景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

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伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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最新净值：1.182 0.001(0.07%)

累计净值：1.273

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：34.72亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	1.88	0.63	1.23	1.39
债券型名次	268	199	735	4134	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	10.48	17.50	-	28.62
债券型名次	3478	292	76	3353	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	工银可转债债券	0.66	0.61	-1.74	4.08	-0.65
267	汇添富双鑫添利债券A	0.66	1.87	0.25	3.52	1.42
268	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.66	1.88	0.63	1.23	1.39
269	易方达安心回报债券B	0.66	1.19	0.12	3.01	0.71
270	招商安悦1年持有期债券C	0.66	0.57	-0.66	-1.15	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	工银添福债券B	0.96	1.88	1.34	4.53	1.78
198	华夏海外收益债券A	0.20	1.88	1.84	2.15	2.71
199	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.66	1.88	0.63	1.23	1.39
200	汇添富双鑫添利债券A	0.66	1.87	0.25	3.52	1.42
201	华安强化收益债券A	0.94	1.86	-0.45	5.63	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	华安安浦债券A	0.10	0.26	0.63	2.62	0.90
734	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.11	0.42	0.63	2.21	0.90
735	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.66	1.88	0.63	1.23	1.39
736	南方恒新39个月A	0.07	0.22	0.63	1.27	0.85
737	鹏华锦利两年定期开放债券	0.06	0.21	0.63	1.26	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	华宝宝通30天持有期短债C	0.11	0.21	0.56	1.23	0.69
4133	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.23	0.57	1.23	0.78
4134	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.66	1.88	0.63	1.23	1.39
4135	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.32	0.67	1.23	0.87
4136	南方亨元A	0.14	0.38	0.00	1.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	广发集益一年持有期债券A	0.35	1.01	1.34	1.59	1.39
604	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.10	0.39	0.99	2.01	1.39
605	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.66	1.88	0.63	1.23	1.39
606	南华价值启航纯债债券A	-0.08	0.26	0.85	2.72	1.39
607	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.10	0.42	1.03	2.02	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	大成景荣债券C	2.72	6.93	10.10	17.63	27.27
3477	德邦锐泓债券C	2.72	6.53	9.96	16.68	21.40
3478	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2.72	10.48	17.50	-	28.62
3479	摩根瑞泰定开债A	2.72	4.95	8.10	-	13.44
3480	南方恒新39个月A	2.72	5.27	8.89	-	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	永赢盛益债券A	5.65	10.49	13.74	19.59	30.52
291	华夏鼎成一年定开债券	3.04	10.48	14.11	-	14.13
292	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2.72	10.48	17.50	-	28.62
293	中欧增强回报债券(LOF)A	5.90	10.48	11.01	3.31	81.72
294	长城中债3-5年国开债指数A	5.39	10.47	13.65	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	财通资管中债1-3年国开债C	3.86	15.01	17.61	-	20.14
75	蜂巢添盈纯债A	6.75	13.55	17.52	21.98	25.44
76	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2.72	10.48	17.50	-	28.62
77	东方臻宝纯债债券C	5.73	11.91	17.44	24.53	31.68
78	长盛盛裕纯债A	4.54	10.80	17.43	29.84	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.03	7.88	12.15	-	18.16
3352	永赢迅利中高等级短债E	2.02	4.78	7.05	-	12.48
3353	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2.72	10.48	17.50	-	28.62
3354	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.30	9.58	16.09	-	26.27
3355	华夏鼎清债券A	4.19	4.07	7.25	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	嘉实致兴定期纯债债券	3.54	7.95	11.03	11.81	28.65
1468	建信睿丰纯债定期开放债券	3.26	7.95	12.09	18.72	28.62
1469	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2.72	10.48	17.50	-	28.62
1470	招商安阳债券C	5.30	11.25	20.84	-	28.60
1471	中金金利A	1.83	4.53	6.86	12.52	28.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	195.14	22818.64	5.68%
22中国银行二级01	160.00	16449.16	4.10%
20工商银行二级01	110.00	11355.28	2.83%
21北京银行永续债01	100.00	10541.36	2.62%
浦发转债	91.20	9928.41	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140383.27	34.96%
企业债	100563.08	25.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.182	1.182	1.179	1.175	1.177
累计净值(元)	1.272	1.272	1.270	1.265	1.268

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