嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

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累计净值：1.0864

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.47亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	0.26	0.57	0.23
债券型名次	1244	5263	4774	4965	5217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	1.97	3.82	-	8.79
债券型名次	3171	5320	5059	1704	4792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
1243	嘉实稳华纯债债券A	0.07	0.07	0.30	0.65	0.29
1244	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.05	0.26	0.57	0.23
1245	嘉实致盈债券	0.07	0.33	0.85	0.94	1.06
1246	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	0.27	0.74	1.12	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
5262	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.02	0.05	0.30	0.54	0.38
5263	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.05	0.26	0.57	0.23
5264	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.05	0.58	0.87	0.87
5265	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.05	0.27	0.85	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.26	0.47	0.30
4773	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
4774	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.05	0.26	0.57	0.23
4775	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
4776	浦银安盛双债增强债券A	0.10	1.19	0.26	2.02	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	华润元大润鑫债券A	0.03	0.25	0.68	0.57	0.88
4964	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4965	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.05	0.26	0.57	0.23
4966	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	0.39	0.55	0.57	0.84
4967	博时信用优选债券C	0.01	0.10	0.30	0.56	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.36	0.23
5216	汇添富理财60天债券A	0.01	0.07	0.20	0.37	0.23
5217	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.05	0.26	0.57	0.23
5218	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.20	0.27	-0.93	0.47	0.23
5219	前海联合润盈短债C	0.02	0.06	0.17	0.36	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.78	6.88	-	7.34
3170	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.74	3.75	6.81	-	11.05
3171	嘉实稳华纯债债券C	1.74	1.97	3.82	-	8.79
3172	建信短债债券A	1.74	3.84	6.90	-	17.78
3173	建信短债债券F	1.74	3.80	6.85	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	汇安裕盈纯债债券C	1.12	1.97	4.77	-	5.11
5319	汇添富理财14天债券B	0.95	1.97	3.71	-	7.71
5320	嘉实稳华纯债债券C	1.74	1.97	3.82	-	8.79
5321	贝莱德欣悦丰利债券C	1.75	1.96	3.66	-	3.37
5322	长城恒利纯债A	-0.78	1.96	5.01	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	亚洲美元债C(人民币)	-0.63	4.85	3.85	-	-0.78
5058	创金合信聚鑫债券C	6.27	5.16	3.84	-	-4.87
5059	嘉实稳华纯债债券C	1.74	1.97	3.82	-	8.79
5060	华安全球美元收益债券A人民币	-1.24	4.45	3.81	-	19.80
5061	工银14天理财债券发起C	0.88	2.04	3.79	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	上银慧祥利债券C	1.74	5.25	10.24	-	24.62
1703	国寿安保泰和纯债债券	1.61	5.15	9.14	-	25.28
1704	嘉实稳华纯债债券C	1.74	1.97	3.82	-	8.79
1705	永赢中债-1-3年政金债指数	1.21	4.76	8.74	-	23.05
1706	浙商汇金聚鑫定开债	1.78	5.98	10.44	-	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	博时安悦短债A	1.67	3.83	7.60	-	8.81
4791	国泰利享安益短债债券C	1.67	3.68	7.00	-	8.80
4792	嘉实稳华纯债债券C	1.74	1.97	3.82	-	8.79
4793	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.25	4.62	7.74	-	8.79
4794	长盛稳益6个月C	1.10	2.73	5.00	-	8.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	100.00	10289.68	2.63%
25农发11	100.00	10169.18	2.60%
25国开06	100.00	10153.58	2.59%
25国开02	100.00	10135.26	2.59%
25农发31	94.00	9484.84	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101705.09	25.97%
企业债	7189.67	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0300	1.0301	1.0304	1.0297	1.0294
累计净值(元)	1.0860	1.0861	1.0864	1.0857	1.0854

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