资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190005.17 99.96%
银行存款和结算备付金 69.88 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:190075.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广东债41 80.00 8209.65 4.99%
21进出10 70.00 7836.58 4.76%
22国开05 70.00 7615.03 4.63%
25河北51 70.00 7042.42 4.28%
25河北47 70.00 6929.72 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54187.49 32.94%
国家债券 10404.75 6.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%