景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类010011INVESCO GREAT WALL JINGYI ZHAOLI 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.2921 0.0039(0.30%)

累计净值：1.3826

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：39.91亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.05	2.61	7.63	10.80
债券型名次	5406	1387	59	192	196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.78	21.63	23.64	39.19	40.55
债券型名次	189	120	56	32	847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	淳厚益加债券C	-0.26	-0.96	-1.80	-0.07	4.41
5405	富国元利债券C	-0.26	-0.73	-0.38	1.97	2.87
5406	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.26	0.05	2.61	7.63	10.80
5407	鹏华信用增利债券A	-0.26	0.01	1.21	6.02	9.53
5408	兴全恒益债券A	-0.26	-1.27	-0.17	7.35	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	交银裕利纯债债券C	0.05	0.05	0.37	0.59	1.13
1386	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.05	0.31	0.84	2.11
1387	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.26	0.05	2.61	7.63	10.80
1388	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.05	0.31	0.56	1.34
1389	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.05	0.43	0.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	南方广利回报债券C	1.94	2.28	2.64	20.03	27.47
58	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
59	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.26	0.05	2.61	7.63	10.80
60	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.11	0.46	2.53	3.17	3.53
61	嘉实多利收益债券C	0.65	0.37	2.53	10.68	13.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	华安可转债债券B	-0.05	-1.91	0.54	7.66	13.31
191	金鹰持久增利(LOF)C	1.16	-0.26	0.99	7.66	8.82
192	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.26	0.05	2.61	7.63	10.80
193	华商稳定增利债券C	0.47	0.16	0.58	7.61	9.76
194	百嘉百益债券A	0.07	0.18	2.91	7.60	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	景顺长城稳定收益债券A	0.00	-0.49	0.90	4.78	10.83
195	淳厚添益债券C	0.53	0.51	1.08	7.49	10.81
196	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.26	0.05	2.61	7.63	10.80
197	中银证券安弘债券A	0.65	-1.04	0.53	9.84	10.78
198	华夏鼎沛债券A	0.02	-0.23	-0.36	6.11	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.88	14.25	7.95	7.25	25.69
188	中银双利债券B	9.80	25.70	24.65	18.57	110.68
189	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.78	21.63	23.64	39.19	40.55
190	华宝双债增强债券C	9.77	14.22	13.61	-	17.50
191	天弘弘丰增强回报C	9.72	18.06	12.52	25.02	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	南华瑞泽债券A	12.84	21.70	16.30	19.13	26.77
119	华泰保兴尊利债券C	7.00	21.67	21.75	33.28	51.40
120	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.78	21.63	23.64	39.19	40.55
121	长城积极增利债券A	14.70	21.61	18.77	9.98	96.96
122	北信瑞丰鼎利C	11.64	21.58	24.97	32.82	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	广发可转债债券A	22.94	30.98	24.06	40.14	93.64
55	东方红收益增强债券C	10.55	27.28	24.02	25.97	60.61
56	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.78	21.63	23.64	39.19	40.55
57	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
58	申万菱信可转债债券A	16.61	23.01	23.52	31.13	141.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	15.69	14.45	39.24	44.41
31	光大保德信中高等级债券C	13.28	39.39	33.19	39.21	70.52
32	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.78	21.63	23.64	39.19	40.55
33	光大保德信信用添益债券A	15.20	25.69	17.49	38.91	186.72
34	天弘添利债券(LOF)C	6.34	22.12	15.65	38.82	82.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	兴银长益三个月定开债	1.54	6.44	10.83	19.11	40.58
846	中金纯债C类	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58
847	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.78	21.63	23.64	39.19	40.55
848	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.78	6.54	9.35	16.36	40.55
849	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	160.00	16649.73	3.70%
21工商银行二级02	130.00	13616.45	3.03%
21北京银行永续债01	120.00	12806.21	2.85%
兴业转债	95.15	11499.72	2.56%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214609.69	47.73%
企业债	83414.61	18.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2882	1.2893	1.2878	1.2940	1.2955
累计净值(元)	1.3787	1.3798	1.3783	1.3845	1.3860

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