%
宁德时代	300750	20.65	8115.66	0.60%
旗滨集团	601636	777.85	7957.43	0.59%
中航光电	002179	161.06	7440.97	0.55%
睿创微纳	688002	45.00	6961.07	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.54	12.30%
采矿业	2.14	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	0.98%
房地产业	0.40	0.29%
科学研究和技术服务业	0.15	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	528.54	9090.91	0.87%
紫金矿业	601899	276.55	9048.72	0.87%
贵州茅台	600519	5.91	8569.50	0.82%
中国神华	601088	134.13	6270.58	0.60%
包钢股份	600010	2149.31	5394.77	0.52%
中国海油	600938	134.54	5381.52	0.52%
盐湖股份	000792	138.55	5126.35	0.49%
中国石油	601857	408.82	4983.52	0.48%
国睿科技	600562	170.46	4339.91	0.42%
航发动力	600893	83.06	3991.86	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	7.22%
采矿业	4.24	4.07%
金融业	0.99	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.30	0.29%
住宿和餐饮业	0.23	0.23%
房地产业	0.23	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.20%
农、林、牧、渔业	0.20	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	264.96	9133.17	1.20%
华泰证券	601688	289.33	6825.23	0.89%
阳光电源	300274	32.41	5543.41	0.73%
盐湖股份	000792	184.10	5184.26	0.68%
中煤能源	601898	406.37	5055.25	0.66%
东方电气	600875	181.81	4414.35	0.58%
拓荆科技	688072	13.21	4359.14	0.57%
贵州茅台	600519	3.03	4172.86	0.55%
国睿科技	600562	147.34	4163.83	0.55%
中国国航	601111	429.98	4028.91	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.65	12.64%
采矿业	2.16	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	0.94%
金融业	0.68	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	0.83%
住宿和餐饮业	0.19	0.25%

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