财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15774.63 |
8485.52 |
2309.54 |
22735.24 |
915.55 |
| 本期利润(万元) |
18490.73 |
12617.70 |
4206.54 |
35828.19 |
7868.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46521.53 |
0.00 |
39603.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399171.81 |
360624.84 |
347078.60 |
363593.67 |
446362.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.63 |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569.91 |
461.54 |
250.68 |
354.25 |
571.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
451955.26 |
535179.97 |
571552.24 |
682358.88 |
735064.36 |
| 其中:股票投资(万元) |
72474.46 |
68312.10 |
96790.00 |
105363.58 |
109473.92 |
| 其中:债券投资(万元) |
379480.80 |
466867.88 |
474762.24 |
576995.30 |
625590.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.68 |
271.42 |
293.15 |
347.14 |
374.32 |
| 应付托管费(万元) |
65.05 |
77.55 |
83.76 |
99.18 |
106.95 |
| 资产总计(万元) |
463861.43 |
551753.60 |
581885.46 |
712424.13 |
748051.99 |
| 负债合计(万元) |
58606.88 |
109442.77 |
59890.82 |
181446.51 |
31450.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
405254.55 |
442310.83 |
521994.64 |
530977.63 |
716601.99 |
| 未分配利润(万元) |
69661.50 |
61875.20 |
66764.96 |
35283.71 |
38147.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.54 |
261.83 |
191.65 |
158.70 |
61.97 |
| 投资收益(万元) |
12315.77 |
31561.98 |
16546.64 |
17915.60 |
8235.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4801.59 |
12369.12 |
17192.46 |
5252.50 |
2710.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17174.91 |
44192.93 |
33930.76 |
23326.80 |
11008.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1400.29 |
3425.82 |
1648.90 |
4178.36 |
1918.51 |
| 托管费(万元) |
400.08 |
978.81 |
471.11 |
1193.82 |
548.14 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
29.88 |
17.55 |
34.74 |
17.06 |
| 费用合计(万元) |
2761.39 |
6470.35 |
3338.86 |
6536.70 |
2766.87 |
| 利润总额(万元) |
14413.51 |
37722.58 |
30591.90 |
16790.10 |
8241.32 |
| 净利润(万元) |
14413.51 |
37722.58 |
30591.90 |
16790.10 |
8241.32 |