嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

嘉实稳华纯债债券C006920CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0829

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
债券型名次	4504	4457	4516	4603	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
债券型名次	4881	5223	5214	3480	4920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
4503	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4504	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
4505	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52
4506	鹏华丰诚债券C	-0.14	-0.19	-0.18	-0.11	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
4456	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4457	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
4458	嘉实稳盛债券	-0.15	-0.20	-0.22	-0.86	-0.31
4459	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	-0.20	-0.32	-0.18	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	天弘增强回报A	-0.33	-0.45	-0.28	-2.75	-1.36
4515	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4516	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
4517	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4518	泓德裕荣纯债债券C	-0.24	-0.19	-0.29	-0.14	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	鹏扬添利增强A	-0.67	-1.11	-1.64	-0.28	2.77
4602	招商安庆债券	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
4603	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
4604	前海联合添利债券A	-0.08	-0.04	0.65	-0.29	-2.28
4605	前海联合添利债券C	-0.08	-0.04	0.66	-0.29	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4848	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4849	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
4850	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12
4851	金信民旺债券C	0.08	0.19	0.25	-1.02	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
4880	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
4881	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
4882	兴业收益增强债券C	0.13	15.58	19.07	25.39	79.80
4883	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	5.22	11.58	-0.53	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	平安双盈添益债券C	0.64	1.48	4.99	-	8.49
5222	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24
5223	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
5224	农银增强收益债券A	-5.95	1.47	2.17	1.89	94.38
5225	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96
5213	农银恒久增利债券C	-1.67	1.92	2.50	6.65	74.78
5214	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
5215	博远增强回报债券C	-6.80	-1.81	2.44	-12.68	-5.71
5216	鹏华稳健恒利债券C	-1.36	0.71	2.44	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45
3479	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
3480	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
3481	南华瑞泽债券C	-1.83	15.75	14.44	6.95	20.77
3482	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	光大保德信睿阳纯债债券C	2.00	4.40	7.93	-	8.43
4919	合煦智远稳进纯债债券A	2.49	3.70	6.72	-	8.42
4920	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
4921	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
4922	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	170.00	17558.88	3.61%
26华能新能SCP003	150.00	15013.02	3.08%
25亦庄投资SCP002	100.00	10127.05	2.08%
26沪电力SCP005	100.00	10053.77	2.07%
26南航股SCP010	100.00	10003.91	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86653.30	17.80%
企业债	2053.15	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0270	1.0272	1.0273	1.0283	1.0289
累计净值(元)	1.0830	1.0832	1.0833	1.0843	1.0849

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