景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类010011INVESCO GREAT WALL JINGYI ZHAOLI 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.3249 0.0034(0.26%)

累计净值：1.4154

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：124.12亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.44	-1.02	3.35	1.81
债券型名次	371	5210	5215	499	1079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.30	14.89	25.45	36.79	44.12
债券型名次	286	320	144	67	817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
370	建信稳定得利债券C	0.26	0.29	0.66	3.19	2.40
371	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.26	-0.44	-1.02	3.35	1.81
372	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.26	-0.47	-1.12	3.14	1.65
373	南华瑞泽债券C	0.26	-2.80	-4.49	2.68	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	华富安华债券A	0.05	-0.44	-0.95	2.78	1.39
5209	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	-0.44	-0.93	0.97	0.88
5210	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.26	-0.44	-1.02	3.35	1.81
5211	南方达元债券A	0.19	-0.44	-0.05	3.31	3.05
5212	易方达双债增强债券C	0.00	-0.44	-0.98	-0.27	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	大成全球美元债债券C美元	-0.07	-0.67	-1.01	-0.27	-0.34
5214	招商安盈债券C	0.03	-0.62	-1.01	1.11	0.55
5215	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.26	-0.44	-1.02	3.35	1.81
5216	景顺长城稳健增益债券A	0.13	-0.31	-1.02	1.67	1.63
5217	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.08	-0.21	-1.03	-0.02	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	招商安悦1年持有期债券A	0.03	-0.81	-2.47	3.38	2.44
498	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	0.97	1.20	3.36	2.95
499	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.26	-0.44	-1.02	3.35	1.81
500	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
501	富国新天锋债券(LOF)	0.14	0.80	0.45	3.34	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
1078	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.35	1.10	1.85	1.81
1079	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.26	-0.44	-1.02	3.35	1.81
1080	民生加银兴盈债券	0.02	0.28	1.03	1.78	1.81
1081	信诚景瑞C	0.05	0.43	1.15	1.51	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	光大保德信安泽债券C	11.31	17.19	16.67	20.86	42.76
285	景顺长城景盈双利债券C	11.31	15.24	17.60	25.27	46.55
286	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.30	14.89	25.45	36.79	44.12
287	华安强化收益债券B	11.28	26.68	27.04	27.12	185.57
288	兴全恒益债券C	11.25	14.75	14.95	20.27	54.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	中银产业债债券C	8.10	14.94	15.70	19.43	30.01
319	长信利保债券A	7.44	14.92	18.60	24.50	26.38
320	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.30	14.89	25.45	36.79	44.12
321	广发恒祥债券C	12.61	14.88	15.83	-	14.00
322	恒生前海恒裕债券A	11.77	14.88	21.16	-	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	安信聚利增强债券C	11.89	20.76	25.74	25.24	33.20
143	博时可转债ETF	18.04	25.57	25.65	32.05	41.52
144	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.30	14.89	25.45	36.79	44.12
145	汇添富双享回报债券A	14.71	21.06	25.40	-	23.11
146	华夏聚利债券A	23.28	32.23	25.37	29.34	124.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	东兴兴瑞一年定开A	1.21	6.55	16.03	36.87	48.51
66	长江可转债债券A	20.28	24.66	24.25	36.82	79.63
67	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.30	14.89	25.45	36.79	44.12
68	招商安本增利债券C	16.00	26.86	28.15	36.58	256.04
69	融通岁岁添利定期开放债券B	1.30	7.69	10.27	36.50	98.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	光大保德信安和债券C	4.26	5.43	7.52	7.24	44.30
816	博时裕瑞纯债债券	1.64	4.13	7.97	13.31	44.13
817	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.30	14.89	25.45	36.79	44.12
818	博时信用债纯债债券C	0.90	4.30	8.26	16.16	44.11
819	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	700.00	70582.40	5.14%
26国开05	650.00	64945.90	4.73%
23附息国债23	310.00	35604.93	2.60%
21国开15	290.00	31630.18	2.31%
25国开20	300.00	30088.69	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	998524.67	72.78%
企业债	94932.42	6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3215	1.3190	1.3234	1.3254	1.3242
累计净值(元)	1.4120	1.4095	1.4139	1.4159	1.4147

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