资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4862.60 95.67%
银行存款和结算备付金 217.13 4.27%
其他资产 2.71 0.05%
资产总值:5082.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 12.00 1241.55 24.49%
24国开05 10.00 1085.57 21.42%
22国开08 10.00 1017.59 20.08%
26附息国债10 10.00 1010.20 19.93%
24国开08 5.00 507.70 10.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3852.40 76.00%
国家债券 1010.20 19.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%