嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_规模评级

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.56	80.59	80.59	80.59	80.59	80.59	80.59
季度净申购	-252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799650.55	799902.77	799902.77	799902.77	799902.77	799902.77	799902.77
季度总申购份额	799650.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	799902.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	财通裕惠63个月定开债券	80.77	799716.76	-	-	-
254	长江安享纯债18个月定开A	80.77	799654.75	-	-	-
255	华夏恒泰64个月定开债券	80.77	798002.93	-	-	-
256	创金合信泰享39个月	80.73	772849.31	-	-	-
257	国泰双利债券A	80.72	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
258	广发汇优66个月定期开放债券	80.66	797812.75	-	-	-
259	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.81	-	0.01	-
260	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
261	招商添盛78个月定开债	80.56	799899.65	-	0.00	-
262	中银添盛39个月定期开放债券	80.53	799888.59	-	-	-
263	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.51	794640.41	-	-	-
264	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
265	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.50	799000.66	-	0.00	-
266	中欧盈和债券	80.49	799474.60	-	0.07	-
267	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.48	799883.84	676.48	740.37	63.89

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.48	799883.84	676.48	740.37	63.89
165	华富安兴39个月定期开放债券A	83.23	799847.48	-	-	-
166	建信荣瑞一年定期开放债券	80.05	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
167	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
168	财通裕惠63个月定开债券	80.77	799716.76	-	-	-
169	华富63个月定期开放债券	80.30	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
170	长江安享纯债18个月定开A	80.77	799654.75	-	-	-
171	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
172	安信丰泽39个月定开债券	82.29	799584.32	-	-	-
173	鹏扬淳安66个月债券A	80.38	799498.84	-	-	-
174	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
175	中欧盈和债券	80.49	799474.60	-	0.07	-
176	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.29	799469.00	-	0.00	-
177	国金惠丰39个月定开	82.53	799369.74	-	-	-
178	泰康润颐63个月定开债券	80.19	799221.36	221.65	549221.20	548999.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2365	海富通稳固收益债券C	5.21	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89
2366	平安可转债A	0.18	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2367	长盛稳怡添利C	0.32	2523.37	-247.48	2316.89	2564.37
2368	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2369	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
2370	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2371	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2372	工银添颐债券A	1.15	4604.45	-252.75	71.48	324.23
2373	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
2374	华夏鼎沛债券A	0.44	3493.09	-254.71	211.65	466.36
2375	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	3593.91	-256.08	10.65	266.73
2376	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	-256.59	22.14	278.74
2377	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2378	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平

6	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.93	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
7	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.04	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
8	融通通恒63个月定开债券A	110.19	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
9	永赢稳健增强债券C	186.01	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
10	建信荣瑞一年定期开放债券	80.05	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
11	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
12	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
13	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
14	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
15	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
16	嘉实超短债债券C	63.48	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
17	鑫元中短债A	120.69	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
18	中信建投稳丰63个月债	80.38	799998.99	74.20	700092.62	700018.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中信建投稳丰63个月债	80.38	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
7	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.57	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
8	嘉实超短债债券C	63.48	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
9	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
10	上银中债1-3年国开行债券指数	99.87	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
11	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.04	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
12	财通多利债券C	45.42	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
13	财通资管丰和两年定开债券A	80.05	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
14	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
15	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.93	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

142

56331181.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

142

56331181.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

142

56331181.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

142

56331181.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

142

56331181.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	142	56331181.2400	799902.20	100.00	0.57
2024-12-31	142	56331181.2000	799902.20	100.00	0.57
2024-06-30	142	56331181.1600	799902.20	100.00	0.57
2023-12-31	142	56331181.0900	799902.20	100.00	0.57
2023-06-30	142	56331181.0000	799902.20	100.00	0.57

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