建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C011947CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.112

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.0 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
债券型名次	3652	2830	1840	1568	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	7.19	10.29	-	11.56
债券型名次	1977	1727	1353	3637	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
3651	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
3652	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
3653	建信中短债纯债债券C	0.04	0.20	0.35	0.96	2.51
3654	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.61	1.45	3.08
2829	建信双债增强A	0.08	0.24	0.49	0.98	1.97
2830	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
2831	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
2832	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.24	0.23	0.99	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
1839	汇添富鑫荣纯债A	0.05	0.31	0.71	1.97	3.57
1840	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
1841	南方1-3年国开债A	0.03	0.29	0.71	1.63	3.30
1842	南方纯元A	0.05	0.34	0.71	1.71	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.22	0.34	1.66	4.06
1567	汇添富鑫和纯债C	0.03	0.22	0.77	1.66	3.04
1568	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
1569	摩根纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.66	3.79
1570	南方浙利定开债券发起	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	华安锦灏金融债定开债	0.04	0.28	0.59	1.67	3.46
2042	华安添顺债券	0.05	0.24	0.46	1.40	3.46
2043	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
2044	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46
2045	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	华富恒稳纯债债券A	4.05	7.54	10.31	17.38	43.90
1976	华夏恒慧一年定开债券	4.05	7.01	10.73	-	16.16
1977	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
1978	建信睿丰纯债定期开放债券	4.05	8.74	12.35	21.23	26.48
1979	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	华夏纯债债券A	3.69	7.19	10.47	17.97	57.94
1726	建信纯债C	3.38	7.19	9.65	17.89	57.87
1727	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
1728	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.13	7.19	6.40	14.73	16.88
1729	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05
1352	国泰聚享纯债债券	3.38	6.66	10.29	19.30	23.15
1353	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
1354	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
1355	上银慧永利中短期债券A	3.39	7.33	10.29	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
3636	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
3637	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
3638	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35
3639	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.54	7.49	10.75	-	11.56
3321	华安锦灏金融债定开债	4.17	7.13	10.36	-	11.56
3322	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
3323	平安双季盈6个月持有债券A	3.33	8.02	11.55	-	11.55
3324	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.62	6.11	8.84	-	11.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	440.00	47871.99	11.12%
18国开10	420.00	45638.44	10.60%
14国开17	320.00	37173.66	8.63%
18国开05	300.00	33823.00	7.85%
17国开15	290.00	31047.81	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406136.42	94.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111

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