嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0062 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1922

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
债券型名次	2727	3632	4199	1467	222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	6.85	10.89	19.39	21.04
债券型名次	1314	1762	1490	785	2355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
2726	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.14	0.43	0.45	0.02
2727	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
2728	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
2729	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.13	0.47	0.61	0.01
3631	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.37	0.56	0.03
3632	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
3633	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.48	0.03
3634	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.39	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	华宝安融六个月持有期债券C	0.38	0.64	0.36	0.77	0.38
4198	华夏鼎源债券C	-0.01	0.35	0.36	-0.61	-0.01
4199	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
4200	建信利率债策略纯债债券C	-0.05	0.04	0.36	-1.22	-0.05
4201	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	南方国利	0.04	0.19	0.62	1.05	0.04
1466	平安鼎信债券	0.83	0.67	0.20	1.05	0.83
1467	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
1468	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.90	1.04	0.04
1469	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
221	华夏双债债券A	2.80	5.31	3.73	14.09	2.80
222	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
223	华夏双债债券C	2.79	5.29	3.65	13.92	2.79
224	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华润元大润享三个月定开债A	2.80	8.65	0.00	-	10.38
1313	惠升和睿兴利债券A	2.80	7.88	10.30	-	6.88
1314	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	19.39	21.04
1315	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.53	5.73
1316	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	博时利发纯债债券C	0.78	6.85	0.00	-	15.68
1761	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.08	15.50	32.34
1762	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	19.39	21.04
1763	嘉实致华纯债债券	0.39	6.85	12.25	19.13	20.40
1764	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	19.98	114.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	13.43	13.68
1489	富安达增强收益债券A	4.15	9.80	10.89	-1.53	48.04
1490	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	19.39	21.04
1491	融通通福债券(LOF)A	5.08	11.63	10.89	24.47	50.05
1492	天治鑫利纯债债券A	1.65	6.99	10.89	11.17	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	东方稳健回报债券A	0.23	5.74	11.86	19.39	68.76
784	海富通弘丰定开债券	0.91	7.58	11.80	19.39	28.53
785	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	19.39	21.04
786	中欧润逸债券	2.89	6.92	10.98	19.39	21.20
787	中银恒优12个月持有期债券A	3.36	9.51	13.53	19.39	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	博时中债3-5政金债指数C	-0.10	6.82	10.54	18.02	21.05
2354	博时富瑞纯债债券C	1.36	4.95	9.13	15.25	21.04
2355	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	19.39	21.04
2356	浦银普益C	-0.29	5.03	7.65	13.46	21.04
2357	永赢盈益债券C	0.95	5.35	9.08	14.67	21.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	1730.00	175596.14	21.89%
20进出15	1630.00	168324.54	20.99%
农发2102	510.00	52447.05	6.54%
18国开14	270.00	28071.38	3.50%
23国开18	20.00	2045.80	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426484.90	53.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0060	1.0057	1.0054	1.0052	1.0049
累计净值(元)	1.1920	1.1917	1.1914	1.1912	1.1909

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