景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)_最新动态

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类010011INVESCO GREAT WALL JINGYI ZHAOLI 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.3277 0.0018(0.14%)

累计净值：1.4182

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹立虎

2023-06-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：62.93亿元

2022-03-28 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.77	1.00	3.88	2.02
债券型名次	976	5406	1228	307	493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.54	15.76	24.52	39.97	44.43
债券型名次	206	291	79	46	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	交银增利增强债券C	0.13	0.42	1.16	4.00	2.39
975	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16
976	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.13	-0.77	1.00	3.88	2.02
977	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.13	0.83	1.39	2.20	1.52
978	南方永元一年持有债券A	0.13	0.38	0.58	2.81	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	天治可转债增强债券C	-0.32	-0.76	0.38	-1.66	0.50
5405	鑫元恒鑫收益增强D	0.23	-0.76	-1.21	0.56	0.13
5406	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.13	-0.77	1.00	3.88	2.02
5407	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5408	华安强化收益债券A	0.59	-0.78	-1.86	0.51	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.46	1.00	1.25	1.04
1227	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.05	0.42	1.00	1.70	1.10
1228	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.13	-0.77	1.00	3.88	2.02
1229	南方宏元定期开放债券发起	0.10	0.45	1.00	2.34	0.99
1230	南方交元债券	0.02	0.36	1.00	1.95	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	光大保德信晟利债券C	0.24	-0.83	0.39	3.89	2.70
306	中邮纯债恒利债券A	0.20	0.27	0.81	3.89	2.40
307	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.13	-0.77	1.00	3.88	2.02
308	国富强化收益债券C	0.13	0.03	1.11	3.87	2.35
309	海富通集利债券	0.26	0.97	0.74	3.87	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	东兴兴福一年定开A	0.28	0.64	2.06	3.05	2.02
492	富国稳健增强债券A/B	0.15	0.07	1.11	2.33	2.02
493	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.13	-0.77	1.00	3.88	2.02
494	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.22	-0.31	1.04	2.52	2.02
495	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	金鹰持久增利E	12.62	16.87	10.30	20.66	62.12
205	光大保德信晟利债券C	12.58	22.63	15.14	29.28	35.56
206	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	15.76	24.52	39.97	44.43
207	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
208	金元顺安沣泉债券	12.39	17.88	16.14	29.46	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	信澳鑫益债券A	6.91	15.84	14.04	-	13.94
290	易方达裕丰回报债券A	9.34	15.82	18.02	22.28	153.48
291	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	15.76	24.52	39.97	44.43
292	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.62	15.75	17.46	28.47	36.23
293	银河通利债券(LOF)	11.56	15.66	13.24	11.53	95.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
78	华宝可转债债券C	25.50	41.57	24.52	56.00	73.19
79	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	15.76	24.52	39.97	44.43
80	长城积极增利债券C	21.09	29.49	24.46	13.60	96.17
81	建信转债增强债券A	27.32	38.66	24.44	44.48	285.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	中邮纯债恒利债券A	10.33	17.72	21.15	40.24	66.04
45	嘉实稳宏债券A	33.08	35.63	20.29	40.17	86.34
46	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	15.76	24.52	39.97	44.43
47	工银可转债债券	11.76	20.51	33.49	39.79	87.46
48	广发可转债债券E	32.57	38.13	25.75	39.65	45.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	-	44.54
793	长盛盛裕纯债C	2.75	7.19	13.85	30.66	44.50
794	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	15.76	24.52	39.97	44.43
795	光大保德信安和债券C	4.62	5.96	6.87	8.38	44.32
796	招商招瑞纯债债券发起式A	1.82	4.59	8.71	16.30	44.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	200.00	20538.70	2.93%
22中国银行二级01	160.00	16741.79	2.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16219.60	2.31%
24交行TLAC非资本债01(BC)	160.00	16118.70	2.30%
22农行二级资本债02A	150.00	15435.62	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403971.78	57.59%
企业债	84308.94	12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3259	1.3260	1.3272	1.3293	1.3211
累计净值(元)	1.4164	1.4165	1.4177	1.4198	1.4116

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