景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999)_最新动态

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类008999JINGSHUN GREAT WALL JINGYI JIALI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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累计净值：1.3773

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怡文

基金规模：91.61亿元

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	0.82	0.44	4.10	2.88
债券型名次	195	413	4102	409	477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.90	15.66	20.18	27.27	37.73
债券型名次	303	297	241	170	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	中欧鼎利债券C	0.55	2.66	3.12	9.19	7.39
194	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63
195	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	0.82	0.44	4.10	2.88
196	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.54	0.79	0.34	3.89	2.71
197	信诚增强收益债券(LOF)	0.54	3.06	3.22	6.86	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	金鹰元祺信用债	0.21	0.83	0.07	4.90	4.85
412	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.29	0.82	0.75	1.05	1.45
413	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	0.82	0.44	4.10	2.88
414	平安增利六个月定开债A	0.13	0.82	0.81	1.79	1.51
415	万家鑫丰纯债C	0.06	0.82	1.59	1.91	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63
4101	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.82	0.70
4102	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	0.82	0.44	4.10	2.88
4103	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	-0.01	0.44	1.67	1.61
4104	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
408	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
409	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	0.82	0.44	4.10	2.88
410	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.13	0.90	4.08	3.74
411	融通增强收益债券A	0.22	0.23	0.21	4.08	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	前海开源弘丰债券C	0.15	0.81	1.58	3.71	2.89
476	安信恒鑫增强债券A	0.05	0.22	-0.07	2.21	2.88
477	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	0.82	0.44	4.10	2.88
478	光大保德信中高等级债券A	-0.16	-0.67	-2.04	2.91	2.87
479	南方稳鑫6个月持有债券C	0.23	1.73	1.81	2.99	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.28	15.91	-	12.54
302	博远增强回报债券C	10.91	9.87	8.97	0.50	5.71
303	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.90	15.66	20.18	27.27	37.73
304	广发集悦债券C	10.89	15.46	12.16	-	12.50
305	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	10.86	13.97	23.95	34.09	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	广发集悦债券A	11.00	15.70	12.52	-	13.00
296	广发恒祥债券A	12.94	15.66	16.97	-	15.50
297	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.90	15.66	20.18	27.27	37.73
298	兴全恒益债券A	11.69	15.66	16.33	22.69	60.03
299	浙商汇金兴利增强债券A	14.18	15.58	14.93	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	华宝双债增强债券C	15.93	18.99	20.26	24.20	24.82
240	华富可转债债券	19.89	33.62	20.21	38.65	67.36
241	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.90	15.66	20.18	27.27	37.73
242	华安可转债债券A	8.82	20.63	20.16	39.68	115.80
243	招商民安增益债券C	12.84	19.01	20.13	26.49	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	北信瑞丰稳定收益A	2.28	5.64	12.40	27.32	83.98
169	鹏华永泽定期开放债券	7.94	16.21	20.79	27.31	55.73
170	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.90	15.66	20.18	27.27	37.73
171	汇添富多元收益债券C	22.10	28.58	29.59	27.26	160.80
172	农银金鑫定开债券	2.48	6.77	12.14	27.26	39.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	大成惠利纯债债券	1.77	4.74	9.10	16.06	37.76
1102	广发景源纯债C	1.36	4.25	7.99	14.53	37.74
1103	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.90	15.66	20.18	27.27	37.73
1104	汇安裕华纯债定期开放	1.71	6.15	11.09	19.63	37.71
1105	中银富享定期开放债券	1.77	5.09	8.63	-	37.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	460.00	45961.71	4.41%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	290.00	29601.03	2.84%
25国开20	280.00	28082.78	2.70%
23附息国债23	240.00	27565.11	2.65%
25北京银行永续债01	210.00	21433.54	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	701136.41	67.32%
企业债	101094.68	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3699	1.3674	1.3730	1.3717	1.3675
累计净值(元)	1.3699	1.3674	1.3730	1.3717	1.3675

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