建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C011947CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0737 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1270

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.0 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
债券型名次	1464	2784	3325	3155	3222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17
债券型名次	3973	5203	4739	2705	3963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
1463	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
1464	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
1465	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98
1466	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
2783	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	0.22	0.43	0.81	1.72
2784	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
2785	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2786	金信民旺债券A	0.09	0.22	0.35	-0.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3324	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3325	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
3326	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3327	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
3154	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3155	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
3156	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
3157	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.22	0.50	0.91	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61
3221	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
3222	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
3223	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61
3224	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.47	0.98	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18
3972	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
3973	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17
3974	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
3975	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.50	5.71	11.04	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
5202	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11
5203	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17
5204	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.65	2.73	5.28	6.58
5205	国联安6个月定开债C	0.86	1.63	1.63	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	汇丰晋信丰盈债券C	2.11	2.54	5.74	-	7.99
4738	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.91	5.74	-	8.25
4739	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17
4740	平安高等级债E	2.26	3.30	5.74	9.63	12.98
4741	中信建投景信债券C	1.35	2.63	5.74	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91
2704	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
2705	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17
2706	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
2707	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
3962	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18
3963	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17
3964	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.12	4.32	7.08	-	13.16
3965	兴证全球兴益债券A	2.91	9.34	13.42	-	13.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	22.00	2268.26	44.91%
23国开03	20.00	2066.58	40.92%
24国开05	10.00	1078.14	21.35%
25国开11	10.00	1012.87	20.05%
23国开08	5.00	511.83	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6937.67	137.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0745	1.0732	1.0729	1.0722	1.0720
累计净值(元)	1.1278	1.1265	1.1262	1.1255	1.1253

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