嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0159 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.10亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.44	0.83	0.96
债券型名次	997	2472	2986	3837	4261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.48	9.59	-	22.21
债券型名次	3323	1644	1835	3666	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	汇添富中短债E	0.02	0.11	0.43	1.01	1.11
996	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.32	0.75	1.49	1.62
997	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.83	0.96
998	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.15	0.42	0.79	0.91
999	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.34	0.83	1.63	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.16	0.57	1.30	1.46
2471	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88
2472	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.83	0.96
2473	嘉合磐恒债券A	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2474	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	汇添富利率债	0.00	0.08	0.44	1.00	1.17
2985	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.09	0.44	1.10	1.30
2986	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.83	0.96
2987	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.07	0.44	1.10	1.25
2988	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.44	1.08	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	汇添富稳利60天短债A	0.01	0.14	0.37	0.83	1.02
3836	汇添富稳利60天短债D	0.01	0.14	0.37	0.83	1.01
3837	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.83	0.96
3838	嘉实短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.83	0.96
3839	建信润利增强债券C	-0.08	1.08	0.31	0.83	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.17	-0.14	-0.44	0.48	0.96
4260	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.08	0.32	0.81	0.96
4261	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.83	0.96
4262	嘉实短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.83	0.96
4263	金元顺安沣楹债券	-0.67	-5.99	-2.29	-0.99	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	华夏中短债债券A	1.74	4.14	8.47	15.15	25.83
3322	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06
3323	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21
3324	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.74	5.05	10.07	-	16.05
3325	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.74	3.30	6.78	13.29	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	东方兴润债券C	2.33	5.48	13.15	-	10.58
1643	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82
1644	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21
1645	交银双利债券A/B	3.30	5.48	9.12	7.92	94.20
1646	兴全恒瑞定开债券发起式	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.99	5.40	9.59	-	13.92
1834	汇添富纯债(LOF)	2.08	6.90	9.59	15.94	-8.55
1835	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21
1836	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02
1837	永赢昭利债券A	2.15	4.27	9.59	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
3665	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.19	4.58	8.87	-	18.17
3666	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21
3667	嘉合慧康63个月定开债券C	1.64	5.27	9.24	-	21.43
3668	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.33	7.95	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	博时富添纯债债券A	2.36	4.65	10.03	18.44	22.23
2415	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.69	5.01	7.42	22.23
2416	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21
2417	嘉合磐泰短债C	1.34	3.32	6.22	12.20	22.21
2418	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.70	3.47	6.71	13.02	22.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	38843.50	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18278.38	2.25%
20农发10	160.00	17751.97	2.19%
25广州城投MTN004	170.00	17210.67	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17211.46	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	145180.93	17.90%
金融债券	129980.79	16.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0159	1.0157	1.0156	1.0156	1.0155
累计净值(元)	1.2019	1.2017	1.2016	1.2016	1.2015

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