嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1336

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
债券型名次	2018	4059	2419	1951	1960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.30	7.83	13.05	13.39
债券型名次	2542	3587	3412	2680	3850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2017	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2018	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
2019	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
2020	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.05	0.24	0.72	0.70
4058	嘉实稳华纯债债券A	-0.06	0.05	-0.04	0.24	0.26
4059	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
4060	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.72	1.99	2.03
4061	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.05	0.59	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
2418	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.10	0.65	1.44	1.38
2419	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
2420	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70
2421	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.03	0.57	1.62	1.64
1950	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
1951	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
1952	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53
1953	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.19	0.59	1.62	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
1959	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.14	0.83	1.72	1.65
1960	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
1961	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1962	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
2541	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.77	4.70	9.42	-	12.03
2542	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.30	7.83	13.05	13.39
2543	建信安心回报定期开放债券A	1.77	3.75	6.68	13.46	61.79
2544	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.77	4.79	8.57	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50
3586	嘉实汇鑫中短债债券A	1.76	4.30	8.53	16.12	18.97
3587	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.30	7.83	13.05	13.39
3588	兴银合盛定开债C	1.84	4.30	6.73	11.23	13.64
3589	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.85	4.30	7.68	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	华安信用四季红债券C	1.09	4.15	7.83	14.21	26.59
3411	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.46	7.83	14.63	22.36
3412	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.30	7.83	13.05	13.39
3413	金鹰添瑞中短债A	2.00	4.80	7.83	14.52	33.12
3414	上银聚远盈42个月定开债券	2.56	5.02	7.83	15.13	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	泰康安泽中短债A	1.44	3.44	6.32	13.06	13.30
2679	中银证券中高等级债券A	0.75	3.46	7.04	13.06	22.79
2680	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.30	7.83	13.05	13.39
2681	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.04	16.25
2682	中欧增强回报债券(LOF)C	3.12	9.42	13.51	13.04	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	长城信利一年定开债券发起式	1.96	4.76	9.39	-	13.39
3849	长盛安鑫中短债D	2.32	4.35	7.73	-	13.39
3850	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.30	7.83	13.05	13.39
3851	平安元盛超短债E	0.91	2.83	4.85	9.24	13.39
3852	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.67	15.25	11.36	-	13.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10134.77	7.87%
25附息国债16	80.00	8021.35	6.23%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	4.75%
25国开11	60.00	6054.31	4.70%
25河钢集MTN010	50.00	5156.31	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48874.11	37.94%
企业债	1016.00	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1319	1.1319	1.1315	1.1317	1.1316
累计净值(元)	1.1334	1.1334	1.1330	1.1332	1.1331

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