嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0145 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2005

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.78亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
债券型名次	3504	1943	3761	4278	4459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
债券型名次	2354	1928	1898	973	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.06	0.31	0.69	0.73
3503	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.33	0.85	0.87
3504	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
3505	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.40	0.78	0.78
3506	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.05	0.33	0.79	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
1942	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
1943	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
1944	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1945	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.16	0.42	0.77	0.77
3760	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.09	0.20	0.42	0.47	0.59
3761	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
3762	嘉合磐泰短债A	0.03	0.09	0.42	0.85	0.87
3763	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
4277	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
4278	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
4279	平安季享裕定开债C	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
4280	平安季享裕定开债E	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	汇添富90天短债B	0.03	0.08	0.32	0.79	0.82
4458	汇添富丰利短债A	0.03	0.08	0.34	0.79	0.82
4459	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
4460	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.05	0.33	0.79	0.82
4461	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.40	7.87	-	10.14
2353	华夏中债3-5年政金债指数C	1.83	5.85	7.27	14.76	21.66
2354	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
2355	民生加银嘉益债券	1.83	5.27	8.95	14.08	27.64
2356	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
1927	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
1928	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
1929	江信聚福	2.83	5.66	10.82	23.79	88.43
1930	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.72	5.66	8.55	14.95	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.05	9.68	17.46	18.17
1897	华安鼎信3个月定开债	1.92	5.05	9.68	17.61	27.81
1898	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
1899	天弘齐享债券发起C	1.08	5.32	9.68	-	17.01
1900	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	易方达稳健收益债券B	2.18	11.46	12.29	18.29	270.52
972	浙商聚盈纯债债券C	2.26	6.81	11.62	18.29	65.90
973	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
974	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	10.39	13.08	18.28	61.62
975	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	国寿安保尊荣中短债债券C	1.47	3.38	7.22	13.18	22.05
2437	安信中短利率债(LOF)A	1.52	4.25	7.41	14.77	22.04
2438	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
2439	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
2440	景顺长城景泰裕利纯债A	1.75	5.41	9.95	18.08	22.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	38672.73	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18202.30	2.25%
20农发10	160.00	17675.06	2.19%
25渝高速MTN002	170.00	17135.26	2.12%
25广州城投MTN004	170.00	17136.60	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128297.74	15.88%
金融债券	112255.12	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0145	1.0144	1.0143	1.0143	1.0142
累计净值(元)	1.2005	1.2004	1.2003	1.2003	1.2002

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