嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.1351 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1366

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.39亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
债券型名次	4193	2709	2678	2068	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
债券型名次	2095	3206	3447	2165	3834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
4192	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.30	0.59	1.65	1.94
4193	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
4194	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
4195	嘉实稳怡债券	-0.04	0.54	-2.24	-1.28	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	嘉实稳荣债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.93
2708	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.18	0.43	1.49	2.13
2709	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
2710	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.97
2711	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	嘉合磐恒债券A	0.03	0.11	0.34	1.31	1.57
2677	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.13	0.34	0.82	1.10
2678	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
2679	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2680	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	汇添富鑫远债	-0.05	0.23	0.40	1.36	1.82
2067	汇添富鑫悦纯债C	-0.11	0.46	0.70	1.36	1.53
2068	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
2069	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2070	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	华夏鼎佳债券C	0.01	0.20	0.38	1.46	1.92
2001	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92
2002	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
2003	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
2004	建信睿享纯债债券C	0.01	0.18	0.48	1.34	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
2094	汇添富中高等级信用债E	2.41	4.64	7.99	16.81	17.11
2095	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
2096	嘉实致信一年定期纯债债券	2.41	4.65	10.32	19.31	24.10
2097	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.16	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
3205	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
3206	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
3207	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
3208	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	广发添财180天滚动持有债券A	1.79	4.34	7.60	14.24	15.68
3446	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3447	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
3448	南方赢元	1.88	3.94	7.60	14.88	33.30
3449	鹏华稳健增利债券C	3.81	6.23	7.60	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	平安季季享3个月持有债券C	2.33	3.87	6.38	12.85	14.78
2164	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.85	19.33
2165	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
2166	前海开源弘丰债券A	8.32	14.71	18.02	12.84	72.74
2167	南方纯元C	2.06	4.64	7.69	12.83	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70
3833	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70
3834	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
3835	西部利得添盈短债债券C	2.03	3.78	6.42	11.07	13.69
3836	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.73	13.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	90.00	9043.95	6.50%
26超长特别国债02	90.00	8990.35	6.46%
25附息国债16	80.00	8123.76	5.84%
26鲁高速MTN005	70.00	7037.26	5.06%
25国开11	60.00	6077.19	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32523.87	23.37%
企业债	3026.28	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1351	1.1358	1.1360	1.1360	1.1355
累计净值(元)	1.1366	1.1373	1.1375	1.1375	1.1370

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