景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999)_最新动态

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类008999JINGSHUN GREAT WALL JINGYI JIALI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.236

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怡文

基金规模：21.90亿元

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.08	6.00	3.34	7.39
债券型名次	198	256	307	218	137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.68	9.25	9.57	-	23.57
债券型名次	135	398	1803	3073	1664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	浙商汇金兴利增强债券C	0.55	0.50	3.34	-1.92	0.54
197	交银强化回报C类	0.54	0.37	3.20	-1.48	0.75
198	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	1.08	6.00	3.34	7.39
199	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	0.52	3.44	-1.73	0.90
200	中邮纯债恒利债券A	0.54	1.00	4.53	1.23	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	1.09	2.44	3.94	7.58
255	华富恒利债券C	0.26	1.08	12.55	-1.20	4.21
256	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	1.08	6.00	3.34	7.39
257	兴业定开债券C	0.00	1.08	1.16	1.58	4.36
258	朱雀安鑫回报C	0.08	1.08	2.98	1.33	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	招商安华债券A	0.19	1.47	6.06	2.60	5.31
306	招商安华债券D	0.19	1.43	6.02	2.45	4.99
307	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	1.08	6.00	3.34	7.39
308	华安乾煜债券发起式A	0.25	1.05	5.99	3.75	5.89
309	招商安华债券C	0.19	1.44	5.98	2.44	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
217	格林泓皓纯债	0.11	0.77	1.24	3.36	4.41
218	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	1.08	6.00	3.34	7.39
219	招商安阳债券C	0.14	0.34	3.86	3.34	8.92
220	博时中债5-10农发行A	0.06	0.33	0.88	3.33	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	景顺长城景颐尊利债券A	0.57	0.42	4.10	2.06	7.42
136	博时裕弘纯债债券	0.06	0.32	0.89	2.58	7.40
137	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	1.08	6.00	3.34	7.39
138	华安可转债债券A	0.81	1.57	16.00	3.81	7.38
139	南方7-10年国开债A	0.12	0.52	1.09	3.67	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	招商安庆债券	7.69	6.30	6.95	23.11	27.95
134	达诚腾益债券C	7.68	0.00	0.00	-	10.58
135	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57
136	创金合信益久9个月持有期债券C	7.67	0.00	0.00	-	7.25
137	国泰嘉睿纯债债券C	7.67	10.64	0.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	华夏鼎英债券A	5.88	9.26	13.43	-	14.04
397	安信永利信用A	6.57	9.25	13.43	29.30	99.96
398	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57
399	天治稳健双盈债券	5.64	9.25	6.91	16.15	130.86
400	东方红收益增强债券A	10.23	9.24	4.23	22.03	44.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	建信恒瑞债券	3.75	7.22	9.57	15.32	30.30
1802	建信荣元一年定开债券发起式	3.65	6.50	9.57	-	13.16
1803	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57
1804	鹏华年年红一年持有期债券A	2.94	6.39	9.57	-	14.91
1805	博时富乾3个月定开债发起式	3.97	6.47	9.56	17.54	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
3072	中银证券安沛债券C	3.05	6.18	8.79	-	11.61
3073	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57
3074	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.24	8.38	8.25	-	21.36
3075	长城泰利债券A	3.29	6.48	9.87	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	东吴优益债券A	8.69	9.55	8.93	20.74	23.58
1663	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57
1664	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57
1665	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57
1666	鑫元添利三个月定期开放债券	4.96	8.78	12.68	19.51	23.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	167.26	18534.08	6.49%
21交通银行二级	80.00	8215.36	2.88%
21邮储银行二级01	80.00	8201.12	2.87%
21润置02	70.00	7143.16	2.50%
兴业转债	63.25	6923.19	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83258.36	29.15%
企业债	63274.54	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.235	1.232	1.228	1.229	1.234
累计净值(元)	1.235	1.232	1.228	1.229	1.234

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