嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1341 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.39亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.62	1.48	1.83
债券型名次	2192	1798	1976	1840	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.93	7.78	12.86	13.59
债券型名次	2376	3589	3325	2165	3818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	嘉实稳熙纯债债券	0.03	0.34	0.89	1.62	1.77
2191	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.26	0.68	1.58	1.94
2192	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.23	0.62	1.48	1.83
2193	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.40	1.75
2194	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.21	0.55	1.27	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.23	0.62	1.17	1.31
1797	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
1798	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.23	0.62	1.48	1.83
1799	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.40	1.75
1800	嘉实致华纯债债券	0.04	0.23	0.81	1.90	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	-0.01	0.62	0.79	0.84
1975	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.36	0.62	1.36	1.51
1976	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.23	0.62	1.48	1.83
1977	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.40	1.75
1978	建信利率债策略纯债债券C	0.01	0.51	0.62	1.09	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	华夏卓享债券C	0.26	-0.63	0.09	1.48	2.47
1839	汇添富多策略纯债E	0.07	0.64	0.96	1.48	1.60
1840	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.23	0.62	1.48	1.83
1841	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.61	1.48	1.85
1842	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.02	0.23	0.67	1.48	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.12	0.59	1.61	1.83
1895	嘉实稳荣债券	0.02	0.19	0.63	1.50	1.83
1896	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.23	0.62	1.48	1.83
1897	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.67	1.45	1.83
1898	建信双债增强A	0.08	0.00	0.08	0.55	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	国泰聚盈三年定期开放债券	2.07	5.05	7.94	13.40	17.59
2375	宏利恒利债券C	2.07	5.30	9.84	15.83	38.63
2376	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.93	7.78	12.86	13.59
2377	交银裕通纯债债券C	2.07	3.95	9.74	17.22	38.72
2378	金鹰添瑞中短债A	2.07	4.51	7.71	14.08	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	华夏鼎琪三个月定开债券	1.76	3.93	7.42	14.53	26.22
3588	华夏稳鑫增利80天债券A	2.36	3.93	8.39	-	14.28
3589	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.93	7.78	12.86	13.59
3590	平安合盛定开债	1.25	3.93	8.92	15.68	24.79
3591	添富鑫盛定开债A	2.10	3.93	7.68	13.96	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	财通资管中债1-3年国开债A	1.24	3.96	7.78	-	14.06
3324	华夏鼎淳债券A	2.20	5.18	7.78	6.84	25.25
3325	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.93	7.78	12.86	13.59
3326	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98
3327	兴业稳康三年定开债券	2.03	4.94	7.78	-	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.89	3.75	7.09	12.87	17.98
2164	大摩双利增强债券C	3.14	5.30	8.37	12.86	82.21
2165	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.93	7.78	12.86	13.59
2166	浦银普瑞A	1.95	3.78	6.84	12.86	22.11
2167	华夏鼎融债券A	4.20	10.25	12.10	12.85	43.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	同泰恒盛债券A	2.16	5.16	6.93	-	13.62
3817	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61
3818	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.93	7.78	12.86	13.59
3819	兴证全球恒信债券C	2.78	5.90	10.14	-	13.58
3820	长城信利一年定开债券发起式	2.17	4.31	9.28	-	13.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	90.00	9043.95	6.50%
26超长特别国债02	90.00	8990.35	6.46%
25附息国债16	80.00	8123.76	5.84%
26鲁高速MTN005	70.00	7037.26	5.06%
25国开11	60.00	6077.19	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32523.87	23.37%
企业债	3026.28	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1339	1.1338	1.1335	1.1330	1.1331
累计净值(元)	1.1354	1.1353	1.1350	1.1345	1.1346

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。