我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65794.41 94.49%
银行存款和结算备付金 3838.52 5.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69632.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙江机场MTN001 60.00 6097.22 8.76%
24宝钢SCP001 60.00 6068.12 8.72%
19陕煤化MTN006 50.00 5188.02 7.46%
21中电路桥GN001 50.00 5116.24 7.35%
23融和融资GN005(乡村振兴) 50.00 5072.79 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18610.40 26.74%
企业债 1237.29 1.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%