财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.13 |
0.32 |
0.99 |
0.44 |
3.35 |
| 本期利润(万元) |
0.62 |
-0.34 |
0.52 |
-0.10 |
3.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.32 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
6.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287.32 |
68.46 |
91.82 |
61.93 |
66.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.81 |
| 累计净值增长率(%) |
11.54 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
10.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160.14 |
26.29 |
101.06 |
261.34 |
51.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
166476.26 |
91286.42 |
96400.90 |
107935.72 |
96054.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
166476.26 |
91286.42 |
96400.90 |
107935.72 |
96054.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.70 |
19.13 |
20.90 |
20.36 |
21.30 |
| 应付托管费(万元) |
7.57 |
6.38 |
6.97 |
6.79 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
167093.79 |
92170.85 |
97763.71 |
108585.60 |
101676.83 |
| 负债合计(万元) |
39212.02 |
14544.79 |
14853.41 |
25486.98 |
17971.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
127881.78 |
77626.06 |
82910.30 |
83098.62 |
83705.15 |
| 未分配利润(万元) |
20747.37 |
12373.91 |
12680.94 |
11555.68 |
9967.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.22 |
25.04 |
14.30 |
4.60 |
42.16 |
| 投资收益(万元) |
2315.04 |
1338.86 |
3239.63 |
1558.57 |
2984.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-904.55 |
-520.82 |
691.83 |
735.89 |
217.50 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.02 |
0.14 |
0.11 |
50.14 |
| 收入合计(万元) |
1440.78 |
843.11 |
3945.90 |
2299.17 |
3294.09 |
| 管理人报酬(万元) |
236.08 |
115.89 |
249.88 |
125.15 |
253.14 |
| 托管费(万元) |
78.69 |
38.63 |
83.29 |
41.72 |
84.38 |
| 其它费用(万元) |
22.42 |
11.46 |
22.95 |
13.11 |
25.83 |
| 费用合计(万元) |
579.79 |
256.09 |
698.08 |
370.88 |
694.04 |
| 利润总额(万元) |
860.99 |
587.02 |
3247.82 |
1928.29 |
2600.06 |
| 净利润(万元) |
860.99 |
587.02 |
3247.82 |
1928.29 |
2600.06 |
