财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.16 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
-0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
12.75 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
13.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.32 |
563.60 |
63.72 |
347.74 |
215.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
6937.67 |
17360.23 |
43719.08 |
470801.96 |
475942.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6937.67 |
17360.23 |
43719.08 |
470801.96 |
475942.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
4.56 |
6.97 |
99.32 |
104.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
1.52 |
2.32 |
33.11 |
34.96 |
| 资产总计(万元) |
7010.99 |
17923.83 |
43782.79 |
471149.70 |
476157.90 |
| 负债合计(万元) |
1960.18 |
22.20 |
15522.50 |
84649.26 |
48275.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5050.81 |
17901.63 |
28260.30 |
386500.44 |
427882.59 |
| 未分配利润(万元) |
360.13 |
1060.94 |
2053.90 |
29027.44 |
20409.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
104.19 |
103.43 |
8.93 |
8.07 |
| 投资收益(万元) |
120.35 |
2660.14 |
2767.95 |
15886.10 |
6645.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.47 |
-6289.70 |
-6185.74 |
6546.93 |
2817.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
218.66 |
-3525.36 |
-3314.36 |
22441.96 |
9471.86 |
| 管理人报酬(万元) |
21.53 |
282.63 |
253.64 |
1130.02 |
490.86 |
| 托管费(万元) |
7.18 |
94.21 |
84.55 |
376.67 |
163.62 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
18.91 |
11.88 |
23.59 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
39.81 |
481.59 |
420.78 |
2234.47 |
1167.22 |
| 利润总额(万元) |
178.85 |
-4006.94 |
-3735.14 |
20207.49 |
8304.63 |
| 净利润(万元) |
178.85 |
-4006.94 |
-3735.14 |
20207.49 |
8304.63 |
