资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6937.67 98.95%
银行存款和结算备付金 73.32 1.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:7010.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 22.00 2268.26 44.91%
23国开03 20.00 2066.58 40.92%
24国开05 10.00 1078.14 21.35%
25国开11 10.00 1012.87 20.05%
23国开08 5.00 511.83 10.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6937.67 137.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%