嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_规模评级

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	80.81	80.84	80.84	80.84	80.84	80.84	80.84
季度净申购	-252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799650.55	799902.77	799902.77	799902.77	799902.77	799902.77	799902.77
季度总申购份额	799650.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	799902.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	财通裕惠63个月定开债券	81.04	799716.76	398717.08	599716.68	200999.60
248	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.03	794640.41	-	-	-
249	中银添盛39个月定期开放债券	80.94	799888.59	-	-	-
250	长江安享纯债18个月定开A	80.92	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
251	广发汇优66个月定期开放债券	80.91	797812.75	-	-	-
252	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
253	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
254	嘉合慧康63个月定开债券A	80.81	799650.55	-252.22	799650.44	799902.66
255	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.80	799469.00	-	0.01	-
256	摩根瑞泰定开债A	80.79	792344.08	-	-	-
257	中欧盈和债券	80.79	799474.60	-	0.10	-
258	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.71	797101.11	-	-	-
259	中加享润两年债券	80.71	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
260	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.70	796516.86	-	0.32	-
261	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.69	799883.84	1139.13	431369.86	430230.72
167	华富安兴39个月定期开放债券A	83.50	799847.48	-	0.00	-
168	建信荣瑞一年定期开放债券	80.24	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
169	中加享润两年债券	80.71	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
170	财通裕惠63个月定开债券	81.04	799716.76	398717.08	599716.68	200999.60
171	华富63个月定期开放债券	80.57	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
172	长江安享纯债18个月定开A	80.92	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
173	嘉合慧康63个月定开债券A	80.81	799650.55	-252.22	799650.44	799902.66
174	安信丰泽39个月定开债券	82.77	799584.32	-	-	-
175	鹏扬淳安66个月债券A	80.62	799498.84	-	0.00	-
176	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
177	中欧盈和债券	80.79	799474.60	-	0.10	-
178	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.80	799469.00	-	0.01	-
179	国金惠丰39个月定开	80.55	799369.74	-	-	-
180	泰康润颐63个月定开债券	80.40	799221.36	221.65	549221.20	548999.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平

2961	工银月月薪定期支付债券A	1.89	10342.67	-240.12	190.73	430.85
2962	南方乐元中短利率债C	0.14	1337.26	-241.21	278.64	519.85
2963	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2964	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2965	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2966	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2967	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2968	嘉合慧康63个月定开债券A	80.81	799650.55	-252.22	799650.44	799902.66
2969	工银添颐债券A	1.16	4604.45	-252.75	71.48	324.23
2970	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
2971	华夏鼎沛债券A	0.41	3493.09	-254.71	211.65	466.36
2972	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2973	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
2974	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
2975	广发增强债券C	6.32	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.19	798604.02	147.35	813648.07	813500.72
120	东方添益债券	208.01	1461905.59	123507.24	813539.20	690031.96
121	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.82	651522.41	320218.01	812828.13	492610.12
122	蜂巢丰嘉债券C	26.33	224276.48	224276.29	802817.31	578541.02
123	易方达安悦超短债债券C	16.13	159039.27	52656.02	799993.78	747337.76
124	平安乐享一年定开债A	81.39	799906.17	146726.63	799906.33	653179.70
125	建信荣瑞一年定期开放债券	80.24	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
126	嘉合慧康63个月定开债券A	80.81	799650.55	-252.22	799650.44	799902.66
127	大成惠嘉一年定开债券	81.44	799009.86	5428.15	799187.14	793758.99
128	中银上清所0-5年农发行债券指数	97.35	951771.43	376330.76	789963.42	413632.66
129	大成通嘉三年定开债券A	80.17	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
130	招商招利一年理财债券	80.20	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
131	平安利率债A	38.11	360946.99	355966.11	782165.71	426199.60
132	博时稳健增利债券C	46.29	401969.61	393308.22	774529.74	381221.52
133	景顺长城政策性金融债A	82.61	761487.39	20212.75	766705.12	746492.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	景顺长城景颐双利债券A类	315.88	1675771.17	855517.18	1714982.74	859465.56
60	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
61	易方达稳健收益债券A	125.21	894660.99	271398.42	1092642.42	821244.00
62	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.19	798604.02	147.35	813648.07	813500.72
63	汇添富添添乐双盈债券C	45.16	378500.00	297362.29	1107933.16	810570.86
64	鹏华0-5年利率发起式债券	111.94	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53
65	华商信用增强债券C	86.67	462502.25	322570.48	1131333.21	808762.73
66	嘉合慧康63个月定开债券A	80.81	799650.55	-252.22	799650.44	799902.66
67	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
68	大成惠嘉一年定开债券	81.44	799009.86	5428.15	799187.14	793758.99
69	大成通嘉三年定开债券A	80.17	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
70	广发景明中短债A	88.57	857303.74	146522.24	929366.80	782844.56
71	华夏彭博政金债1-5年A	121.79	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
72	嘉实稳骏纯债债券	40.61	394749.33	102897.29	867979.09	765081.80
73	天弘中债1-5年政策性金融债	68.21	644257.17	2203.39	760806.38	758602.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

317

25225569.3700

100.00%

0.00%

2025-06-30

142

56331181.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

142

56331181.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

142

56331181.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

142

56331181.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	317	25225569.3700	799630.39	100.00	20.16
2025-06-30	142	56331181.2400	799902.20	100.00	0.57
2024-12-31	142	56331181.2000	799902.20	100.00	0.57
2024-06-30	142	56331181.1600	799902.20	100.00	0.57
2023-12-31	142	56331181.0900	799902.20	100.00	0.57

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