资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188222.50 12.86%
债券 1261752.12 86.19%
银行存款和结算备付金 7587.79 0.52%
其他资产 6335.98 0.43%
资产总值:1463898.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 700.00 70582.40 5.14%
26国开05 650.00 64945.90 4.73%
23附息国债23 310.00 35604.93 2.60%
21国开15 290.00 31630.18 2.31%
25国开20 300.00 30088.69 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 998524.67 72.78%
企业债 94932.42 6.92%
可转债 50187.47 3.66%
国家债券 37448.65 2.73%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1053.52 34471.11 2.51%
电投能源 002128 745.46 22415.98 1.63%
山东黄金 600547 491.27 19773.62 1.44%
兖矿能源 600188 612.24 11846.93 0.86%
西部矿业 601168 425.10 10627.50 0.77%
中国东航 600115 2394.55 10176.84 0.74%
中国国航 601111 1458.92 9818.53 0.72%
海尔智家 600690 303.92 6497.81 0.47%
ST人福 600079 331.52 6242.52 0.45%
浙江鼎力 603338 118.57 5736.21 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.47 9.09%
制造业 3.59 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 2.67 1.95%
金融业 0.09 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 793.73 27359.81 3.90%
金诚信 603979 136.82 10418.84 1.49%
久立特材 002318 286.35 8289.83 1.18%
兖矿能源 600188 615.13 8088.92 1.15%
国泰海通 601211 360.14 7400.85 1.05%
嘉友国际 603871 426.25 5946.24 0.85%
海通发展 603162 435.12 5238.86 0.75%
三一重工 600031 231.89 4899.84 0.70%
电投能源 002128 152.51 4256.55 0.61%
中煤能源 601898 330.56 4112.17 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.19 8.83%
制造业 2.33 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 1.70 2.42%
金融业 0.82 1.17%