我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1557.98 -358.27 -2744.92 1469.02 909.69
本期利润(万元) 6504.79 4400.54 1825.95 5842.13 -91.36
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 0.01 0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.51 0.00 2.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24403.51 0.00 22378.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 219051.44 212733.68 148215.02 186649.90 222619.84
期末基金份额净值(元) 1.22 1.19 1.17 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 3.22 0.00 1.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.77 0.00 15.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 588.55 249.59 1141.20 359.57 4431.79
交易性金融资产(万元) 301350.20 353106.64 412278.97 671703.44 849359.63
其中:股票投资(万元) 47766.67 52208.10 59342.49 104905.64 142582.47
其中:债券投资(万元) 253583.54 300898.55 352936.48 566797.80 706777.16
应付管理人报酬(万元) 163.73 165.42 228.55 382.67 477.20
应付托管费(万元) 46.78 47.26 65.30 109.33 136.34
资产总计(万元) 308973.14 367942.37 417727.29 677642.81 875905.02
负债合计(万元) 26338.39 96414.15 30204.28 67343.96 7857.33
所有者权益合计(万元) 282634.76 271528.22 387523.01 610298.85 868047.69
未分配利润(万元) 43699.08 34492.95 49501.58 70709.98 112166.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 103.95 108.07 52.53 168.60 100.76
投资收益(万元) 1038.97 6628.61 4867.95 19092.65 11398.53
公允价值变动收益(万元) 7217.91 6165.89 6227.99 -9507.98 6221.15
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8360.83 12902.57 11148.47 9753.27 17720.44
管理人报酬(万元) 865.69 2804.35 1657.27 5239.79 2461.45
托管费(万元) 247.34 801.24 473.51 1497.08 703.27
其它费用(万元) 16.95 34.89 17.99 35.35 16.05
费用合计(万元) 1899.79 5120.39 2893.73 8291.67 3964.24
利润总额(万元) 6461.04 7782.18 8254.74 1461.60 13756.20
净利润(万元) 6461.04 7782.18 8254.74 1461.60 13756.20