嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0198 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2058

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.10亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
债券型名次	3632	3305	3025	3154	3752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
债券型名次	3972	2527	2447	935	2390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.75	1.37
3631	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01
3632	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3633	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3634	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	汇添富90天短债A	0.04	0.16	0.37	0.72	1.27
3304	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
3305	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3306	嘉实短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.33
3307	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
3024	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80
3025	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3026	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
3027	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40
3153	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
3154	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3155	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
3156	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
3751	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.17	0.41	0.79	1.35
3752	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3753	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.12	-0.43	0.61	1.35
3754	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10
3971	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18
3972	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
3973	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17
3974	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
2526	海富通裕昇三年定开债券	2.18	5.12	8.03	14.14	18.47
2527	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
2528	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
2529	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
2446	华宝宝隆债券C	2.96	5.41	9.16	-	11.55
2447	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
2448	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
2449	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
934	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
935	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
936	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
937	博时裕鹏纯债债券	3.74	5.58	9.61	17.75	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	长盛安鑫中短债C	2.95	4.75	7.34	14.02	22.71
2389	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70
2390	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
2391	博时富信纯债债券	2.69	5.54	9.54	16.42	22.67
2392	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.04	3.62	7.04	13.13	22.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	38843.50	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18278.38	2.25%
20农发10	160.00	17751.97	2.19%
25渝高速MTN002	170.00	17211.46	2.12%
25广州城投MTN004	170.00	17210.67	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	145180.93	17.90%
金融债券	129980.79	16.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0197	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195
累计净值(元)	1.2057	1.2057	1.2057	1.2055	1.2055

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