嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

嘉实稳华纯债债券C006920CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
债券型名次	4836	5013	4754	5140	5248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	3.15	5.18	-	6.88
债券型名次	5205	4381	3251	2586	4366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
4835	嘉实稳华纯债债券A	0.02	0.06	0.18	0.23	0.96
4836	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
4837	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
4838	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.21	0.04	1.21	1.26	3.91
5012	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.04	0.16	0.31	1.05
5013	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
5014	交银双利债券A/B	0.10	0.04	-0.34	0.79	2.76
5015	鹏华双债增利债券C	0.32	0.04	2.10	2.71	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	汇添富丰和纯债C	0.09	0.41	0.13	1.30	4.40
4753	汇添富添添乐双盈债券C	0.23	-0.47	0.13	0.99	9.05
4754	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
4755	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4756	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.01	0.13	0.75	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	0.23	-1.42	0.13	2.70
5139	汇添富双鑫添利债券C	0.19	-0.45	1.84	0.12	5.09
5140	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
5141	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32
5142	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	-0.45	-0.14	0.61	0.77
5247	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
5248	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
5249	金鹰添利信用债债券A	0.77	2.38	13.19	0.14	0.76
5250	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.27	0.85	0.85	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	中加颐合纯债债券C	0.95	0.00	0.00	-	1.40
5204	华安全球美元收益债券A人民币	0.94	1.81	8.13	-0.84	18.40
5205	嘉实稳华纯债债券C	0.94	3.15	5.18	-	6.88
5206	招商理财7天债券A	0.94	2.03	2.93	-	5.72
5207	银河优选六个月持有期债券A	0.93	5.10	0.00	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	中金鑫裕C	1.90	3.17	3.96	-	9.54
4380	中邮睿泽一年持有债券A	3.79	3.16	0.00	-	3.03
4381	嘉实稳华纯债债券C	0.94	3.15	5.18	-	6.88
4382	工银全球美元债A美元现汇	4.46	3.14	-8.03	-4.59	1.30
4383	嘉合磐恒债券A	2.36	3.14	0.00	-	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	金鹰添裕纯债债券A	3.49	6.19	5.19	8.70	23.04
3250	银华美元债精选债券(QDII)A	2.49	4.56	5.19	10.00	12.48
3251	嘉实稳华纯债债券C	0.94	3.15	5.18	-	6.88
3252	兴业裕华债券	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44
3253	前海开源1-3年国开债C	1.21	4.48	5.15	9.16	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
2585	鹏扬利沣短债E	2.85	6.59	0.00	-	9.52
2586	嘉实稳华纯债债券C	0.94	3.15	5.18	-	6.88
2587	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5.50	8.64	12.73	-	18.35
2588	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	天弘永利优享债券C	6.54	7.36	0.00	-	6.90
4365	兴业30天滚动持有中短债C	2.48	5.94	0.00	-	6.89
4366	嘉实稳华纯债债券C	0.94	3.15	5.18	-	6.88
4367	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.41	5.01	6.72	-	6.88
4368	华安添利6个月债券C	6.05	7.44	4.99	-	6.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通SCP012	90.00	9050.23	5.88%
24华能SCP008	70.00	7017.54	4.56%
21华电股MTN005	61.00	6294.09	4.09%
21南航股MTN003	61.00	6276.67	4.08%
24国开03	60.00	6176.10	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32563.59	21.16%
企业债	5113.75	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.012	1.012
累计净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.068	1.068

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