我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
0.89 |
0.49 |
2.74 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
1.69 |
0.81 |
2.54 |
0.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.14 |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.06 |
140.21 |
103.33 |
138.83 |
48.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.68 |
384.25 |
115.42 |
147.95 |
169.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
72996.77 |
62298.32 |
61139.64 |
89909.91 |
92521.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
72996.77 |
62298.32 |
61139.64 |
89909.91 |
92521.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.08 |
18.21 |
17.45 |
18.57 |
18.63 |
| 应付托管费(万元) |
5.69 |
6.07 |
5.82 |
6.19 |
6.21 |
| 资产总计(万元) |
77159.57 |
71675.14 |
75761.43 |
90057.86 |
92690.89 |
| 负债合计(万元) |
7638.86 |
45.27 |
4945.37 |
17050.19 |
17184.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
69520.71 |
71629.87 |
70816.06 |
73007.67 |
75506.58 |
| 未分配利润(万元) |
6756.69 |
8872.10 |
8114.01 |
10280.59 |
10095.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.99 |
136.27 |
36.29 |
1.33 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
655.46 |
2150.04 |
1165.08 |
2628.02 |
1526.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
488.58 |
-194.80 |
-17.97 |
-293.31 |
-69.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1169.03 |
2091.51 |
1183.40 |
2336.04 |
1457.56 |
| 管理人报酬(万元) |
106.60 |
216.03 |
108.40 |
221.92 |
110.52 |
| 托管费(万元) |
35.53 |
72.01 |
36.13 |
73.97 |
36.84 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
22.95 |
11.22 |
22.00 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
210.15 |
372.27 |
212.26 |
644.18 |
372.60 |
| 利润总额(万元) |
958.88 |
1719.24 |
971.14 |
1691.86 |
1084.97 |
| 净利润(万元) |
958.88 |
1719.24 |
971.14 |
1691.86 |
1084.97 |
