财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.70 |
-0.88 |
7.60 |
2.25 |
3.71 |
| 本期利润(万元) |
50.39 |
3.58 |
-9.13 |
-14.02 |
3.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
168.84 |
0.00 |
51.41 |
0.00 |
40.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1140.52 |
2634.37 |
393.83 |
401.83 |
266.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.72 |
| 累计净值增长率(%) |
17.43 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
18.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.88 |
52.20 |
190.25 |
8332.94 |
53.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
190005.17 |
172280.06 |
73047.08 |
59689.14 |
72996.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
190005.17 |
172280.06 |
73047.08 |
59689.14 |
72996.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.34 |
40.33 |
19.96 |
17.45 |
17.08 |
| 应付托管费(万元) |
14.11 |
13.44 |
6.65 |
5.82 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
190075.04 |
172332.25 |
81239.67 |
68022.08 |
77159.57 |
| 负债合计(万元) |
25573.59 |
13865.52 |
38.29 |
34.00 |
7638.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
164501.46 |
158466.73 |
81201.38 |
67988.08 |
69520.71 |
| 未分配利润(万元) |
18576.28 |
14955.30 |
9619.07 |
7364.72 |
6756.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.62 |
113.62 |
36.94 |
58.10 |
24.99 |
| 投资收益(万元) |
576.27 |
3787.41 |
2252.71 |
1594.37 |
655.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3429.21 |
-3370.41 |
805.78 |
546.01 |
488.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4015.09 |
530.75 |
3095.54 |
2198.49 |
1169.03 |
| 管理人报酬(万元) |
249.56 |
303.13 |
94.85 |
211.42 |
106.60 |
| 托管费(万元) |
83.19 |
101.04 |
31.62 |
70.47 |
35.53 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.02 |
10.74 |
21.79 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
437.26 |
472.18 |
169.47 |
373.11 |
210.15 |
| 利润总额(万元) |
3577.84 |
58.57 |
2926.07 |
1825.37 |
958.88 |
| 净利润(万元) |
3577.84 |
58.57 |
2926.07 |
1825.37 |
958.88 |
