嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

嘉实稳华纯债债券C006920CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0301 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0861

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.15亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.05	0.19	0.48	0.20
债券型名次	5425	4766	4844	5139	5173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	2.09	3.88	8.50	8.76
债券型名次	3204	5299	5004	2753	4765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.06	0.17	0.59	0.60	0.28
5424	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5425	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.05	0.19	0.48	0.20
5426	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.06	-1.07	-0.70	0.20	0.12
5427	鹏华丰盛债券	-0.06	0.23	-0.60	-0.24	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4765	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
4766	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.05	0.19	0.48	0.20
4767	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.77	1.15	0.86
4768	融通通和债券	0.01	0.05	0.35	0.71	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	汇添富理财60天债券A	0.01	0.07	0.19	0.37	0.20
4843	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.09	0.19	0.67	0.22
4844	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.05	0.19	0.48	0.20
4845	鹏华稳健恒利债券C	-0.03	-0.78	0.19	1.96	0.59
4846	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	汇安短债债券A	0.01	0.08	0.24	0.48	0.26
5138	汇添富理财14天债券B	0.06	0.13	0.25	0.48	0.27
5139	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.05	0.19	0.48	0.20
5140	前海联合添和纯债C	0.06	0.19	0.46	0.48	0.51
5141	易方达双债增强债券A	0.11	-0.11	0.05	0.48	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.37	0.20
5172	汇添富理财60天债券A	0.01	0.07	0.19	0.37	0.20
5173	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.05	0.19	0.48	0.20
5174	平安鼎信债券	0.18	-0.29	-1.05	-0.12	0.20
5175	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.40	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.69	4.95	8.23	15.33	30.85
3203	汇添富稳航30天持有债券C	1.69	3.46	0.00	-	7.32
3204	嘉实稳华纯债债券C	1.69	2.09	3.88	8.50	8.76
3205	建信荣禧一年定期开放债券	1.69	3.56	6.24	11.79	15.65
3206	交银施罗德中高等级信用债债券	1.69	4.75	8.34	14.84	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.10	4.14	-	4.93
5298	山证裕利定开债发起式	-2.41	2.10	6.39	-	33.66
5299	嘉实稳华纯债债券C	1.69	2.09	3.88	8.50	8.76
5300	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.53	10.71
5301	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.61	2.07	5.78	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	汇添富理财60天债券E	0.89	2.07	3.89	7.70	12.65
5003	工银14天理财债券发起C	0.90	2.06	3.88	7.66	9.54
5004	嘉实稳华纯债债券C	1.69	2.09	3.88	8.50	8.76
5005	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-2.06	3.23
5006	银河强化债券	4.23	6.60	3.79	4.54	101.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	财通可转债债券C	19.51	37.11	19.18	8.56	28.35
2752	摩根强化回报债券B	3.13	6.07	4.66	8.56	64.70
2753	嘉实稳华纯债债券C	1.69	2.09	3.88	8.50	8.76
2754	海富通上清所短融债券C	1.06	2.72	4.93	8.44	15.07
2755	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.82	1.94	4.02	8.44	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	百嘉百盈纯债债券	2.56	4.81	8.58	-	8.79
4764	兴华安丰纯债A	1.59	3.71	6.51	-	8.77
4765	嘉实稳华纯债债券C	1.69	2.09	3.88	8.50	8.76
4766	中银惠利半年定期开放债券B	1.69	5.74	0.00	-	8.76
4767	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7214.09	2.49%
23沪国资MTN001	60.00	6144.97	2.12%
22农发07	60.00	6139.22	2.12%
25农发11	60.00	6079.48	2.10%
25附息国债06	60.00	6096.72	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72723.50	25.07%
企业债	6153.90	2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0305	1.0307	1.0306	1.0306	1.0306
累计净值(元)	1.0865	1.0867	1.0866	1.0866	1.0866

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