我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93002.15 99.72%
银行存款和结算备付金 264.13 0.28%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:93266.43万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州控股MTN001 50.00 5178.57 6.20%
22国开17 44.00 4424.86 5.30%
21长沙高新MTN001B 40.00 4148.28 4.97%
21赣州城投MTN001 40.00 4150.55 4.97%
22武进经发MTN004 40.00 4025.04 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15836.66 18.96%
国家债券 2018.18 2.42%
企业债 1025.89 1.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%