景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类010011INVESCO GREAT WALL JINGYI ZHAOLI 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.3137 0.0028(0.21%)

累计净值：1.4042

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：39.91亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	2.01	2.38	8.09	0.95
债券型名次	492	349	240	220	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.78	22.26	25.79	38.61	42.90
债券型名次	215	186	91	38	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	景顺长城景盛双息收益债券A	0.96	1.94	2.44	7.96	0.96
491	长信利丰债券C	0.95	2.06	0.65	4.22	0.95
492	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.95	2.01	2.38	8.09	0.95
493	农银瑞泽添利债券A	0.95	1.82	1.73	5.13	0.95
494	工银双盈债券C	0.94	0.74	-2.35	1.36	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	国金惠诚A	1.12	2.01	1.67	5.32	1.12
348	交银增利增强债券A	1.08	2.01	2.07	5.53	1.08
349	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.95	2.01	2.38	8.09	0.95
350	万家家瑞债券A	1.16	2.00	1.52	7.91	1.16
351	银华远景债券	1.13	2.00	1.31	6.57	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	国泰君安君得盛债券A	0.36	1.65	2.38	2.20	0.36
239	海富通一年定开债券A	1.10	1.83	2.38	1.52	1.10
240	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.95	2.01	2.38	8.09	0.95
241	大摩多元收益债券C	1.67	2.46	2.37	3.97	1.67
242	交银强化回报C类	1.24	1.94	2.37	8.10	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.82	1.28	1.87	8.11	0.82
219	交银强化回报C类	1.24	1.94	2.37	8.10	1.24
220	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.95	2.01	2.38	8.09	0.95
221	东方红收益增强债券A	1.93	2.77	1.09	8.05	1.93
222	天弘多元收益C	1.26	2.16	3.86	8.00	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	景顺长城景盛双息收益债券A	0.96	1.94	2.44	7.96	0.96
651	长信利丰债券C	0.95	2.06	0.65	4.22	0.95
652	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.95	2.01	2.38	8.09	0.95
653	农银瑞泽添利债券A	0.95	1.82	1.73	5.13	0.95
654	工银双盈债券C	0.94	0.74	-2.35	1.36	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	民生加银转债优选A	12.86	14.57	0.59	-6.10	16.11
214	景顺长城稳定收益债券A	12.84	25.20	20.05	27.35	74.72
215	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.78	22.26	25.79	38.61	42.90
216	国联安信心增长债券B	12.74	11.45	13.63	12.98	58.46
217	兴全恒益债券C	12.73	19.14	13.55	21.77	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	中银证券安弘债券A	12.57	22.28	15.36	15.09	43.28
185	光大保德信晟利债券A	14.58	22.27	20.78	28.85	39.85
186	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.78	22.26	25.79	38.61	42.90
187	华泰保兴尊利债券C	7.58	22.22	22.63	35.09	52.87
188	华宝双债增强债券C	18.73	22.12	19.60	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	招商安瑞进取债券	38.77	38.59	26.26	25.00	151.00
90	建信转债增强债券A	28.98	35.66	26.24	32.44	285.40
91	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.78	22.26	25.79	38.61	42.90
92	嘉实稳宏债券A	36.52	38.17	25.78	39.93	87.79
93	富国天丰强化债券(LOF)	17.61	29.01	25.76	38.32	203.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	中邮纯债恒利债券A	10.35	20.00	23.50	38.76	64.60
37	景顺长城景颐丰利债券A	26.33	44.68	34.00	38.72	59.64
38	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.78	22.26	25.79	38.61	42.90
39	富国天丰强化债券(LOF)	17.61	29.01	25.76	38.32	203.47
40	新华增怡债券C	14.57	25.99	24.82	38.26	108.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	中银中高等级债券C	0.14	6.96	11.37	17.40	42.93
799	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90
800	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.78	22.26	25.79	38.61	42.90
801	工银可转债优选债券C	29.57	37.77	14.48	5.14	42.89
802	工银瑞盈18个月定开债券	8.20	29.72	29.29	-	42.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	160.00	16649.73	3.70%
21工商银行二级02	130.00	13616.45	3.03%
21北京银行永续债01	120.00	12806.21	2.85%
兴业转债	95.15	11499.72	2.56%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214609.69	47.73%
企业债	83414.61	18.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3109	1.3127	1.3135	1.3051	1.3014
累计净值(元)	1.4014	1.4032	1.4040	1.3956	1.3919

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