景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_资产配置

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类010011INVESCO GREAT WALL JINGYI ZHAOLI 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	183833.09	13.46%
债券	1169110.83	85.61%
银行存款和结算备付金	11858.49	0.87%
其他资产	847.63	0.06%

资产总值：1365650.05万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	410.00	42812.41	3.43%
26超长特别国债01	400.00	41038.30	3.29%
24交行TLAC非资本债01(BC)	370.00	37919.23	3.04%
24农发03	345.00	35034.43	2.81%
25北京银行永续债01	280.00	28581.49	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	795641.21	63.83%
国家债券	151502.65	12.15%
企业债	101739.06	8.16%
可转债	68215.70	5.47%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	745.46	20798.33	1.67%
洛阳钼业	603993	1061.48	17917.71	1.44%
紫金矿业	601899	596.88	17781.03	1.43%
新华保险	601336	256.38	14447.01	1.16%
中煤能源	601898	963.29	13293.43	1.07%
嘉友国际	603871	1064.88	12778.51	1.03%
中国海油	600938	328.43	10976.13	0.88%
中国石油	601857	859.86	9639.03	0.77%
常宝股份	002478	1226.50	7702.42	0.62%
久立特材	002318	405.93	7237.73	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	9.98	8.01%
制造业	5.22	4.19%
金融业	1.54	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.28	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.17%
房地产业	0.15	0.12%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1987.88	49975.28	3.50%
电投能源	002128	745.46	17235.04	1.21%
赤峰黄金	600988	589.43	15513.80	1.09%
中煤能源	601898	963.29	11732.89	0.82%
赛轮轮胎	601058	1021.15	11773.86	0.82%
新华保险	601336	189.97	11333.61	0.79%
嘉友国际	603871	1064.88	10872.38	0.76%
中国海油	600938	328.43	8916.87	0.62%
洛阳钼业	603993	478.92	8405.05	0.59%
久立特材	002318	336.62	8045.22	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	12.93	9.04%
制造业	4.63	3.24%
金融业	1.21	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1053.52	34471.11	2.51%
电投能源	002128	745.46	22415.98	1.63%
山东黄金	600547	491.27	19773.62	1.44%
兖矿能源	600188	612.24	11846.93	0.86%
西部矿业	601168	425.10	10627.50	0.77%
中国东航	600115	2394.55	10176.84	0.74%
中国国航	601111	1458.92	9818.53	0.72%
海尔智家	600690	303.92	6497.81	0.47%
ST人福	600079	331.52	6242.52	0.45%
浙江鼎力	603338	118.57	5736.21	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	12.47	9.09%
制造业	3.59	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	2.67	1.95%
金融业	0.09	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	793.73	27359.81	3.90%
金诚信	603979	136.82	10418.84	1.49%
久立特材	002318	286.35	8289.83	1.18%
兖矿能源	600188	615.13	8088.92	1.15%
国泰海通	601211	360.14	7400.85	1.05%
嘉友国际	603871	426.25	5946.24	0.85%
海通发展	603162	435.12	5238.86	0.75%
三一重工	600031	231.89	4899.84	0.70%
电投能源	002128	152.51	4256.55	0.61%
中煤能源	601898	330.56	4112.17	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	6.19	8.83%
制造业	2.33	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	2.42%
金融业	0.82	1.17%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。