嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.1177 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
债券型名次	2777	1694	2166	3049	1929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.73	8.12	-	11.95
债券型名次	3138	3826	3570	3698	3951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
2776	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
2777	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
2778	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
2779	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.22	0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
1693	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1694	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
1695	建信利率债债券	-0.08	0.39	-1.77	-3.59	0.40
1696	建信睿怡纯债A	0.09	0.39	0.71	1.36	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
2165	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
2166	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
2167	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
2168	交银裕通纯债债券C	0.03	0.39	0.49	0.72	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.20	0.36	0.70	0.19
3048	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
3049	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
3050	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
3051	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1928	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.38	0.56	0.90	0.36
1929	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
1930	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
1931	交银丰享收益债券C	0.07	0.38	0.50	0.81	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
3137	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	12.02	12.76
3138	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.73	8.12	-	11.95
3139	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	20.55	23.93
3140	交银裕利纯债债券C	1.44	3.34	5.34	10.17	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	长信利率债债券A	0.31	4.73	7.03	13.68	35.76
3825	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55
3826	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.73	8.12	-	11.95
3827	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.73	7.84	12.39	17.30
3828	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.68	4.73	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.17	4.89	8.13	-	10.33
3569	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.46	5.13	8.13	-	12.04
3570	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.73	8.12	-	11.95
3571	平安如意中短债A	1.77	4.31	8.12	17.20	25.22
3572	浦银中短债C	1.27	4.52	8.12	13.94	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
3697	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.62	3.05	6.91	-	11.55
3698	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.73	8.12	-	11.95
3699	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.48	8.18	12.77	-	15.83
3700	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.24	5.45	8.98	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	南华瑞利债券C	2.22	7.55	11.45	-	11.96
3950	长城信利一年定开债券发起式	1.63	5.76	10.39	-	11.95
3951	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.73	8.12	-	11.95
3952	大成景盈债券C	0.91	4.69	7.75	-	11.94
3953	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	9975.38	7.80%
25附息国债16	80.00	8036.92	6.28%
25建行二级资本债01BC	60.00	6082.22	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6068.78	4.75%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6023.41	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59386.93	46.44%
企业债	1009.97	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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04-19嘉实稳元纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
03-28嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1177	1.1176	1.1176	1.1178	1.1175
累计净值(元)	1.1192	1.1191	1.1191	1.1193	1.1190

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