资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198584.60 12.74%
债券 1346616.64 86.42%
银行存款和结算备付金 11310.76 0.73%
其他资产 1761.69 0.11%
资产总值:1558273.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 555.00 55440.47 3.88%
22中行二级资本债02A 410.00 42636.54 2.98%
26国开05 400.00 40742.18 2.85%
24交行TLAC非资本债01(BC) 350.00 35713.62 2.50%
24农发03 345.00 34915.63 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 903521.09 63.20%
国家债券 196884.05 13.77%
企业债 104739.89 7.33%
可转债 64860.38 4.54%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1987.88 49975.28 3.50%
电投能源 002128 745.46 17235.04 1.21%
赤峰黄金 600988 589.43 15513.80 1.09%
中煤能源 601898 963.29 11732.89 0.82%
赛轮轮胎 601058 1021.15 11773.86 0.82%
新华保险 601336 189.97 11333.61 0.79%
嘉友国际 603871 1064.88 10872.38 0.76%
中国海油 600938 328.43 8916.87 0.62%
洛阳钼业 603993 478.92 8405.05 0.59%
久立特材 002318 336.62 8045.22 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.93 9.04%
制造业 4.63 3.24%
金融业 1.21 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 0.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1053.52 34471.11 2.51%
电投能源 002128 745.46 22415.98 1.63%
山东黄金 600547 491.27 19773.62 1.44%
兖矿能源 600188 612.24 11846.93 0.86%
西部矿业 601168 425.10 10627.50 0.77%
中国东航 600115 2394.55 10176.84 0.74%
中国国航 601111 1458.92 9818.53 0.72%
海尔智家 600690 303.92 6497.81 0.47%
ST人福 600079 331.52 6242.52 0.45%
浙江鼎力 603338 118.57 5736.21 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.47 9.09%
制造业 3.59 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 2.67 1.95%
金融业 0.09 0.07%