财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.15 |
0.75 |
2.13 |
0.32 |
0.99 |
| 本期利润(万元) |
6.58 |
1.85 |
0.62 |
-0.34 |
0.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
460.05 |
0.00 |
29.32 |
0.00 |
9.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3939.07 |
101.67 |
287.32 |
68.46 |
91.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
13.39 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
11.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.52 |
160.14 |
26.29 |
101.06 |
261.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
149129.06 |
166476.26 |
91286.42 |
96400.90 |
107935.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149129.06 |
166476.26 |
91286.42 |
96400.90 |
107935.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.46 |
22.70 |
19.13 |
20.90 |
20.36 |
| 应付托管费(万元) |
11.15 |
7.57 |
6.38 |
6.97 |
6.79 |
| 资产总计(万元) |
154731.07 |
167093.79 |
92170.85 |
97763.71 |
108585.60 |
| 负债合计(万元) |
15565.67 |
39212.02 |
14544.79 |
14853.41 |
25486.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
139165.41 |
127881.78 |
77626.06 |
82910.30 |
83098.62 |
| 未分配利润(万元) |
24368.06 |
20747.37 |
12373.91 |
12680.94 |
11555.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.98 |
30.22 |
25.04 |
14.30 |
4.60 |
| 投资收益(万元) |
2267.09 |
2315.04 |
1338.86 |
3239.63 |
1558.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
468.18 |
-904.55 |
-520.82 |
691.83 |
735.89 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.14 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
2741.27 |
1440.78 |
843.11 |
3945.90 |
2299.17 |
| 管理人报酬(万元) |
193.76 |
236.08 |
115.89 |
249.88 |
125.15 |
| 托管费(万元) |
64.59 |
78.69 |
38.63 |
83.29 |
41.72 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.42 |
11.46 |
22.95 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
484.02 |
579.79 |
256.09 |
698.08 |
370.88 |
| 利润总额(万元) |
2257.25 |
860.99 |
587.02 |
3247.82 |
1928.29 |
| 净利润(万元) |
2257.25 |
860.99 |
587.02 |
3247.82 |
1928.29 |
