景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债C类012136JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.1839 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3127

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.01	2.01	2.84	2.94
债券型名次	793	162	125	205	403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
债券型名次	5170	1951	3207	915	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰鑫利纯债C类一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
792	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
793	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.01	2.01	2.84	2.94
794	景顺长城景颐尊利债券C	0.09	0.42	-1.74	-1.22	0.58
795	南方广利回报债券A/B	0.09	-7.83	0.18	4.45	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
景顺长城景泰鑫利纯债C类一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	南方达元债券C	0.01	1.02	-1.18	0.05	2.32
161	长盛恒盛利率债A	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
162	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.01	2.01	2.84	2.94
163	华泰保兴尊利债券C	-0.24	1.00	-0.43	0.62	1.94
164	景顺长城稳健增益债券A	0.20	1.00	-0.05	-0.17	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰鑫利纯债C类一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
124	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
125	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.01	2.01	2.84	2.94
126	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.11	1.02	2.00	2.86	2.97
127	湘财鑫享债券C	0.07	0.08	2.00	2.72	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
景顺长城景泰鑫利纯债C类一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	富国稳健添利债券C	0.08	-2.52	1.22	2.84	5.93
204	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
205	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.01	2.01	2.84	2.94
206	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
207	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
景顺长城景泰鑫利纯债C类一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
402	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
403	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.01	2.01	2.84	2.94
404	易方达裕鑫债C	-0.04	1.72	-2.00	-1.35	2.94
405	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
景顺长城景泰鑫利纯债C类一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	宏利溢利债券C	0.37	1.24	4.09	9.33	30.01
5169	红土创新添利债券C	0.34	3.48	7.61	-	9.49
5170	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
5171	国寿安保尊耀纯债债券C	0.33	5.39	7.29	14.16	22.95
5172	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
景顺长城景泰鑫利纯债C类一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	汇安鼎利纯债C	4.20	5.13	10.14	17.99	20.95
1950	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
1951	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
1952	平安增利六个月定开债A	1.10	5.13	9.81	24.95	31.80
1953	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
景顺长城景泰鑫利纯债C类一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	嘉合磐辉纯债A	1.72	4.78	7.92	-	8.18
3206	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
3207	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
3208	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
3209	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
景顺长城景泰鑫利纯债C类一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.51	16.88	28.07
914	汇添富可转换债券C	16.56	35.64	26.44	16.88	174.09
915	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
916	平安惠鸿纯债	1.45	2.97	6.42	16.88	25.89
917	恒生前海恒扬纯债债券C	1.60	4.65	8.17	16.87	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
景顺长城景泰鑫利纯债C类一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	广发景宁纯债C	2.28	4.86	9.98	-	18.47
2992	招商金融债3个月定开债	2.39	4.50	8.82	16.09	18.47
2993	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
2994	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.32	7.65	-	18.45
2995	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.77	13.73	10.54	16.32	18.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东债41	80.00	8209.65	4.99%
21进出10	70.00	7836.58	4.76%
22国开05	70.00	7615.03	4.63%
25河北51	70.00	7042.42	4.28%
25河北47	70.00	6929.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54187.49	32.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1833	1.1828	1.1817	1.1807	1.1806
累计净值(元)	1.3121	1.3116	1.3105	1.3095	1.3094

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