景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999)_最新动态

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类008999JINGSHUN GREAT WALL JINGYI JIALI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3459

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怡文

基金规模：116.28亿元

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-1.17	-1.97	-1.14	0.53
债券型名次	4913	4947	4971	4821	4597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
债券型名次	4580	332	203	396	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	长盛稳怡添利C	-0.61	-2.33	-5.97	-0.67	2.37
4912	蜂巢丰瑞债券C	-0.61	-0.56	-0.91	-0.79	0.30
4913	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.61	-1.17	-1.97	-1.14	0.53
4914	摩根强化回报债券A	-0.61	-0.40	1.17	-1.45	-0.90
4915	摩根强化回报债券B	-0.61	-0.43	1.06	-1.66	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	中银产业债债券C	-0.58	-1.16	-1.98	-2.12	-1.37
4946	长信全球债券(QDII)美元	0.51	-1.17	-2.58	-2.84	-1.66
4947	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.61	-1.17	-1.97	-1.14	0.53
4948	鹏扬泓利债券A	-0.72	-1.17	-1.84	-1.10	0.06
4949	泓德裕康债券C	-1.03	-1.17	-1.53	-1.87	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
4970	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
4971	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.61	-1.17	-1.97	-1.14	0.53
4972	南方津享稳健添利债券C	-0.63	-1.27	-1.97	-2.85	-1.96
4973	中银产业债债券C	-0.58	-1.16	-1.98	-2.12	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4820	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
4821	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.61	-1.17	-1.97	-1.14	0.53
4822	景顺长城稳健增益债券A	-0.75	-1.01	-0.48	-1.14	0.80
4823	东兴兴盈三个月定开债A	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.36	0.53
4596	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4597	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.61	-1.17	-1.97	-1.14	0.53
4598	兴业收益增强债券C	-1.62	-1.81	-4.58	-2.06	0.53
4599	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.20	-1.79	-3.23	1.54	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
4579	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06
4580	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
4581	招商招财通理财债券A	1.07	2.57	4.38	-	6.23
4582	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
331	汇添富6月红定期开放债券A	1.56	11.13	15.13	11.36	54.43
332	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
333	富国汇利回报定期开放债券	2.84	11.09	12.11	19.00	139.27
334	兴全磐稳增利债券A	0.77	11.06	11.18	17.10	142.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	中银转债增强债券A	-8.19	17.43	17.21	4.96	214.05
202	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
203	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
204	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
205	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	工银信用纯债债券A	3.76	6.78	11.76	20.12	60.73
395	海富通瑞祥一年定开债券	3.88	7.50	12.13	20.12	49.18
396	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
397	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
398	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
1315	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
1316	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
1317	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
1318	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	545.00	54441.54	4.05%
26国开05	380.00	38705.07	2.88%
24交行TLAC非资本债01(BC)	370.00	37754.40	2.81%
25超长特别国债02	400.00	37401.66	2.78%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	340.00	34876.29	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	742920.70	55.22%
企业债	127988.81	9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3513	1.3528	1.3517	1.3542	1.3536
累计净值(元)	1.3513	1.3528	1.3517	1.3542	1.3536

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