嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1397

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.39亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
债券型名次	2690	1738	2088	2060	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.37	7.88	13.11	14.00
债券型名次	1715	3153	3462	2116	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
2689	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.84	1.77	2.24
2690	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
2691	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.06	0.20	0.51	1.16
2692	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.65	1.61	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	汇添富鑫远债	0.09	0.24	0.68	1.52	2.11
1737	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
1738	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
1739	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
1740	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.57	1.43	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	华夏卓享债券A	0.25	0.83	0.57	3.27	4.28
2087	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
2088	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
2089	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41
2090	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.57	1.43	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
2059	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
2060	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
2061	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.15	0.68	1.48	2.19
2062	交银丰享收益债券A	0.04	0.24	0.62	1.48	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
1843	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
1844	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
1845	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.16	0.61	1.50	2.20
1846	平安惠金定开债C	0.04	0.16	-0.32	1.69	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1714	嘉合磐辉纯债C	2.82	4.81	7.59	-	8.64
1715	嘉实稳元纯债债券C	2.82	4.37	7.88	13.11	14.00
1716	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.82	4.54	10.48	-	15.15
1717	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3152	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	4.37	7.92	-	11.13
3153	嘉实稳元纯债债券C	2.82	4.37	7.88	13.11	14.00
3154	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
3155	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.52	4.37	8.11	14.05	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	4.23	7.88	-	13.53
3461	华夏中债1-3年政金债指数A	2.64	4.05	7.88	14.53	23.57
3462	嘉实稳元纯债债券C	2.82	4.37	7.88	13.11	14.00
3463	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.07	7.88	-	10.00
3464	中融恒泽纯债C	4.27	4.48	7.88	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	红塔红土瑞景纯债C	0.71	2.12	7.30	13.11	14.18
2115	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.11	16.09
2116	嘉实稳元纯债债券C	2.82	4.37	7.88	13.11	14.00
2117	农银汇理金聚高等级债券	2.20	3.77	6.38	13.11	17.59
2118	浦银中短债C	2.11	4.06	7.29	13.11	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	长盛安鑫中短债D	2.87	4.52	7.68	-	14.00
3805	汇添富彭博政金债1-3年A	1.94	3.80	7.83	-	14.00
3806	嘉实稳元纯债债券C	2.82	4.37	7.88	13.11	14.00
3807	中加恒享三个月定开债券	2.43	4.54	9.40	-	14.00
3808	长城信利一年定开债券发起式	2.70	4.74	9.49	-	13.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	90.00	9043.95	6.50%
26超长特别国债02	90.00	8990.35	6.46%
25附息国债16	80.00	8123.76	5.84%
26鲁高速MTN005	70.00	7037.26	5.06%
25国开11	60.00	6077.19	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32523.87	23.37%
企业债	3026.28	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1379	1.1376	1.1372	1.1370	1.1368
累计净值(元)	1.1394	1.1391	1.1387	1.1385	1.1383

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