建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C011947CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

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累计净值：1.1124

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.0 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	-0.12	-0.94	0.23
债券型名次	1784	2749	5222	5378	3931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.68	3.18	6.91	-	11.63
债券型名次	5446	5131	4289	3701	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	建信双债增强C	0.08	0.80	1.53	2.27	1.36
1783	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.08	0.35	-0.07	-0.85	0.24
1784	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.08	0.33	-0.12	-0.94	0.23
1785	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.31	0.46	0.61	0.23
1786	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.30	0.45	0.55	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.33	0.24	0.20	0.27
2748	建信恒瑞债券	0.07	0.33	0.43	0.50	0.35
2749	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.08	0.33	-0.12	-0.94	0.23
2750	建信睿安一年定期开放债券发起	0.06	0.33	-0.33	-1.30	0.25
2751	建信睿享纯债债券A	0.07	0.33	0.47	0.95	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	国泰民安增益纯债债券A	0.23	0.54	-0.12	-1.01	0.19
5221	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.23	0.04	-0.12	1.29	0.30
5222	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.08	0.33	-0.12	-0.94	0.23
5223	民生加银鑫元纯债债券A	0.12	0.41	-0.12	-1.21	0.33
5224	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.13	-0.12	-0.17	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	中信保诚景华C	0.13	0.66	-0.02	-0.90	0.52
5377	诺德安鸿	-0.03	0.05	-0.76	-0.91	0.02
5378	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.08	0.33	-0.12	-0.94	0.23
5379	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	0.29	-0.36	-0.95	0.24
5380	东兴兴瑞一年定开A	0.26	0.96	0.20	-0.96	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	建信短债债券C	0.04	0.20	0.37	0.67	0.23
3930	建信短债债券F	0.04	0.21	0.40	0.72	0.23
3931	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.08	0.33	-0.12	-0.94	0.23
3932	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.31	0.46	0.61	0.23
3933	交银中债1-3年政金债指数A	0.08	0.30	0.40	0.57	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	前海联合淳安3年定开债券	-1.61	-1.61	-1.61	5.67	9.71
5445	民生加银汇智3个月定开债券	-1.62	3.43	7.36	23.75	23.74
5446	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.68	3.18	6.91	-	11.63
5447	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.83	6.38
5448	中欧安悦一年定开债券发起	-1.70	2.99	5.01	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.68	3.20	7.71	14.02	26.60
5130	淳厚中短债C	0.34	3.19	6.87	13.33	14.40
5131	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.68	3.18	6.91	-	11.63
5132	长信全球债券(QDII)人民币	1.49	3.17	-1.41	1.51	26.23
5133	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	4.09	6.92	-	9.36
4288	广发景兴中短债C	1.25	3.84	6.91	13.68	18.63
4289	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.68	3.18	6.91	-	11.63
4290	南方吉元短债C	1.22	3.55	6.91	7.66	14.29
4291	信诚稳瑞C	1.18	4.14	6.91	12.91	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	招商金融债3个月定开债	0.43	5.86	9.41	-	16.61
3700	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.41	3.68	7.54	-	12.71
3701	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.68	3.18	6.91	-	11.63
3702	嘉实稳元纯债债券C	1.40	4.65	8.06	-	12.02
3703	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.44	8.04	12.70	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	6.86	11.72	-	11.65
4007	嘉实超短债债券A	1.67	4.08	7.56	-	11.63
4008	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.68	3.18	6.91	-	11.63
4009	创金合信益久9个月持有期债券C	3.53	13.16	0.00	-	11.62
4010	富国天利增长债券C	2.39	7.61	11.53	-	11.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	70.00	7250.31	40.50%
25农发10	40.00	3953.74	22.09%
24国开08	30.00	3038.28	16.97%
23进出03	20.00	2044.30	11.42%
24国开05	10.00	1073.60	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17360.23	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0587	1.0584	1.0583	1.0583	1.0583
累计净值(元)	1.1120	1.1117	1.1116	1.1116	1.1116

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