景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类010011INVESCO GREAT WALL JINGYI ZHAOLI 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4280

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：129.48亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.74	2.29	1.96	2.77
债券型名次	4471	5200	92	974	788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	18.89	24.87	32.97	45.49
债券型名次	177	271	130	26	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	交银增利债券C	0.01	0.21	0.11	1.33	2.13
4470	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.10	0.29	1.03	1.62
4471	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.01	-0.74	2.29	1.96	2.77
4472	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.64	0.93
4473	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.73	-0.87	-0.40	0.20
5199	安信恒鑫增强债券A	0.13	-0.74	1.18	-0.12	2.45
5200	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.01	-0.74	2.29	1.96	2.77
5201	南华瑞泽债券A	-0.33	-0.74	-2.89	-3.04	-1.74
5202	招商添利两年债券	0.24	-0.74	-2.27	0.84	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	新华增怡债券A	0.01	0.62	2.32	10.36	9.02
91	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
92	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.01	-0.74	2.29	1.96	2.77
93	天弘多元增利债券A	-0.05	-0.31	2.28	2.45	4.00
94	博时天颐债券A	0.00	-0.20	2.26	10.70	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	工银信用纯债债券A	0.09	0.41	0.91	1.96	2.84
973	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
974	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.01	-0.74	2.29	1.96	2.77
975	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.92	1.96	2.68
976	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.30	0.78	2.00	2.77
787	建信睿怡纯债C	0.06	0.29	0.73	1.81	2.77
788	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.01	-0.74	2.29	1.96	2.77
789	农银悦利债券	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
790	易方达恒安定开债券发起式	0.16	0.49	1.05	2.01	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	富国稳健添利债券C	6.32	21.78	21.33	-	21.72
176	金元顺安沣楹债券	6.29	16.45	13.53	7.62	41.06
177	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.28	18.89	24.87	32.97	45.49
178	信诚稳健A	6.28	7.00	11.15	19.16	44.79
179	永赢匠心增利债券A	6.25	13.21	15.89	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	中信建投双利3个月债A	9.65	18.97	21.22	18.69	18.55
270	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.56	18.96	13.28	2.90	26.02
271	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.28	18.89	24.87	32.97	45.49
272	交银施罗德稳固收益债券A	3.23	18.83	12.85	18.53	99.13
273	华泰保兴尊利债券C	4.32	18.80	21.31	24.35	55.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	上银可转债精选债券A	6.87	49.12	24.92	-10.87	-4.31
129	易方达丰和债券C	13.57	25.98	24.89	-	25.98
130	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.28	18.89	24.87	32.97	45.49
131	长城久悦债券C	13.59	46.40	24.86	-	20.94
132	兴业机遇债券C	3.90	33.13	24.86	32.81	72.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	华夏双债债券C	11.04	43.67	41.50	33.75	179.71
25	新华增怡债券A	9.55	39.83	33.34	32.99	123.95
26	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.28	18.89	24.87	32.97	45.49
27	信澳信用债债券C	8.85	54.24	30.91	32.89	104.71
28	鹏华双债加利债券A	9.18	42.99	38.77	32.81	153.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	广发可转债债券E	9.40	52.25	35.17	2.00	45.71
786	平安双债添益债券C	2.30	12.42	10.41	9.29	45.64
787	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.28	18.89	24.87	32.97	45.49
788	博时信用债纯债债券C	2.55	4.12	8.47	15.63	45.48
789	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	19.55	45.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	555.00	55440.47	3.88%
22中行二级资本债02A	410.00	42636.54	2.98%
26国开05	400.00	40742.18	2.85%
24交行TLAC非资本债01(BC)	350.00	35713.62	2.50%
24农发03	345.00	34915.63	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	903521.09	63.20%
企业债	104739.89	7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3396	1.3390	1.3374	1.3362	1.3382
累计净值(元)	1.4301	1.4295	1.4279	1.4267	1.4287

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