嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1446 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1461

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.05亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
债券型名次	1739	1331	1443	1638	1499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.06	8.23	13.25	14.64
债券型名次	1606	2746	3248	2046	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
1738	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.33	-0.16	-0.59	-0.39	0.36
1739	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1740	江信祺福A	0.33	-0.69	-1.27	-4.53	-1.07
1741	景顺长城景颐尊利债券A	0.33	-1.48	-1.34	-2.77	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
1330	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
1331	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1332	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.35	0.51	1.09	2.17	3.60
1333	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	汇添富中高等级信用债E	0.31	0.44	0.92	1.59	2.62
1442	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1443	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1444	嘉实稳泽纯债债券C	0.35	0.61	0.92	1.49	2.53
1445	建信信用增强债券A	0.75	0.70	0.92	1.38	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.33	0.44	0.78	1.57	1.85
1637	华泰紫金智盈债券A	0.15	0.33	0.83	1.57	2.68
1638	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1639	建信睿丰纯债定期开放债券	0.29	0.44	0.88	1.57	2.77
1640	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	富国信用债债券D	0.17	0.28	0.65	1.28	2.77
1498	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
1499	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1500	建信睿丰纯债定期开放债券	0.29	0.44	0.88	1.57	2.77
1501	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.79	4.42	8.90	15.08	19.61
1605	华夏鼎航债券A	2.79	6.00	13.14	23.35	31.30
1606	嘉实稳元纯债债券C	2.79	5.06	8.23	13.25	14.64
1607	建信纯债A	2.79	5.34	9.36	16.58	73.45
1608	交银丰润收益债券A	2.79	5.08	9.11	14.63	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.86	5.06	8.10	-	21.38
2745	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.26	16.25
2746	嘉实稳元纯债债券C	2.79	5.06	8.23	13.25	14.64
2747	嘉实信用债券A	0.86	5.06	8.52	16.76	93.40
2748	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.16	5.06	7.90	14.19	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	国泰添瑞一年定期开放债券	3.31	3.29	8.23	15.68	23.00
3247	华安添和一年债券C	1.24	3.28	8.23	5.72	5.97
3248	嘉实稳元纯债债券C	2.79	5.06	8.23	13.25	14.64
3249	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.91	8.23	-	25.05
3250	中融睿祥纯债C	2.51	5.43	8.23	15.80	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	西部利得合赢债券A	1.58	3.39	7.04	13.26	31.78
2045	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.12	6.89	13.25	15.46
2046	嘉实稳元纯债债券C	2.79	5.06	8.23	13.25	14.64
2047	财通安瑞短债债券A	1.64	3.83	6.31	13.24	25.11
2048	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	广发景益债券	2.62	6.02	11.76	-	14.65
3690	东方臻裕债券C	2.78	6.06	10.08	-	14.64
3691	嘉实稳元纯债债券C	2.79	5.06	8.23	13.25	14.64
3692	平安中债1-3年国开债指数C	2.21	3.44	7.29	-	14.64
3693	山证超短债基金E	1.88	3.62	5.89	13.03	14.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开10	80.00	8029.40	10.02%
26工行二级资本债03BC	70.00	7093.21	8.85%
26鲁高速MTN005	70.00	7065.04	8.81%
24钱塘新区MTN001	50.00	5189.46	6.47%
25国开20	50.00	5055.66	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34467.65	42.99%
企业债	2017.46	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1437	1.1437	1.1429	1.1416	1.1408
累计净值(元)	1.1452	1.1452	1.1444	1.1431	1.1423

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