嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

嘉实稳华纯债债券C006920CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.0861

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.47亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.24	0.44	0.20
债券型名次	4913	3994	4700	5110	5179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	1.90	3.58	8.20	8.76
债券型名次	4123	5304	5092	2794	4818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	嘉实多盈债券C	-0.02	-0.91	-1.25	3.03	0.92
4912	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.11	0.29	0.52	0.28
4913	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.09	0.24	0.44	0.20
4914	嘉实稳盛债券	-0.02	-0.21	0.37	0.97	0.62
4915	建信稳定得利债券A	-0.02	0.02	0.82	3.39	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	嘉合磐益纯债A	0.03	0.09	0.47	0.69	0.56
3993	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.09	0.48	0.84	0.73
3994	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.09	0.24	0.44	0.20
3995	嘉实中短债债券C	0.06	0.09	0.49	0.81	0.76
3996	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.67	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.24	0.44	0.32
4699	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.08	0.24	0.59	0.33
4700	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.09	0.24	0.44	0.20
4701	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
4702	同泰泰和三个月定开债A	0.22	-0.08	0.24	0.60	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	汇安短债债券E	0.01	0.06	0.25	0.44	0.34
5109	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.24	0.44	0.32
5110	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.09	0.24	0.44	0.20
5111	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.19	0.84	0.44	1.30
5112	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	国联安添利增长债C	-0.34	-1.08	-2.48	1.00	0.20
5178	华安沣悦债券A	-0.17	-0.33	-0.10	0.98	0.20
5179	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.09	0.24	0.44	0.20
5180	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5181	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.32	6.59	-	10.14
4122	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.46	4.93	8.77	15.59	17.73
4123	嘉实稳华纯债债券C	1.46	1.90	3.58	8.20	8.76
4124	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.46	7.34	13.02	19.98	42.59
4125	南方纯元A	1.46	5.67	9.28	15.98	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	人保利丰纯债C	1.51	1.91	4.71	-	4.10
5303	汇添富理财14天债券B	0.93	1.90	3.60	3.59	7.75
5304	嘉实稳华纯债债券C	1.46	1.90	3.58	8.20	8.76
5305	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.84	1.90	4.37	-	5.93
5306	长城恒利纯债A	-0.42	1.88	4.91	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	中加颐合纯债债券C	1.22	2.16	3.59	-	4.10
5091	中银添瑞6个月定开债券C	1.08	1.97	3.59	5.91	8.61
5092	嘉实稳华纯债债券C	1.46	1.90	3.58	8.20	8.76
5093	长城悦享增利债券C	-0.08	1.87	3.57	-	2.86
5094	新华双利债券C	14.46	13.40	3.54	14.19	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	鹏扬富利增强债券A	5.30	8.31	10.56	8.21	17.29
2793	工银7天理财债券A	1.12	2.50	4.27	8.20	11.12
2794	嘉实稳华纯债债券C	1.46	1.90	3.58	8.20	8.76
2795	国金惠诚C	6.85	8.24	10.91	8.18	8.45
2796	海富通上清所短融债券C	1.09	2.58	4.86	8.17	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	3.34	7.37	-	8.78
4817	财通弘利纯债债券	0.47	3.84	7.21	-	8.77
4818	嘉实稳华纯债债券C	1.46	1.90	3.58	8.20	8.76
4819	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4820	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.54	3.75	6.80	-	8.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	100.00	10289.68	2.63%
25农发11	100.00	10169.18	2.60%
25国开02	100.00	10135.26	2.59%
25国开06	100.00	10153.58	2.59%
25农发31	94.00	9484.84	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101705.09	25.97%
企业债	7189.67	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0302	1.0296	1.0297	1.0302	1.0303
累计净值(元)	1.0862	1.0856	1.0857	1.0862	1.0863

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