财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.83 |
16.96 |
60.32 |
15.76 |
28.59 |
| 本期利润(万元) |
3.12 |
1.55 |
51.33 |
14.45 |
18.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.89 |
0.00 |
314.80 |
0.00 |
17.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1177.83 |
4725.72 |
11547.02 |
1929.57 |
1213.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.16 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
8.71 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
7.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.89 |
146.40 |
95.04 |
164.11 |
204.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
603424.70 |
323054.81 |
142994.65 |
154891.12 |
274906.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
603424.70 |
323054.81 |
142994.65 |
154891.12 |
274906.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.23 |
60.93 |
31.55 |
35.28 |
59.81 |
| 应付托管费(万元) |
36.08 |
20.31 |
10.52 |
11.76 |
19.94 |
| 资产总计(万元) |
610125.59 |
349992.15 |
145303.60 |
159221.23 |
276416.60 |
| 负债合计(万元) |
123308.96 |
59963.35 |
23143.86 |
20985.72 |
55664.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
486816.64 |
290028.80 |
122159.75 |
138235.50 |
220751.63 |
| 未分配利润(万元) |
22496.62 |
13350.95 |
4371.85 |
4153.79 |
6291.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.46 |
37.97 |
24.07 |
28.49 |
18.15 |
| 投资收益(万元) |
3196.88 |
3856.28 |
928.25 |
3415.19 |
2475.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-804.82 |
12.10 |
301.44 |
422.06 |
444.50 |
| 其它收入(万元) |
22.51 |
10.37 |
6.24 |
4.34 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
2432.04 |
3916.73 |
1260.01 |
3870.07 |
2940.68 |
| 管理人报酬(万元) |
567.89 |
471.08 |
204.73 |
633.71 |
394.49 |
| 托管费(万元) |
189.30 |
157.03 |
68.24 |
211.24 |
131.50 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
25.63 |
12.92 |
27.34 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
1661.09 |
1191.59 |
473.74 |
1838.03 |
1185.99 |
| 利润总额(万元) |
770.94 |
2725.14 |
786.27 |
2032.04 |
1754.69 |
| 净利润(万元) |
770.94 |
2725.14 |
786.27 |
2032.04 |
1754.69 |
