景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债C012136JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.260

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何江波

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41
债券型名次	3680	1896	2575	2460	4001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	7.91	10.58	-	13.27
债券型名次	4061	1056	1170	3681	3041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
景顺长城景泰鑫利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.62	1.33	2.45
3679	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
3680	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41
3681	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.23	0.35	1.04	2.66
3682	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.20	0.22	0.83	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
景顺长城景泰鑫利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.29	0.68	1.97	3.97
1895	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
1896	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41
1897	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
1898	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
景顺长城景泰鑫利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
2574	金鹰添润定期开放债券	0.05	0.35	0.55	1.65	3.82
2575	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41
2576	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.29	0.55	1.54	3.32
2577	南方润元纯债债券C类	0.09	0.39	0.55	1.48	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
景顺长城景泰鑫利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11
2459	交银境尚收益债券A	0.04	0.28	0.49	1.37	3.12
2460	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41
2461	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96
2462	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
景顺长城景泰鑫利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4000	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.09	0.21	-0.10	0.85	2.41
4001	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41
4002	平安惠隆纯债C	0.04	0.23	0.55	1.27	2.41
4003	平安添裕债券C	0.35	0.18	0.43	-1.24	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
景顺长城景泰鑫利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	华安证券合赢添利债券	2.73	6.73	10.28	-	11.09
4060	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.73	4.61	12.66	23.19	101.30
4061	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
4062	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
4063	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
景顺长城景泰鑫利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	华夏卓信一年定开债券发起式	4.80	7.91	0.00	-	8.96
1055	华宸稳健债券C	4.35	7.91	11.05	17.46	22.36
1056	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
1057	平安添润债券C	9.18	7.91	0.00	-	7.91
1058	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
景顺长城景泰鑫利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08
1169	华安鼎丰债券发起式A	4.26	8.33	10.58	19.43	41.57
1170	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
1171	添富鑫永定开债A	3.88	7.35	10.58	18.19	30.70
1172	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.75	6.96	10.58	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
景顺长城景泰鑫利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3680	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
3681	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
3682	太平丰泰一年定开债券发起式	5.67	8.80	5.05	-	7.92
3683	中欧稳宁9个月债券A	4.87	6.24	4.52	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
景顺长城景泰鑫利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	中银信用增利债券C	4.37	6.88	6.43	-	13.28
3040	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27
3041	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
3042	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
3043	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.81	7.90	8.83	-	13.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙江机场MTN001	60.00	6097.22	8.76%
24宝钢SCP001	60.00	6068.12	8.72%
19陕煤化MTN006	50.00	5188.02	7.46%
21中电路桥GN001	50.00	5116.24	7.35%
23融和融资GN005(乡村振兴)	50.00	5072.79	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18610.40	26.74%
企业债	1237.29	1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
累计净值(元)	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260

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