嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.093

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫红蕾

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80
债券型名次	3639	3618	4153	3667	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.53	7.92	-	9.35
债券型名次	3494	3463	2654	3638	3763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71
3638	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.19	0.34	1.24	3.03
3639	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80
3640	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3641	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
3617	嘉实短债债券A	0.03	0.20	0.34	0.92	2.23
3618	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80
3619	建信渤泰债券A	0.24	0.20	3.75	1.68	5.03
3620	建信中短债纯债债券C	0.04	0.20	0.35	0.96	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
4152	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
4153	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80
4154	江信祺福A	0.86	1.24	0.30	0.91	9.20
4155	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.19	0.30	0.90	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.32	1.04	2.26
3666	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71
3667	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80
3668	嘉实信用债券C	0.13	0.31	0.69	1.04	2.54
3669	交银境尚收益债券C	0.03	0.23	0.33	1.04	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.12	0.19	-0.29	0.71	2.80
3316	国融稳泰纯债债券C	0.11	-0.41	-1.04	0.42	2.80
3317	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80
3318	鹏华丰瑞债券	0.01	0.29	0.38	1.17	2.80
3319	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.17	-0.04	0.87	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	惠升和裕纯债C	3.14	5.45	7.91	-	12.15
3493	嘉实汇鑫中短债债券C	3.14	7.22	10.51	12.69	12.95
3494	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35
3495	嘉实稳泽纯债债券C	3.14	7.02	0.00	-	6.83
3496	景顺长城睿丰短债债券A	3.14	6.24	0.00	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	华泰紫金丰利中短债发起A	2.82	5.53	11.88	8.60	10.64
3462	汇添富90天短债A	2.76	5.53	7.89	15.32	17.27
3463	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35
3464	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.57	5.53	0.00	-	5.31
3465	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	长信富全纯债一年定开债券A	3.50	5.70	7.93	12.98	30.03
2653	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.87	5.11	7.92	-	8.52
2654	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35
2655	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16
2656	泰康安泽中短债C	2.16	5.43	7.92	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
3637	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
3638	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35
3639	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08
3640	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	第一创业创和一个月滚动持有债券	3.01	6.92	0.00	-	9.35
3762	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.81	8.42	0.00	-	9.35
3763	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35
3764	天弘丰益债券发起A	4.81	8.77	0.00	-	9.35
3765	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州控股MTN001	50.00	5178.57	6.20%
22国开17	44.00	4424.86	5.30%
21长沙高新MTN001B	40.00	4148.28	4.97%
21赣州城投MTN001	40.00	4150.55	4.97%
22武进经发MTN004	40.00	4025.04	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15836.66	18.96%
企业债	1025.89	1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.092	1.092	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093

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