景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债C类012136JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1685 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2973

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.26亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
债券型名次	5274	166	423	1415	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	4.43	6.86	-	16.91
债券型名次	5405	3409	4145	3224	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
景顺长城景泰鑫利纯债C类一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5273	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.44	0.56	1.40	1.80	1.65
5274	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
5275	鹏华丰收债券	-0.44	-1.73	-1.47	0.00	-0.35
5276	万家可转债债券A	-0.44	-2.28	-1.19	6.77	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
景顺长城景泰鑫利纯债C类一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华润元大润泽债券A	-0.25	0.54	1.29	1.57	1.50
165	华润元大润泽债券D	-0.25	0.54	1.29	1.57	1.50
166	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
167	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.43	0.54	1.69	1.30	1.69
168	新华增怡债券C	0.72	0.54	4.22	4.16	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
景顺长城景泰鑫利纯债C类一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	国泰金龙债券C	-0.03	0.26	1.36	2.22	2.04
422	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.22	0.21	1.36	1.86	1.75
423	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
424	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
425	中融恒泽纯债C	-0.34	0.71	1.36	1.89	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
景顺长城景泰鑫利纯债C类一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.30	0.16	1.12	1.74	1.82
1414	华夏稳健增利4个月债券A	-0.11	0.32	1.08	1.74	1.61
1415	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
1416	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1417	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
景顺长城景泰鑫利纯债C类一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	0.10	0.76	1.82	1.60
1396	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.14	0.10	0.76	1.82	1.60
1397	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
1398	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
1399	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
景顺长城景泰鑫利纯债C类一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.82	3.47	3.30	-	2.30
5404	汇安信利债券C	-0.83	2.06	-0.71	-	0.82
5405	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.83	4.43	6.86	-	16.91
5406	民生加银鑫升	-0.83	2.57	6.49	-	36.73
5407	兴华安惠纯债A	-0.83	4.62	0.00	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
景顺长城景泰鑫利纯债C类一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国泰中债1-3年国开债A	1.54	4.43	8.07	-	18.30
3408	交银纯债债券A/B	1.81	4.43	8.81	-	65.54
3409	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.83	4.43	6.86	-	16.91
3410	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.81	-	17.77
3411	摩根纯债债券A	1.26	4.43	7.04	-	80.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
景顺长城景泰鑫利纯债C类一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	海富通策略收益债券C	1.74	5.48	6.86	-	7.35
4144	嘉实稳骏纯债债券	1.79	4.50	6.86	-	13.79
4145	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.83	4.43	6.86	-	16.91
4146	平安元和90天滚动持有短债A	1.72	3.89	6.86	-	11.55
4147	太平丰润一年定开债券发起式	0.87	6.03	6.86	-	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
景顺长城景泰鑫利纯债C类一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3223	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.78	4.88	9.03	-	15.68
3224	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.83	4.43	6.86	-	16.91
3225	太平丰泰一年定开债券发起式	3.31	9.78	12.81	-	15.99
3226	中欧稳宁9个月债券A	2.94	11.02	14.01	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
景顺长城景泰鑫利纯债C类一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	长城嘉鑫两年定开债券C	1.72	4.10	6.52	-	16.91
3205	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.85	4.39	7.95	-	16.91
3206	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.83	4.43	6.86	-	16.91
3207	南方稳鑫6个月持有债券A	4.31	8.68	13.24	-	16.90
3208	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.28	6.34	-	16.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	110.00	11617.65	6.93%
21进出10	100.00	11091.84	6.62%
23农发05	70.00	7168.04	4.28%
25河北51	70.00	6848.29	4.09%
25河北47	70.00	6748.89	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61466.99	36.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1683	1.1699	1.1715	1.1730	1.1737
累计净值(元)	1.2971	1.2987	1.3003	1.3018	1.3025

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