景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类010011INVESCO GREAT WALL JINGYI ZHAOLI 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4227

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：129.48亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
债券型名次	4878	4637	397	4366	1772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
债券型名次	451	195	67	21	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
4877	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
4878	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
4879	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
4880	易方达裕富债券C	-0.57	-1.09	-2.06	-1.42	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50
4636	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91
4637	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
4638	天弘增强回报C	-0.34	-0.48	-0.38	-2.95	-1.68
4639	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43
396	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
397	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
398	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
399	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
4365	华夏债券C	-0.60	-0.76	-0.55	0.27	2.18
4366	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
4367	浦银安盛优化收益债券C	-0.25	-0.41	-0.21	0.27	1.63
4368	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.25	0.65	1.31	2.37
1771	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37
1772	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
1773	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1774	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
450	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
451	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
452	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
453	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
194	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
195	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
196	富国可转债A	-7.17	14.99	4.60	-7.17	107.10
197	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
66	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43
67	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
68	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
69	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华商信用增强债券C	5.95	33.77	35.05	33.67	83.40
20	光大保德信中高等级债券C	-2.58	27.15	31.90	32.66	66.12
21	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
22	华商稳健双利债券A	13.79	21.87	26.78	32.43	160.39
23	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
782	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
783	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
784	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91
785	前海开源鼎安债券A	6.31	13.20	14.73	10.36	44.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	555.00	55440.47	3.88%
22中行二级资本债02A	410.00	42636.54	2.98%
26国开05	400.00	40742.18	2.85%
24交行TLAC非资本债01(BC)	350.00	35713.62	2.50%
24农发03	345.00	34915.63	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	903521.09	63.20%
企业债	104739.89	7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3380	1.3382	1.3386	1.3398	1.3356
累计净值(元)	1.4285	1.4287	1.4291	1.4303	1.4261

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