嘉实稳华纯债债券C(006920)_最新动态

嘉实稳华纯债债券C006920CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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累计净值：1.069

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.97亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳华纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.07	0.45	0.01	0.20
债券型名次	5173	4771	1645	5361	3777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	2.04	4.14	-	6.93
债券型名次	5352	4907	3989	1703	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	华富恒利债券A	-0.03	-1.12	1.36	4.86	2.55
5172	华富恒利债券C	-0.03	-1.15	1.23	4.64	2.40
5173	嘉实稳华纯债债券C	-0.03	-0.07	0.45	0.01	0.20
5174	建信渤泰债券C	-0.03	-1.14	-0.28	1.27	-0.28
5175	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	汇添富双颐债券A	0.11	-0.07	-0.46	1.87	-0.01
4770	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4771	嘉实稳华纯债债券C	-0.03	-0.07	0.45	0.01	0.20
4772	兴业收益增强债券A	0.48	-0.07	0.00	5.27	1.04
4773	兴业收益增强债券C	0.50	-0.07	-0.14	5.07	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	汇添富90天短债B	0.04	0.25	0.45	1.23	0.50
1644	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.31	0.45	1.07	0.47
1645	嘉实稳华纯债债券C	-0.03	-0.07	0.45	0.01	0.20
1646	嘉实稳瑞纯债债券	0.12	0.55	0.45	1.81	0.38
1647	景顺长城景泰纯利债券C	0.09	0.48	0.45	3.78	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5360	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5361	嘉实稳华纯债债券C	-0.03	-0.07	0.45	0.01	0.20
5362	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5363	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实稳华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.47	0.22	2.06	0.20
3776	嘉实长三角ESG纯债债券	0.11	0.32	0.26	1.48	0.20
3777	嘉实稳华纯债债券C	-0.03	-0.07	0.45	0.01	0.20
3778	南方1-3年国开债E	0.16	0.54	0.27	1.85	0.20
3779	南方聪元A	0.15	0.66	0.35	1.62	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	广发集源债券E	0.28	5.15	7.88	-	9.54
5351	汇丰晋信慧嘉债券C	0.28	1.99	0.00	-	2.11
5352	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2.04	4.14	-	6.93
5353	汇安短债债券E	0.22	0.22	0.22	-	9.64
5354	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	1.88	0.00	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	兴全恒益债券A	3.36	2.05	5.44	-	42.37
4906	长城悦享回报债券C	1.00	2.04	-3.34	-	-12.96
4907	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2.04	4.14	-	6.93
4908	国寿安保尊利增强回报债券C	3.45	2.02	4.03	-	18.94
4909	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	1.88	2.02	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.29	3.30	4.19	-	4.19
3988	兴全恒益债券C	2.95	1.24	4.18	-	38.07
3989	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2.04	4.14	-	6.93
3990	嘉实3个月理财债券A	1.60	3.97	4.13	-	4.76
3991	鹏扬富利增强债券A	2.79	4.35	4.09	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	上银慧祥利债券C	3.45	8.35	10.81	-	22.48
1702	国寿安保泰和纯债债券	3.48	7.41	10.14	-	23.29
1703	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2.04	4.14	-	6.93
1704	永赢中债-1-3年政金债指数	3.51	7.45	10.07	-	21.58
1705	浙商汇金聚鑫定开债	4.12	8.51	11.36	-	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实稳华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	国泰利安中短债债券A	1.96	5.09	0.00	-	6.93
4734	华商鸿丰纯债债券	2.79	6.15	0.00	-	6.93
4735	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2.04	4.14	-	6.93
4736	东方兴润债券C	3.81	10.29	12.14	-	6.92
4737	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.18	5.13	0.00	-	6.92

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	60.00	6182.47	3.96%
22中信银行01	50.00	5132.72	3.29%
21国开03	50.00	5089.11	3.26%
24苏国信SCP012	50.00	5061.84	3.24%
24闽投SCP003	50.00	5059.18	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51336.16	32.86%
企业债	3043.40	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069

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