嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0187 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2047

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.10亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.47	0.89	1.24
债券型名次	3087	2729	2964	3944	4049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.23	9.24	17.86	22.54
债券型名次	4280	2068	2379	883	2430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.16	0.40	0.95	1.49
3086	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.14	0.48	1.45	2.11
3087	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.89	1.24
3088	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.18	0.45	0.84	1.18
3089	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.16	0.40	0.92	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	汇添富利率债	0.04	0.18	0.48	1.20	1.50
2728	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.18	0.50	1.23	1.80
2729	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.89	1.24
2730	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.18	0.45	0.84	1.18
2731	嘉实丰益策略定期债券	0.23	0.18	-0.49	0.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	汇安裕和纯债债券A	0.07	0.18	0.47	1.21	1.72
2963	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.47	1.18	1.72
2964	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.89	1.24
2965	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.05	0.22	0.47	1.00	1.43
2966	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.47	1.23	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.89	1.40
3943	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.31
3944	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.89	1.24
3945	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.06	0.17	0.37	0.89	1.29
3946	南方初元中短债E	0.03	0.12	0.33	0.89	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.82	1.24
4048	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.14	0.40	0.82	1.24
4049	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.89	1.24
4050	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.82	1.24
4051	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.83	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	华宝宝通30天持有期短债A	1.66	3.89	6.75	-	9.72
4279	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	18.32	22.98
4280	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	17.86	22.54
4281	浦银安盛双债增强债券A	1.66	11.95	11.20	14.67	31.53
4282	兴业30天滚动持有中短债A	1.66	3.86	6.76	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	18.86	23.08
2067	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.10	5.23	9.90	-	14.99
2068	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	17.86	22.54
2069	鹏华丰康债券	3.22	5.23	8.82	16.22	50.11
2070	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	富国投资级信用债D	2.97	4.67	9.24	16.25	24.89
2378	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	5.87	9.24	-	11.25
2379	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	17.86	22.54
2380	嘉实稳熙纯债债券	2.69	4.15	9.24	15.54	38.21
2381	摩根纯债丰利债券A	2.98	4.47	9.24	12.12	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	银河沃丰债券	2.68	5.12	10.72	17.88	30.76
882	国泰聚鑫纯债债券	2.62	5.93	10.29	17.86	23.26
883	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	17.86	22.54
884	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	17.86	23.96
885	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.48	4.78	10.12	17.85	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中银信用增利债券C	2.54	9.27	13.22	15.15	22.57
2429	蜂巢添益纯债C	2.46	4.30	8.07	16.75	22.54
2430	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	17.86	22.54
2431	中融中债1-5年国开行A	2.96	5.33	10.50	17.42	22.54
2432	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	18.70	22.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	38843.50	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18278.38	2.25%
20农发10	160.00	17751.97	2.19%
25渝高速MTN002	170.00	17211.46	2.12%
25广州城投MTN004	170.00	17210.67	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	145180.93	17.90%
金融债券	129980.79	16.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0187	1.0185	1.0183	1.0183	1.0182
累计净值(元)	1.2047	1.2045	1.2043	1.2043	1.2042

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