嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

嘉实稳华纯债债券C006920CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0286 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0846

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
债券型名次	1002	4653	4600	4775	5042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	1.86	3.00	7.53	8.60
债券型名次	4916	5237	5191	2839	4879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30
1001	嘉实稳华纯债债券A	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
1002	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
1003	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
1004	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	华夏海外收益债券C	0.06	-0.17	-1.50	-3.65	-3.52
4652	惠升和悦债券A	-0.09	-0.17	5.17	4.99	7.21
4653	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
4654	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
4655	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	华安沣悦债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.05	0.15
4599	汇添富双颐债券C	-0.14	0.55	-0.17	0.68	1.99
4600	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
4601	鹏华稳健添利债券A	-0.05	0.31	-0.17	-0.11	0.28
4602	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.09	-0.46	-0.18	0.36	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	大摩多元收益债券A	-0.14	-1.11	-1.61	0.08	3.02
4774	富国裕利债券C	-0.22	-1.04	-1.00	0.08	1.17
4775	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
4776	景顺长城稳定收益债券C	-0.08	0.40	-1.03	0.08	2.70
4777	南方贤元一年持有债券C	-1.37	-7.36	-0.47	0.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	创金合信聚鑫债券A	-0.47	-4.37	-1.81	-0.93	0.06
5041	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5042	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
5043	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5044	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	-0.53	-0.18	-0.12	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	银河嘉裕债券	0.96	3.11	7.12	13.01	17.44
4915	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.96	7.87	8.93	-	9.93
4916	嘉实稳华纯债债券C	0.95	1.86	3.00	7.53	8.60
4917	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.01	4.41
4918	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.07	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	鹏华稳健恒利债券A	-0.19	1.88	3.03	-	4.42
5236	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.87	2.47	-	3.04
5237	嘉实稳华纯债债券C	0.95	1.86	3.00	7.53	8.60
5238	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.53	7.32	12.88
5239	平安合庆定开债	1.26	1.85	8.14	13.99	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	新华安享惠金定期债券C	4.20	6.06	3.03	-	76.62
5190	光大保德信荣利纯债债券C	-1.58	-0.10	3.02	-	4.42
5191	嘉实稳华纯债债券C	0.95	1.86	3.00	7.53	8.60
5192	景顺长城景颐辰利债券A	-2.27	1.31	2.96	-	3.51
5193	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.03	1.55	2.96	2.26	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	汇安短债债券C	0.68	1.57	3.05	7.59	18.18
2838	光大保德信安和债券C	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
2839	嘉实稳华纯债债券C	0.95	1.86	3.00	7.53	8.60
2840	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.52	10.38
2841	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62
4878	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.35	2.99	6.35	-	8.61
4879	嘉实稳华纯债债券C	0.95	1.86	3.00	7.53	8.60
4880	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.26	3.62	6.98	-	8.59
4881	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.48	8.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	170.00	17558.88	3.61%
26华能新能SCP003	150.00	15013.02	3.08%
25亦庄投资SCP002	100.00	10127.05	2.08%
26沪电力SCP005	100.00	10053.77	2.07%
26南航股SCP010	100.00	10003.91	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86653.30	17.80%
企业债	2053.15	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0284	1.0290	1.0294	1.0293	1.0291
累计净值(元)	1.0844	1.0850	1.0854	1.0853	1.0851

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