嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0114 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1974

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.78亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
债券型名次	3927	4881	4442	4518	4843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.08	10.15	-	21.67
债券型名次	2295	1890	1875	3506	2431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.19	0.51	0.74	0.65
3926	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.21	0.43	0.73	0.48
3927	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
3928	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.72	0.49
3929	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53
4880	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.14	0.42	0.76	0.54
4881	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
4882	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.41	0.74	0.52
4883	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.38	0.69	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.14	0.39	1.11	0.48
4441	华泰保兴尊合债券A	-0.05	0.38	0.39	1.03	1.07
4442	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
4443	建信双息红利债券A	0.16	1.58	0.39	2.76	1.72
4444	建信双息红利债券H	0.16	1.58	0.39	2.76	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	华夏安康债券C	0.03	0.29	0.85	0.77	1.12
4517	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.27	0.72	0.77	0.91
4518	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
4519	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.77	0.57
4520	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.18	0.47	0.77	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.15	0.41	0.74	0.52
4842	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52
4843	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
4844	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.41	0.74	0.52
4845	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	华安众享180天持有期中短债C	2.10	4.43	8.39	-	13.21
2294	惠升和赢纯债3个月定开A	2.10	6.55	11.36	-	14.68
2295	嘉合慧康63个月定开债券A	2.10	6.08	10.15	-	21.67
2296	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.10	4.59	7.79	-	11.98
2297	金鹰添润定期开放债券	2.10	5.92	10.93	19.01	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	华安双债添利债券A	3.12	6.08	8.90	11.96	89.92
1889	华安稳固收益债券A	2.35	6.08	10.37	17.61	52.06
1890	嘉合慧康63个月定开债券A	2.10	6.08	10.15	-	21.67
1891	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.09	6.08	8.72	15.99	42.33
1892	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45
1874	宏利聚利债券(LOF)	4.21	8.91	10.15	14.75	37.35
1875	嘉合慧康63个月定开债券A	2.10	6.08	10.15	-	21.67
1876	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.92	7.42	10.15	-	10.09
1877	长盛盛康纯债A	3.05	5.74	10.14	17.21	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09
3505	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.05	5.38	9.61	-	17.42
3506	嘉合慧康63个月定开债券A	2.10	6.08	10.15	-	21.67
3507	嘉合慧康63个月定开债券C	2.00	5.86	9.80	-	20.92
3508	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	兴业中证银行50金融债指数C	1.59	5.08	9.21	16.70	21.68
2430	博时中债1-3年国开行A	1.50	4.63	8.34	14.89	21.67
2431	嘉合慧康63个月定开债券A	2.10	6.08	10.15	-	21.67
2432	华安中债1-3年政策金融债A	1.31	4.28	7.70	14.36	21.66
2433	蜂巢添幂中短债A	2.02	4.83	8.36	14.65	21.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	38672.73	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18202.30	2.25%
20农发10	160.00	17675.06	2.19%
25渝高速MTN002	170.00	17135.26	2.12%
25广州城投MTN004	170.00	17136.60	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128297.74	15.88%
金融债券	112255.12	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0114	1.0114	1.0113	1.0112	1.0111
累计净值(元)	1.1974	1.1974	1.1973	1.1972	1.1971

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