资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 887914.53 99.42%
银行存款和结算备付金 5168.91 0.58%
其他资产 11.14 0.00%
资产总值:893094.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 370.00 38843.50 4.79%
25蜀道投资MTN004 180.00 18278.38 2.25%
20农发10 160.00 17751.97 2.19%
25广州城投MTN004 170.00 17210.67 2.12%
25渝高速MTN002 170.00 17211.46 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 145180.93 17.90%
金融债券 129980.79 16.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%