嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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最新净值：1.1115 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1130

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.21	0.39	0.17	0.81
债券型名次	3232	3547	1886	3944	3679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.92	8.10	-	11.33
债券型名次	3810	3996	3659	3664	3929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	嘉实稳荣债券	-0.04	-0.16	0.38	0.01	1.17
3231	嘉实稳元纯债债券A	-0.04	-0.19	0.40	0.21	0.92
3232	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	-0.21	0.39	0.17	0.81
3233	嘉实稳泽纯债债券C	-0.04	-0.23	0.02	-0.43	0.35
3234	嘉实增强信用定期债券	-0.04	-0.18	0.29	0.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	嘉合磐昇纯债A	-0.03	-0.21	-0.02	-0.31	0.25
3546	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.21	0.11	-0.79	-0.43
3547	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	-0.21	0.39	0.17	0.81
3548	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	-0.21	0.08	-1.00	-0.53
3549	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.04	-0.21	0.25	-0.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	嘉合磐稳纯债C	-0.05	-0.16	0.39	0.40	1.09
1885	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.21	-0.58	0.39	2.02	2.64
1886	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	-0.21	0.39	0.17	0.81
1887	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.00	0.39	0.38	0.95
1888	建信中短债纯债债券A	0.00	-0.04	0.39	0.49	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	-0.02	0.41	0.17	0.28
3943	嘉实稳骏纯债债券	-0.07	-0.20	0.41	0.17	1.50
3944	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	-0.21	0.39	0.17	0.81
3945	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.01	-0.18	0.37	0.17	1.80
3946	南方定元中短债C	-0.02	-0.09	0.22	0.17	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
3678	汇安信利债券C	-0.05	-0.56	-0.11	-0.02	0.81
3679	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	-0.21	0.39	0.17	0.81
3680	建信睿和纯债定期开放债券	-0.06	-0.19	0.29	0.14	0.81
3681	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	-0.24	0.01	0.30	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.99	4.57	9.20	15.70	16.20
3809	华夏鼎隆债券A	0.99	6.93	12.48	20.90	30.67
3810	嘉实稳元纯债债券C	0.99	4.92	8.10	-	11.33
3811	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.99	6.47	11.78	15.95	60.72
3812	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.99	3.83	0.12	-17.04	-16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	华宝中短债债券A	1.53	4.92	9.30	16.20	22.81
3995	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3996	嘉实稳元纯债债券C	0.99	4.92	8.10	-	11.33
3997	交银丰盈收益债券A	0.76	4.92	8.72	15.11	51.45
3998	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.71	4.92	8.14	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.73	4.82	8.11	-	8.53
3658	国泰利享安益短债债券C	1.65	4.48	8.10	-	8.13
3659	嘉实稳元纯债债券C	0.99	4.92	8.10	-	11.33
3660	万家玖盛C	-0.70	5.26	8.10	-	35.08
3661	易方达安和中短债债券C	1.35	4.50	8.10	12.95	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.55	4.06	7.56	-	12.21
3663	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.83	3.56	6.92	-	11.17
3664	嘉实稳元纯债债券C	0.99	4.92	8.10	-	11.33
3665	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.01	9.00	12.99	-	15.59
3666	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.22	6.30	9.10	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.68	5.37	11.04	-	11.36
3928	鹏扬富利增强债券C	2.91	8.77	8.25	5.86	11.35
3929	嘉实稳元纯债债券C	0.99	4.92	8.10	-	11.33
3930	国联安恒悦90天持有债券A	1.37	4.72	9.42	-	11.32
3931	泰康安泽中短债C	1.47	3.90	7.37	-	11.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行二级资本债01BC	60.00	5963.93	7.73%
24苏州国际MTN002	40.00	4110.22	5.33%
23国开13	40.00	4025.99	5.22%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	5.21%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	3996.75	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39045.04	50.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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04-19嘉实稳元纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
03-28嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1114	1.1120	1.1121	1.1114	1.1112
累计净值(元)	1.1129	1.1135	1.1136	1.1129	1.1127

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