资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110462.27 14.93%
债券 619327.52 83.70%
银行存款和结算备付金 4357.22 0.59%
其他资产 5779.00 0.78%
资产总值:739926.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 200.00 20538.70 2.93%
22中国银行二级01 160.00 16741.79 2.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 160.00 16219.60 2.31%
24交行TLAC非资本债01(BC) 160.00 16118.70 2.30%
22农行二级资本债02A 150.00 15435.62 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403971.78 57.59%
企业债 84308.94 12.02%
可转债 53535.34 7.63%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 793.73 27359.81 3.90%
金诚信 603979 136.82 10418.84 1.49%
久立特材 002318 286.35 8289.83 1.18%
兖矿能源 600188 615.13 8088.92 1.15%
国泰海通 601211 360.14 7400.85 1.05%
嘉友国际 603871 426.25 5946.24 0.85%
海通发展 603162 435.12 5238.86 0.75%
三一重工 600031 231.89 4899.84 0.70%
电投能源 002128 152.51 4256.55 0.61%
中煤能源 601898 330.56 4112.17 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.19 8.83%
制造业 2.33 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 1.70 2.42%
金融业 0.82 1.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 351.09 10336.03 2.30%
兖矿能源 600188 556.24 7403.61 1.65%
电投能源 002128 298.15 6729.25 1.50%
铜陵有色 000630 997.05 5344.19 1.19%
西部矿业 601168 208.99 4597.78 1.02%
金诚信 603979 62.73 4374.79 0.97%
嘉友国际 603871 290.55 4154.89 0.92%
中煤能源 601898 365.41 4151.06 0.92%
中金黄金 600489 146.29 3208.03 0.71%
河钢资源 000923 173.13 3100.76 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.97 11.05%
制造业 1.52 3.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.07%
金融业 0.28 0.63%
租赁和商务服务业 0.02 0.05%