嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2071

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.49亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
债券型名次	5103	3240	3120	3102	3731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.01	9.07	-	22.83
债券型名次	3724	2808	2615	3879	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.08	0.17	0.56	1.99
5102	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.13	0.25	0.49
5103	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
5104	嘉合磐恒债券A	0.01	0.10	0.30	0.84	1.81
5105	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	汇添富安心中国债券A	0.10	0.20	0.48	1.01	1.67
3239	汇添富稳合4个月持有债券C	0.10	0.20	0.43	0.76	1.40
3240	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
3241	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.20	0.48	0.89	1.40
3242	江信汇福	0.29	0.20	0.20	0.16	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.49	0.28	2.56
3119	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62
3120	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
3121	嘉实丰安6个月定期债券	0.12	0.27	0.49	1.06	1.83
3122	交银纯债债券C	0.14	0.18	0.49	1.05	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	海富通瑞利债券	0.14	0.24	0.51	0.93	1.69
3101	宏利中短债债券A	0.19	0.33	0.54	0.93	1.96
3102	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
3103	嘉实汇鑫中短债债券C	0.14	0.24	0.54	0.93	1.74
3104	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.48	0.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.09	0.17	0.41	0.78	1.48
3730	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48
3731	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
3732	建信短债债券C	0.07	0.15	0.39	0.77	1.48
3733	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.07	0.36	0.79	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	格林中短债C	1.68	3.93	6.15	13.14	16.69
3723	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.68	4.02	7.37	-	10.65
3724	嘉合慧康63个月定开债券A	1.68	5.01	9.07	-	22.83
3725	景顺长城景盛双息收益债券C	1.68	10.68	19.86	24.18	39.34
3726	平安元悦60天滚动持有短债A	1.68	3.99	8.01	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
2807	汇添富多策略纯债A	2.29	5.01	9.84	15.88	19.72
2808	嘉合慧康63个月定开债券A	1.68	5.01	9.07	-	22.83
2809	南方纯元C	2.52	5.01	8.61	13.45	32.83
2810	鹏华丰尚定期开放债券A	1.71	5.01	9.52	-	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	广发集丰债券C	0.81	6.51	9.07	11.97	48.13
2614	国投瑞银顺景一年定开债	2.58	4.60	9.07	-	15.82
2615	嘉合慧康63个月定开债券A	1.68	5.01	9.07	-	22.83
2616	嘉实债券	-0.80	6.61	9.07	11.33	252.96
2617	交银丰享收益债券A	2.77	5.81	9.07	16.29	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65
3878	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.63	9.14	13.55	-	29.08
3879	嘉合慧康63个月定开债券A	1.68	5.01	9.07	-	22.83
3880	嘉合慧康63个月定开债券C	1.60	4.80	8.73	-	22.03
3881	浙商惠隆39个月定开债	2.72	5.35	7.73	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	华夏恒慧一年定开债券	3.39	5.99	10.19	17.30	22.84
2403	农银彭博利率债指数	2.59	5.43	9.47	16.15	22.84
2404	嘉合慧康63个月定开债券A	1.68	5.01	9.07	-	22.83
2405	银河天盈中短债A	1.78	4.77	8.48	14.23	22.82
2406	中邮纯债丰利债券A	2.91	5.68	9.51	17.67	22.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	39015.82	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18042.56	2.21%
20农发10	160.00	17829.39	2.19%
25广州城投MTN004	170.00	17286.51	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17289.21	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148380.10	18.21%
企业债	145021.15	17.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0210	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210
累计净值(元)	1.2070	1.2071	1.2071	1.2070	1.2070

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