嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.0075 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1935

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.46亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
债券型名次	1927	4314	3134	1915	4587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.71	10.81	-	21.20
债券型名次	1460	1778	1698	3438	2383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1926	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.09	0.36	0.79	0.08
1927	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
1928	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
1929	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.35	0.76	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.15	0.34	0.68	0.14
4313	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.15	0.30	0.17	0.12
4314	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
4315	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.35	0.76	0.14
4316	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.38	0.74	0.14
3133	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3134	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
3135	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
3136	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.23	0.38	0.59	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	华宝宝怡债券	0.04	0.31	0.51	0.95	0.31
1914	华泰保兴尊合债券A	-0.26	0.67	0.64	0.95	0.67
1915	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
1916	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1917	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
4586	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
4587	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
4588	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
4589	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	大成通嘉三年定开债券A	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09
1459	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1460	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	-	21.20
1461	国泰聚盈三年定期开放债券	2.65	5.55	8.50	13.83	16.74
1462	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
1777	华商收益增强债券B	3.54	6.71	14.84	24.52	113.89
1778	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	-	21.20
1779	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	-	22.31
1780	人保民富债券C	1.74	6.71	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	东方永悦18个月定开债券A	1.18	5.64	10.81	-	13.93
1697	蜂巢添鑫纯债C	0.64	6.93	10.81	18.63	24.99
1698	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	-	21.20
1699	嘉实双利债券A	8.87	14.86	10.81	-	11.12
1700	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.43	6.13	10.81	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.43	8.79	13.17	-	24.73
3437	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.63	5.99	9.97	-	16.51
3438	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	-	21.20
3439	嘉合慧康63个月定开债券C	2.55	6.48	10.44	-	20.48
3440	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	华商瑞丰短债债券A	1.12	4.10	7.55	13.61	21.22
2382	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.67	5.98	9.94	17.10	21.22
2383	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	-	21.20
2384	华夏中债1-3年政金债指数C	0.73	4.33	7.71	15.19	21.18
2385	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.64	21.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	39480.32	4.91%
25中信银行CD340	200.00	19979.57	2.48%
25蜀道投资MTN004	180.00	18126.21	2.25%
25广州城投MTN004	170.00	17064.65	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17059.38	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90746.33	11.28%
金融债券	74114.43	9.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0072	1.0069	1.0066	1.0062	1.0060
累计净值(元)	1.1932	1.1929	1.1926	1.1922	1.1920

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