嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1304 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1319

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.21	0.86	1.65	1.50
债券型名次	2816	1364	1634	1621	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.32	7.81	-	13.22
债券型名次	2432	3567	3410	3181	3846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	嘉实商业银行精选债券	-0.13	0.11	0.69	1.14	1.06
2815	嘉实稳元纯债债券A	-0.13	0.21	0.89	1.73	1.57
2816	嘉实稳元纯债债券C	-0.13	0.21	0.86	1.65	1.50
2817	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
2818	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.13	0.14	0.73	1.28	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	嘉实稳荣债券	-0.14	0.21	0.81	1.61	1.47
1363	嘉实稳元纯债债券A	-0.13	0.21	0.89	1.73	1.57
1364	嘉实稳元纯债债券C	-0.13	0.21	0.86	1.65	1.50
1365	交银纯债债券C	-0.15	0.21	0.68	1.24	1.14
1366	交银丰享收益债券A	-0.16	0.21	0.87	1.75	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华泰柏瑞季季红债券C	-0.21	0.20	0.86	1.51	1.43
1633	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	0.86	1.33	1.28
1634	嘉实稳元纯债债券C	-0.13	0.21	0.86	1.65	1.50
1635	建信收益增强债券C	-0.20	-1.17	0.86	3.67	3.04
1636	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	海富通瑞福债券A	-0.16	0.21	0.90	1.65	1.54
1620	华夏亚债中国指数A	-0.19	0.30	1.15	1.65	1.72
1621	嘉实稳元纯债债券C	-0.13	0.21	0.86	1.65	1.50
1622	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.21	0.17	0.93	1.65	1.56
1623	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.17	0.19	0.95	1.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.15	0.08	0.71	1.71	1.50
1712	嘉合磐辉纯债A	-0.10	0.30	0.98	1.40	1.50
1713	嘉实稳元纯债债券C	-0.13	0.21	0.86	1.65	1.50
1714	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.15	0.19	0.81	1.61	1.50
1715	交银裕通纯债债券C	-0.20	0.18	0.83	1.61	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	4.07	5.62	-	17.90
2431	汇添富丰润中短债C	1.88	3.75	8.44	-	11.02
2432	嘉实稳元纯债债券C	1.88	4.32	7.81	-	13.22
2433	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.88	4.40	7.64	-	11.07
2434	交银裕通纯债债券C	1.88	4.63	10.08	-	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	汇添富鑫和纯债A	0.97	4.32	7.60	-	10.38
3566	嘉实汇鑫中短债债券A	1.83	4.32	8.64	-	18.79
3567	嘉实稳元纯债债券C	1.88	4.32	7.81	-	13.22
3568	南方1-3年国开债E	1.30	4.32	7.83	-	12.15
3569	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.32	8.31	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	华夏稳定双利债券C	1.65	2.71	7.81	-	185.33
3409	汇添富中短债A	1.56	3.73	7.81	-	17.67
3410	嘉实稳元纯债债券C	1.88	4.32	7.81	-	13.22
3411	金鹰添瑞中短债A	2.06	4.76	7.81	-	32.87
3412	南方赢元	0.80	3.95	7.81	-	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.44	2.69	6.48	-	13.62
3180	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.61	2.21	5.81	-	12.49
3181	嘉实稳元纯债债券C	1.88	4.32	7.81	-	13.22
3182	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.86	6.61	11.88	-	17.17
3183	万家悦兴3个月定开债发起式	0.85	5.09	8.63	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.59	3.66	7.88	-	13.23
3845	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.38	5.35	10.58	-	13.22
3846	嘉实稳元纯债债券C	1.88	4.32	7.81	-	13.22
3847	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.48	4.70	9.09	-	13.22
3848	泰康安泽中短债A	1.48	3.51	6.41	-	13.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10134.77	7.87%
25附息国债16	80.00	8021.35	6.23%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	4.75%
25国开11	60.00	6054.31	4.70%
25河钢集MTN010	50.00	5156.31	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48874.11	37.94%
企业债	1016.00	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1299	1.1304	1.1310	1.1315	1.1319
累计净值(元)	1.1314	1.1319	1.1325	1.1330	1.1334

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