嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1255 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1270

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.92	1.57	1.06
债券型名次	2140	1527	1641	1808	1872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.50	8.07	-	12.73
债券型名次	2941	3617	3480	3681	3870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.25	0.64	0.97	0.66
2139	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.27	0.61	0.90	0.64
2140	嘉实稳元纯债债券C	0.06	0.41	0.92	1.57	1.06
2141	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	0.28	0.81	1.11	0.74
2142	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.06	0.35	0.77	1.19	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	汇丰晋信2016周期混合	-0.01	0.41	0.62	3.14	1.89
1526	嘉实稳荣债券	0.04	0.41	0.97	1.69	1.08
1527	嘉实稳元纯债债券C	0.06	0.41	0.92	1.57	1.06
1528	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.41	0.95	1.80	1.07
1529	建信睿享纯债债券A	0.03	0.41	1.04	1.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	华夏鼎辉债券A	0.09	0.46	0.92	1.21	0.93
1640	华夏鼎通债券A	0.10	0.50	0.92	1.15	0.94
1641	嘉实稳元纯债债券C	0.06	0.41	0.92	1.57	1.06
1642	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
1643	民生加银恒泽债券	0.03	0.30	0.92	0.99	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	弘毅远方中短债A	0.05	0.27	0.63	1.57	0.69
1807	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.55	1.17	1.57	1.21
1808	嘉实稳元纯债债券C	0.06	0.41	0.92	1.57	1.06
1809	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.51	0.97	1.57	1.05
1810	南方亨元C	0.07	0.43	0.98	1.57	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	华夏稳健增利4个月债券A	0.06	0.54	1.03	1.58	1.06
1871	汇安嘉盛纯债债券C	0.14	0.65	1.23	1.33	1.06
1872	嘉实稳元纯债债券C	0.06	0.41	0.92	1.57	1.06
1873	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.38	0.94	1.50	1.06
1874	景顺长城景泰裕利纯债C	0.07	0.53	0.97	1.44	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.77	4.76	8.58	14.59	17.47
2940	汇安嘉源纯债债券	1.77	4.42	10.16	15.56	35.04
2941	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73
2942	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
2943	农银汇理金禄债券	1.77	7.09	12.18	20.58	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.59	4.50	8.57	-	9.43
3616	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.48	4.50	8.92	15.76	17.54
3617	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73
3618	交银中债1-3年政金债指数C	1.42	4.50	8.48	14.38	14.38
3619	鹏扬淳享债券C	1.42	4.50	9.09	16.71	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	长盛安鑫中短债D	2.49	4.34	8.07	-	12.70
3479	富国安慧短债债券A	1.82	4.25	8.07	-	10.18
3480	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73
3481	交银稳利中短债债券C	1.73	3.83	8.07	15.07	19.84
3482	民生加银丰鑫债券	0.33	4.35	8.07	13.87	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.32	2.85	7.45	-	13.21
3680	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.38	6.78	-	12.11
3681	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73
3682	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.93	7.28	12.43	-	16.61
3683	万家悦兴3个月定开债发起式	0.74	5.10	9.03	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	富国安利90天滚动持有债券C	1.82	3.96	7.80	-	12.75
3869	中欧兴悦债券	2.41	4.51	8.48	-	12.75
3870	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73
3871	长城信利一年定开债券发起式	2.06	5.26	10.02	-	12.72
3872	嘉实致乾纯债债券	0.10	4.93	9.55	-	12.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	9975.38	7.80%
25附息国债16	80.00	8036.92	6.28%
25建行二级资本债01BC	60.00	6082.22	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6068.78	4.75%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6023.41	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59386.93	46.44%
企业债	1009.97	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1253	1.1248	1.1247	1.1248	1.1246
累计净值(元)	1.1268	1.1263	1.1262	1.1263	1.1261

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