财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 21070.08 12404.44 2086.17 1347.19 8270.17
本期利润(万元) 28232.20 18862.20 4933.72 176.43 12635.58
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.07 0.03 0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 8.11 0.00 2.22 0.00 6.53
期末可供分配利润(万元) 129536.36 0.00 38667.62 0.00 28444.03
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.20 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 666283.54 477476.15 247618.79 222319.86 190125.01
期末基金份额净值(元) 1.34 1.33 1.26 1.24 1.23
本期净值增长率(%) 8.45 0.00 2.11 0.00 7.28
累计净值增长率(%) 33.88 0.00 26.05 0.00 23.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 511.22 540.05 1689.78 588.55 249.59
交易性金融资产(万元) 832039.82 359375.79 306167.01 301350.20 353106.64
其中:股票投资(万元) 140326.22 55149.39 45218.65 47766.67 52208.10
其中:债券投资(万元) 691713.60 304226.40 260948.36 253583.54 300898.55
应付管理人报酬(万元) 439.45 181.86 151.32 163.73 165.42
应付托管费(万元) 125.56 51.96 43.23 46.78 47.26
资产总计(万元) 841608.06 364314.15 313097.33 308973.14 367942.37
负债合计(万元) 78347.55 46489.18 60358.91 26338.39 96414.15
所有者权益合计(万元) 763260.50 317824.97 252738.42 282634.76 271528.22
未分配利润(万元) 191547.93 64543.92 47067.54 43699.08 34492.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 81.37 34.57 140.00 103.95 108.07
投资收益(万元) 30295.95 4438.77 13817.56 1038.97 6628.61
公允价值变动收益(万元) 8921.68 3657.01 6689.35 7217.91 6165.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 39299.00 8130.34 20646.91 8360.83 12902.57
管理人报酬(万元) 2938.66 998.36 1837.61 865.69 2804.35
托管费(万元) 839.62 285.25 525.03 247.34 801.24
其它费用(万元) 30.68 14.38 29.62 16.95 34.89
费用合计(万元) 5112.01 1885.87 3636.96 1899.79 5120.39
利润总额(万元) 34186.98 6244.48 17009.96 6461.04 7782.18
净利润(万元) 34186.98 6244.48 17009.96 6461.04 7782.18