资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 603424.70 98.90%
银行存款和结算备付金 2335.54 0.38%
其他资产 4365.36 0.72%
资产总值:610125.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 170.00 17558.88 3.61%
26华能新能SCP003 150.00 15013.02 3.08%
25亦庄投资SCP002 100.00 10127.05 2.08%
26沪电力SCP005 100.00 10053.77 2.07%
26南航股SCP010 100.00 10003.91 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86653.30 17.80%
国家债券 2986.42 0.61%
企业债 2053.15 0.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%