我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1557.98 |
-358.27 |
-2744.92 |
1469.02 |
909.69 |
本期利润(万元) |
6504.79 |
4400.54 |
1825.95 |
5842.13 |
-91.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24403.51 |
0.00 |
22378.62 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
219051.44 |
212733.68 |
148215.02 |
186649.90 |
222619.84 |
期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
588.55 |
249.59 |
1141.20 |
359.57 |
4431.79 |
交易性金融资产(万元) |
301350.20 |
353106.64 |
412278.97 |
671703.44 |
849359.63 |
其中:股票投资(万元) |
47766.67 |
52208.10 |
59342.49 |
104905.64 |
142582.47 |
其中:债券投资(万元) |
253583.54 |
300898.55 |
352936.48 |
566797.80 |
706777.16 |
应付管理人报酬(万元) |
163.73 |
165.42 |
228.55 |
382.67 |
477.20 |
应付托管费(万元) |
46.78 |
47.26 |
65.30 |
109.33 |
136.34 |
资产总计(万元) |
308973.14 |
367942.37 |
417727.29 |
677642.81 |
875905.02 |
负债合计(万元) |
26338.39 |
96414.15 |
30204.28 |
67343.96 |
7857.33 |
所有者权益合计(万元) |
282634.76 |
271528.22 |
387523.01 |
610298.85 |
868047.69 |
未分配利润(万元) |
43699.08 |
34492.95 |
49501.58 |
70709.98 |
112166.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
103.95 |
108.07 |
52.53 |
168.60 |
100.76 |
投资收益(万元) |
1038.97 |
6628.61 |
4867.95 |
19092.65 |
11398.53 |
公允价值变动收益(万元) |
7217.91 |
6165.89 |
6227.99 |
-9507.98 |
6221.15 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
8360.83 |
12902.57 |
11148.47 |
9753.27 |
17720.44 |
管理人报酬(万元) |
865.69 |
2804.35 |
1657.27 |
5239.79 |
2461.45 |
托管费(万元) |
247.34 |
801.24 |
473.51 |
1497.08 |
703.27 |
其它费用(万元) |
16.95 |
34.89 |
17.99 |
35.35 |
16.05 |
费用合计(万元) |
1899.79 |
5120.39 |
2893.73 |
8291.67 |
3964.24 |
利润总额(万元) |
6461.04 |
7782.18 |
8254.74 |
1461.60 |
13756.20 |
净利润(万元) |
6461.04 |
7782.18 |
8254.74 |
1461.60 |
13756.20 |