我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本期利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.41 0.00 3.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 0.17 0.17 0.19 0.19 0.19
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 2.45 0.00 3.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.47 0.00 7.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 215.40 285.08 57.86 153.42 409.24
交易性金融资产(万元) 475942.50 381446.61 487572.35 507217.02 352064.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 475942.50 381446.61 487572.35 507217.02 352064.24
应付管理人报酬(万元) 104.88 86.73 101.46 87.80 81.39
应付托管费(万元) 34.96 28.91 33.82 29.27 27.13
资产总计(万元) 476157.90 381731.69 487630.21 507370.44 352473.49
负债合计(万元) 48275.31 39552.89 75218.47 100184.33 24359.37
所有者权益合计(万元) 427882.59 342178.81 412411.74 407186.11 328114.11
未分配利润(万元) 20409.58 8037.47 8270.40 3044.77 2322.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.07 12.76 10.86 15.72 13.41
投资收益(万元) 6645.96 11786.52 5491.85 15453.70 8482.51
公允价值变动收益(万元) 2817.83 4327.10 4095.70 -3994.80 -1633.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00
收入合计(万元) 9471.86 16126.39 9598.40 11474.99 6862.10
管理人报酬(万元) 490.86 1183.65 607.23 993.41 540.77
托管费(万元) 163.62 394.55 202.41 331.14 180.26
其它费用(万元) 12.88 26.22 13.24 27.52 11.85
费用合计(万元) 1167.22 3192.29 1543.78 2496.31 1368.42
利润总额(万元) 8304.63 12934.10 8054.62 8978.69 5493.68
净利润(万元) 8304.63 12934.10 8054.62 8978.69 5493.68