景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999)_最新动态

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类008999JINGSHUN GREAT WALL JINGYI JIALI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3713 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.3713

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怡文

基金规模：116.28亿元

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.23	-1.32	1.35	2.43
债券型名次	748	4961	5002	2527	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
债券型名次	481	279	222	180	1173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	汇安稳裕债券	0.13	-2.51	-4.16	-0.95	-2.35
747	嘉实同舟债券A	0.13	0.20	-0.97	1.28	1.62
748	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.13	-0.23	-1.32	1.35	2.43
749	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.13	-0.26	-1.43	1.13	2.12
750	民生加银聚益纯债	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	华夏鼎淳债券C	0.33	-0.23	0.08	-0.34	0.47
4960	华夏卓信一年定开债券发起式	0.13	-0.23	1.03	1.45	2.12
4961	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.13	-0.23	-1.32	1.35	2.43
4962	路博迈护航一年持有债券A	0.04	-0.23	-1.47	-0.40	-0.27
4963	天弘多元增利债券C	0.05	-0.23	2.35	1.70	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	金元顺安丰利债券	0.22	0.33	-1.31	-1.47	-1.08
5001	南方卓元债券A	0.10	-0.25	-1.31	-1.13	-0.56
5002	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.13	-0.23	-1.32	1.35	2.43
5003	博时信用债券C	-0.24	-1.62	-1.33	-0.88	-0.91
5004	南方津享稳健添利债券C	0.09	-0.27	-1.34	-0.46	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	交银丰晟收益债券C	0.04	0.25	0.52	1.35	2.07
2526	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
2527	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.13	-0.23	-1.32	1.35	2.43
2528	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.15	0.02	0.64	1.35	2.45
2529	平安季添盈定开债A	0.20	0.42	0.67	1.35	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	华安添魁债券	0.07	0.32	0.87	1.83	2.43
1274	华夏恒慧一年定开债券	0.10	0.28	1.05	2.55	2.43
1275	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.13	-0.23	-1.32	1.35	2.43
1276	景顺长城稳健增益债券A	0.37	-0.16	1.57	1.29	2.43
1277	鹏华创兴增利债券A	0.09	0.14	0.66	2.24	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	富荣富兴纯债	4.19	6.52	10.66	13.98	44.14
480	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.12	-1.07
481	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
482	中泰安睿债券A	4.19	5.59	9.81	-	14.14
483	中信保诚景华A	4.19	5.38	12.62	18.34	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	光大保德信增利收益债券A	0.77	18.50	14.80	24.45	126.91
278	国寿安保尊利增强回报债券C	4.92	18.49	15.18	13.50	32.55
279	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
280	通利债C	6.61	18.38	14.58	4.20	89.56
281	申万菱信可转债债券C	-5.31	18.35	7.37	-	-2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	中欧鼎利债券E	5.17	30.38	19.29	6.92	33.99
221	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
222	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
223	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
224	惠升和悦债券C	8.43	16.44	19.16	11.17	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	景顺长城景泰纯利债券A	3.08	9.04	12.43	22.14	34.22
179	上银政策性金融债债券	2.86	5.16	14.54	22.12	29.36
180	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
181	长城定期开放债券A	2.31	8.15	15.85	22.05	92.87
182	富国强回报定期开放债券A	4.06	6.45	12.09	22.04	115.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	-	37.20
1172	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
1173	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
1174	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
1175	格林泓鑫纯债A	3.92	6.84	11.40	20.43	37.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	545.00	54441.54	4.05%
26国开05	380.00	38705.07	2.88%
24交行TLAC非资本债01(BC)	370.00	37754.40	2.81%
25超长特别国债02	400.00	37401.66	2.78%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	340.00	34876.29	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	742920.70	55.22%
企业债	127988.81	9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3720	1.3695	1.3644	1.3662	1.3618
累计净值(元)	1.3720	1.3695	1.3644	1.3662	1.3618

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。