资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 677154.65 99.67%
银行存款和结算备付金 2233.57 0.33%
其他资产 6.51 0.00%
资产总值:679394.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 370.00 39480.32 4.91%
25中信银行CD340 200.00 19979.57 2.48%
25蜀道投资MTN004 180.00 18126.21 2.25%
25广州城投MTN004 170.00 17064.65 2.12%
25渝高速MTN002 170.00 17059.38 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90746.33 11.28%
金融债券 74114.43 9.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%